- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 -10.56% 近1周 3.86% 近1月 -8.54% 近3月 -11.51% 近6月 -17.24% 近1年 -19.67% 近2年 36.89% 近3年 26.70% 2025年度 18.87% 2024年度 19.67% 2023年度 -9.80% 2022年度 -20.06% 2021年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 QDII 申購狀態(tài) 申購關閉 贖回狀態(tài) 贖回關閉 定投狀態(tài) 定投關閉 單位凈值 0.6895（03-11） 累計凈值 0.6895 成立時間 2021-07-06 最新規(guī)模 106.59億 手續(xù)費 -- 所獲獎項 --
- 基金風險收起
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基金風險 中高風險 夏普比率(近一年) -0.96 最大回撤(近一年) -27.92%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：17.49%
- 中小板：2.19%
- 創(chuàng)業(yè)板：0%
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- 美團-W：2.44%
- 中芯國際：2.36%
- 騰訊控股：2.23%
- 比亞迪股份有限公司：2.19%
- 網易-S：2.19%
- 小米集團-W：2.17%
- 阿里巴巴-W：2.08%
- 快手-W：1.42%
- 京東集團-SW：1.42%
- 百度集 團股份有限公司：1.18%
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持股集中度 19.68% -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 24貼現國債21：0.09%
- 24貼現國債26：0.27%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產配置