南方中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告
南方中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效公告
公告送出日期：2025年12月3日
1 公告基本信息
基金名稱 南方中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱 南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接
基金主代碼 025958
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2025年12月2日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 國信證券股份有限公司
公告依據(jù)
《南方中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》
《南方中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明
書》
下屬基金份額類別的簡稱 南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A 南方中證全指自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C
下屬基金份額類別的代碼 025958 025959
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 證監(jiān)許可〔2025〕1317號
基金募集期間 自2025年11月07日
至2025年11月28日止
驗資機(jī)構(gòu)名稱 容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2025年12月2日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 7,276
份額類別 南方中證全指自由
現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A
南方中證全指自由
現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 374,613,712.37 126,813,976.74 501,427,689.11
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 172,768.89 19,698.46 192,467.35
募集份額 （單位：
份）
有效認(rèn)購份額 374,613,712.37 126,813,976.74 501,427,689.11
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 172,768.89 19,698.46 192,467.35
合計 374,786,481.26 126,833,675.20 501,620,156.46
募集期間基 金管
理人運用固有資
金認(rèn)購本基 金情
況
認(rèn)購的基金份額（單位： 份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說明的事項 - - -
募集期間基 金管
理人的從業(yè)人員
認(rèn)購本基金情況
認(rèn)購的基金份額（單位： 份） 19,486.28 0.00 19,486.28
占基金總份額比例 0.005% 0.00% 0.004%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金
備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2025年12月2日
注：
1、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間：0
2、本基金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間：0
3、本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、律師費和會計師費等費用由基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
3其他需要提示的事項
1、基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過三個月開始辦理贖回。屆時由基金管理人根據(jù)基金實際運作情況決定并在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
2、投資人可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(400－889－8899)咨詢相關(guān)情況。
南方基金管理股份有限公司
2025年12月3日
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