興業(yè)基金管理有限公司關于修改旗下部分基金托管協(xié)議的公告
興業(yè)基金管理有限公司關于修改旗下部分基金托管
協(xié)議的公告
為更好地保障基金份額持有人利益，根據(jù)有關法律法規(guī)及基金合同、托管協(xié)
議的規(guī)定，興業(yè)基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）經(jīng)與旗下相關公開募
集證券投資基金（以下簡稱“基金”）基金托管人協(xié)商一致，決定調(diào)整本公司旗
下部分基金的清算交收中的申購贖回資金結算安排。同時，對旗下部分基金的托
管協(xié)議中涉及清算交收中的申購贖回資金結算安排的相關條款進行修改，并更新
托管協(xié)議中的基金管理人及基金托管人基本信息，具體修訂內(nèi)容可詳見附件。涉
及本次調(diào)整的旗下部分基金具體如下：
序號 基金名稱
1 興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣市場基金
2 興業(yè)貨幣市場證券投資基金
3 興業(yè)安潤貨幣市場基金
4 興業(yè)鑫天盈貨幣市場基金
注意事項：
1、上述變更事項的調(diào)整，自2026年5月23日起生效，旗下部分基金的托
管協(xié)議對應內(nèi)容相應修改。
2、根據(jù)相關法律法規(guī)和旗下部分基金基金合同及托管協(xié)議的規(guī)定，本次托
管協(xié)議的修訂由基金管理人、基金托管人協(xié)商一致，修訂內(nèi)容與基金合同的規(guī)定
不存在任何沖突，不涉及對基金合同的修改，不需召開基金份額持有人大會，符
合相關法律法規(guī)的規(guī)定。
3、本公司將在本公司網(wǎng)站（http://www.cib-fund.com.cn/）、中國證監(jiān)
會基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公布經(jīng)修改后的旗下
部分基金托管協(xié)議。投資者可通過本公司客戶服務中心或官方網(wǎng)站咨詢有關詳
情。
本公司客戶服務電話：40000-95561
風險提示：
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不
保證該等基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不
預示其未來業(yè)績表現(xiàn)，投資者投資于該等基金時應認真閱讀該等基金的基金合同、
招募說明書等文件。敬請投資者留意投資風險。
特此公告
興業(yè)基金管理有限公司
2026年5月23日
附件：關于基金托管協(xié)議修訂明細
一、興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣市場基金托管協(xié)議
《興業(yè)穩(wěn)天盈貨幣市場基金托管協(xié)議》修改前后對照表
章節(jié) 修改前 修改后
基金托管協(xié)議當事人 （一）基金管理人 注冊地址：福建省福州市鼓樓區(qū)五四路137號信和廣場25樓 辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路167號13、14層 …… 法定代表人：官恒秋 （一）基金管理人 注冊地址：福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路154號中山大廈A座5層507室 辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路167號興業(yè)銀行大廈13、14層 …… 法定代表人：劉宗治
基金托管協(xié)議當事人 （二）基金托管人 法定代表人：洪崎 …… 注冊資本：28,365,585,227元人民幣 …… 經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事結匯、售匯業(yè)務；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項；保險兼業(yè)代理業(yè)務（有效期至2020年02月18日）；提供保管箱服務；經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。 （二）基金托管人 法定代表人：高迎欣 …… 注冊資本：43,782,418,502元人民幣 …… 經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事結匯、售匯業(yè)務；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項；提供保管箱服務；經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務；保險兼業(yè)代理業(yè)務；證券投資基金銷售、證券投資基金托管。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；保險兼業(yè)代理業(yè)務、證券投資基金銷售、證券投資基金托管以及依法須
經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
交易及清算交收安排 （四）申贖凈額結算 基金申購、贖回等款項采用軋差交收的結算方式，基金托管賬戶與“注冊登記清算賬戶”間，代銷申購資金不晚于T+2交收、直銷申購資金T+1交收；贖回資金T+1交收、轉換資金不晚于T+ 3交收。 基金托管賬戶與“注冊登記清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當日應收資金（包括申購資金及基金轉換轉入款）與托管賬戶應付額（含贖回資金、贖回費、基金轉換轉出款及轉換費）的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在當日15:00前從“注冊登記清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人進行賬務處理；當存在托管賬戶凈應付額時，基金管理人應在當日9：30前將劃款指令發(fā)送給基金托管人，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在當日12:00前劃往“注冊登記清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進行賬務處理。 如果當日基金為凈應收款，基金托管人應及時查收資金是否到賬，對于因基金管理人的原因未準時到賬的資金，應及時通知基金管理人劃付，由 （四）申贖凈額結算 T+1日，注冊登記機構根據(jù) T 日基金份額凈值計算基金投資者申贖基金的份額，基金管理人將注冊登記機構確認的有效數(shù)據(jù)匯總傳輸給基金托管人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋藫?jù)此進行申購贖回的基金會計處理?；鹕曩?、贖回等款項按照相關規(guī)定在基金管理人總清算賬戶和基金銀行賬戶之間交收。 對于基金應收款，基金管理人應及時進行劃付，基金托管人應及時查收，對于未準時劃付的資金，應及時通知基金管理人，由此產(chǎn)生的責任由責任方承擔。 對于基金應付款，基金托管人應根據(jù)基金管理人的指令及時進行劃付，基金管理人應及時查收。對于未準時劃付的資金，基金管理人應及時通知基金托管人劃付，由此產(chǎn)生的責任由責任方承擔。 在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
此產(chǎn)生的責任應由基金管理人承擔。 如果當日基金為凈應付款，基金托管人應根據(jù)基金管理人的指令及時進行劃付。對于因基金托管人的原因未準時劃付的資金，基金管理人應及時通知基金托管人劃付，由此產(chǎn)生的責任應由基金托管人承擔。
二、興業(yè)貨幣市場證券投資基金托管協(xié)議
《興業(yè)貨幣市場證券投資基金托管協(xié)議》修改前后對照表
章節(jié) 修改前 修改后
基金托管協(xié)議當事人 （一）基金管理人 注冊地址：福建省福州市鼓樓區(qū)五四路137號信和廣場25樓 辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路167號13、14層 …… 法定代表人：官恒秋 （一）基金管理人 注冊地址：福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路154號中山大廈A座5層507室 辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城路167號興業(yè)銀行大廈13、14層 …… 法定代表人：劉宗治
基金托管協(xié)議當事人 （二）基金托管人 法定代表人：洪崎 …… 注冊資本：28,365,585,227元人民幣 …… 經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事結匯、售匯業(yè)務；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項；保險兼業(yè)代理業(yè)務（有效期至2020年02月18日）；提供保管箱服務；經(jīng)國 （二）基金托管人 法定代表人：高迎欣 …… 注冊資本：43,782,418,502元人民幣 …… 經(jīng)營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理國內(nèi)外結算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)、發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；從事結匯、售匯業(yè)務；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務
務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。 及擔保；代理收付款項；提供保管箱服務；經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務；保險兼業(yè)代理業(yè)務；證券投資基金銷售、證券投資基金托管。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；保險兼業(yè)代理業(yè)務、證券投資基金銷售、證券投資基金托管以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
交易及清算交收安排 （四）申贖凈額結算 基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間，代銷申購資金不晚于 T+2 日清算，代銷贖回資金、贖回費實行 T+1 日清算，代銷轉出款、轉入款及轉換費不晚于 T+3 日清算，直銷申購和贖回資金實行 T+1日清算。 基金托管賬戶與“基金清算賬戶”間的資金清算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，即按照托管賬戶當日應收資金（包括代銷申購資金、直銷申購資金及基金轉換轉入款）與托管賬戶應付額（含贖回資金、應付贖回費、基金轉換轉出款及轉換費）的差額來確定托管賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額。當存在托管賬戶凈應收額時，基金管理人負責將托管賬戶凈應收額在交收日15:00 前從“基金清算賬戶”劃到基金托管賬戶，基金托管人在資金到賬后應立即通知基金管理人進行賬務處理；當存在托管賬戶凈應付額時，基金管理人應在當日9：30 前將劃款指令發(fā)送給基金 （四）申贖凈額結算 T+1日，注冊登記機構根據(jù) T 日基金份額凈值計算基金投資者申贖基金的份額，基金管理人將注冊登記機構確認的有效數(shù)據(jù)匯總傳輸給基金托管人。基金管理人和基金托管人據(jù)此進行申購贖回的基金會計處理。基金申購、贖回等款項按照相關規(guī)定在基金管理人總清算賬戶和基金銀行賬戶之間交收。 對于基金應收款，基金管理人應及時進行劃付，基金托管人應及時查收。對于未準時劃付的資金，應及時通知基金管理人，由此產(chǎn)生的責任由責任方承擔。 對于基金應付款，基金托管人應根據(jù)基金管理人的指令及時進行劃付，基金管理人應及時查收。對于未準時劃付的資金，基金管理人應及時通知基金托管人劃付，由此產(chǎn)生的責任由責任方承擔。 在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項
托管人，基金托管行按管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在交收日12:00 前劃到“基金清算賬戶”，基金托管人在資金劃出后立即通知基金管理人進行賬務處理。 如果當日基金為凈應收款，基金托管人應及時查收資金是否到賬，對于因基金管理人的原因未準時到賬的資金，應及時通知基金管理人劃付，由此產(chǎn)生的責任應由基金管理人承擔。 如果當日基金為凈應付款，基金托管人應根據(jù)基金管理人的指令及時進行劃付。對于因基金托管人的原因未準時劃付的資金，基金管理人應及時通知基金托管人劃付，由此產(chǎn)生的責任應由基金托管人承擔。 的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
三、興業(yè)安潤貨幣市場基金托管協(xié)議
《興業(yè)安潤貨幣市場基金托管協(xié)議》修改前后對照表
章節(jié) 修改前 修改后
基金管理人：興業(yè)基金管理有限公司住所：福建省福州市鼓樓區(qū)五四路137號信和廣場25樓 法定代表人：葉文煌 …… 基金管理人：興業(yè)基金管理有限公司 住所：福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路154號中山大廈A座5層507室 法定代表人：劉宗治 ……
交易及清算交收安排 （六）申購贖回資金結算 基金資金賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，每日按照資金賬戶應收資金與應付資金的差額來確定資金賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額，基金托管人應當為基金管理人提供適當方式，便于基金管理人 （六）申購贖回資金結算 T+1日，登記機構根據(jù) T 日基金份額凈值計算基金投資者申贖基金的份額，基金管理人將登記機構確認的有效數(shù)據(jù)匯總傳輸給基金托管人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋藫?jù)此進行申購贖回的基金會計處理?；鹕曩?、贖回等款項按照相關規(guī)定
進行查詢和賬務管理。當存在資金賬戶凈應收額時，基金管理人應在交收日15:00時之前從基金清算賬戶劃往基金資金賬戶，基金管理人通過基金托管人提供的方式查詢結果；當存在資金賬戶凈應付額時，基金托管人按照基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在交收日及時劃往基金清算賬戶，基金管理人通過基金托管人提供的方式查詢結果。 當存在托管賬戶凈應付額時，如基金銀行賬戶有足夠的資金，基金托管人應按時撥付；因基金銀行賬戶沒有足夠的資金，導致基金托管人不能按時撥付，基金托管人應及時通知基金管理人，如系基金管理人的原因造成，責任由基金管理人承擔，基金托管人不承擔墊款義務。 在基金管理人總清算賬戶和基金銀行賬戶之間交收。 對于基金應收款，基金管理人將及時進行劃付，基金托管人應及時查收，對于未準時劃付的資金，應及時通知基金管理人，由此產(chǎn)生的責任由責任方承擔。 對于基金應付款，基金托管人應根據(jù)基金管理人的指令及時進行劃付。對于未準時劃付的資金，基金管理人應及時通知基金托管人劃付，由此產(chǎn)生的責任由責任方承擔。 在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
四、興業(yè)鑫天盈貨幣市場基金托管協(xié)議
《興業(yè)鑫天盈貨幣市場基金托管協(xié)議》修改前后對照表
章節(jié) 修改前 修改后
基金托管協(xié)議當事人 （一）基金管理人（也可稱資產(chǎn)管理人） 住所：福建省福州市鼓樓區(qū)五四路137號信和廣場25樓 （一）基金管理人（也可稱資產(chǎn)管理人） 住所：福建省福州市鼓樓區(qū)湖東路154號中山大廈A座5層507室
交易及清算交收安排 （四）資金凈額結算 基金資金賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結算遵循“全額清算、凈額交收”的原則，每日按照資金賬戶應收資金與應付資金的差額來確定資金賬戶凈應收額或凈應付額，以此確定資金交收額，基金托管人應當為基金管 （四）資金凈額結算 基金資金賬戶與“基金清算賬戶”間的資金結算遵循“全額清算、凈額交收”的原則。T+1日基金管理人將登記機構根據(jù)T日基金份額凈值計算基金投資者申贖基金的份額數(shù)據(jù)匯總傳輸給基金托管人。基金
理人提供適當方式，便于基金管理人進行查詢和賬務管理。當存在資金賬戶凈應收額時，基金管理人應在交收日15:00時之前從基金清算賬戶劃往基金資金賬戶，基金管理人通過基金托管人提供的方式查詢結果；當存在資金賬戶凈應付額時，基金托管人按照基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在交收日及時劃往基金清算賬戶，基金管理人通過基金托管人提供的方式查詢結果。 當存在資金賬戶凈應付額時，如基金銀行賬戶有足夠的資金，基金托管人應按時撥付；因基金資金賬戶沒有足夠的資金，導致基金托管人不能按時撥付，基金托管人應及時通知基金管理人，托管人不承擔責任；如系基金管理人的原因造成，責任由基金管理人承擔，基金托管人不承擔墊款義務。 管理人和基金托管人每日據(jù)此進行申購贖回的基金會計處理，基金申購、贖回等款項按照相關規(guī)定在基金管理人總清算賬戶和基金銀行賬戶之間交收。 當存在資金賬戶凈應收額時，基金管理人應在交收日17:00時之前從基金清算賬戶劃往基金資金賬戶，基金管理人通過基金托管人提供的方式查詢結果；因申購投資款到賬晚導致其他出款頭寸不足造成的相關損失托管人不承擔責任。當存在資金賬戶凈應付額時，基金托管人按照基金管理人的劃款指令將托管賬戶凈應付額在交收日及時劃往基金清算賬戶，基金管理人通過基金托管人提供的方式查詢結果。 當存在資金賬戶凈應付額時，如基金銀行賬戶有足夠的資金，基金托管人應按時撥付；因基金資金賬戶沒有足夠的資金，導致基金托管人不能按時撥付，基金托管人應及時通知基金管理人，托管人不承擔責任；如系基金管理人的原因造成，責任由基金管理人承擔，基金托管人不承擔墊款義務。
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