夜夜操电影,男人女人真曰批的视频40分钟,久久久婷婷,国产青草网,亚洲一区欧美在线,国产极品一区二区三区,国产美女网址

易方達基金管理有限公司關于旗下部分基金調(diào)整業(yè)績比較基準并修訂基金合同的公告
2026-05-01 文字大小 【 】 【打印
            

易方達基金管理有限公司關于旗下部分基金調(diào)整業(yè)績比較基準
并修訂基金合同的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金業(yè)績比較基準指引》的相關規(guī)定,為更好地反映基金投資風格,提高基金業(yè)績表現(xiàn)與業(yè)績比較基準的可比性,經(jīng)與各基金托管人協(xié)商一致,易方達基金管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)決定自2026年6月1日起調(diào)整旗下部分基金的業(yè)績比較基準并對基金合同有關條款進行修訂。現(xiàn)將相關事宜公告如下:
一、業(yè)績比較基準調(diào)整情況
本次調(diào)整業(yè)績比較基準的基金及調(diào)整前后的業(yè)績比較基準情況如下:
序號 基金全稱 原基金合同業(yè)績比較基準 調(diào)整后的新業(yè)績比較基準
1 易方達穩(wěn)健增利混合型證券投資基金 滬深300指數(shù)收益率×35%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×5%+中債總指數(shù)收益率×60% 中證800指數(shù)收益率×35%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×15%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×45%+活期存款基準利率×5%
2 易方達新益靈活配置混合型證券投資基金 中債-優(yōu)選投資級信用債財富指數(shù)收益率×80%+滬深300指數(shù)收益率×20% 中證800指數(shù)收益率×55%+中債-新綜合財富(總值)指數(shù)收益率×40%+活期存款基準利率×5%
3 易方達瑞康靈活配置混合型證券投資基金 中債新綜合指數(shù)(財富)收益率×60%+滬深300指數(shù)收益率×35%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×5% 滬深300指數(shù)收益率×40%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×10%+中債-新綜合財富(總值)指數(shù)收益率×45%+活期存款基準利率×5%
4 易方達國防軍工混合型證券投資基金 申萬國防軍工指數(shù)收益率×70%+一年期人民幣定期存款利率(稅后)×30% 中證軍工指數(shù)收益率×90%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×10%
5 易方達全球成長精選混合型證券投資基金(QDII) 中證800指數(shù)收益率×65%+標普全球1200指數(shù)(使用估值匯率折算)收益率×20%+中債總指數(shù)收益率×15% MSCI全球指數(shù)(MSCIAllCountryWorldIndex)收益率×30%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×25%+中證800指數(shù)收益率×30%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×15%
6 易方達信息產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金 中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率×70%+一年期人民幣定期存款利率(稅后)×30% 中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率×85%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×15%
7 易方達供給改革靈活配置混合型證券投資基金 滬深300指數(shù)收益率×65%+中債新綜合財富指數(shù)收益率×35% 中證800指數(shù)收益率×85%+中債-新綜合財富(總值)指數(shù)收益率×15%
8 易方達積極成長證券投資基金 上證A股指數(shù) 中證800成長指數(shù)收益率×85%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×15%
9 易方達醫(yī)藥生物股票型證券投資基金 申萬醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)收益率×70%+中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)收益率×15%+中債總指數(shù)收益率×15% 中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率×50%+中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)(人民幣)收益率×40%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×10%
10 易方達新常態(tài)靈活配置混合型證券投資基金 中證800指數(shù)收益率×65%+一年期人民幣定期存款利率(稅后)×35% 中證800成長指數(shù)收益率×85%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×15%
11 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金 50%×滬深300指數(shù)收益率+50%×中債總財富指數(shù)收益率 中證800指數(shù)收益率×85%+中債-總財富(總值)指數(shù)收益率×15%
12 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金 申萬醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)收益率×45%+標普全球1200醫(yī)療保健指數(shù)(使用估值匯率折算)收益率×40%+中債總指數(shù)收益率×15% 中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)(人民幣)收益率×40%+中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率×35%+MSCI全球醫(yī)療保健指數(shù)(MSCIWorldHealthCareIndex)收益率×15%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×10%
13 易方達大健康主題靈活配置混合型證券投資基金 65%×中證800指數(shù)收益率+35%×一年期人民幣定期存款利率(稅后) 中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×80%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×20%
14 易方達科順定期開放靈活配置混合型證券投資基金 中證800指數(shù)收益率×40%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×20%+中債總指數(shù)收益率×40% 中證800指數(shù)收益率×65%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×20%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×15%
15 易方達產(chǎn)業(yè)機遇混合型證券投資基金 滬深300指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×15%+中債總指數(shù)收益率×15% 中證800指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×15%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×15%
16 易方達豐和債券型證券投資基金 滬深300指數(shù)收益率×15%+中債新綜合指數(shù)收益率×80%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5% 中債-新綜合財富(總值)指數(shù)收益率×80%+中證800成長指數(shù)收益率×15%+活期存款基準利率×5%
17 易方達雙債增強債券型證券投資基金 中債企業(yè)債總?cè)珒r指數(shù)收益率×40%+天相可轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×40%+中債國債總?cè)珒r指數(shù)收益率×20% 中債-新綜合全價(總值)指數(shù)收益率×80%+中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率×20%
18 易方達裕景添利6個月定期開放債券型證券投資基金 中國人民銀行公布的六個月銀行定期整存整取存款利率(稅后)×1.1 中債-新綜合全價(1-3年)指數(shù)收益率
19 易方達恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金 中國人民銀行公布的一年期銀行定期整存整取存款利率(稅后)+1.2% 中債-新綜合全價(1-3年)指數(shù)收益率
20 易方達優(yōu)勢領航六個月持有期混合型基金中基金(FOF) 中證800指數(shù)收益率×70%+中債新綜合指數(shù)(財富)收益率×30% 中證偏股型基金指數(shù)收益率×90%+中證債券型基金指數(shù)收益率×10%
21 易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有期混合型基金中基金(FOF) 滬深300指數(shù)收益率×50%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×10%+中債總指數(shù)收益率×40% 中證800指數(shù)收益率×35%+標普500指數(shù)(S&P500Index)收益率×30%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×25%+上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實盤合約價格收益率×10%
上述基金調(diào)整業(yè)績比較基準要素的原因、差異及影響詳見附件《業(yè)績比較基準調(diào)整原因及合理性說明》。
二、基金合同等法律文件修訂內(nèi)容
(一)基金合同具體修訂內(nèi)容包括:在“基金的投資”章節(jié)中的“業(yè)績比較基準”部分列明基金調(diào)整后的業(yè)績比較基準、設定原因(包括與基金產(chǎn)品投資目標、投資范圍、投資策略、投資比例限制的匹配情況)、基準要素相關信息(包括發(fā)布機構、代碼、查詢途徑等)、業(yè)績比較基準的計算方法、管理投資偏離業(yè)績比較基準的定性或定量方法,以及未來可能變更業(yè)績比較基準的情形和程序?;鸸芾砣藢⒏抡心颊f明書、基金產(chǎn)品資料概要相關內(nèi)容。
(二)本次修訂對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響,基金管理人已履行規(guī)定的程序,符合相關法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定,修訂后的基金合同、招募說明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)將在基金管理人網(wǎng)站(www.efunds.com.cn)和中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)發(fā)布。投資者辦理基金交易等相關業(yè)務前,應仔細閱讀各基金的基金合同、招募說明書(更新)、基金產(chǎn)品資料概要(更新)、風險提示及相關業(yè)務規(guī)則和操作指南等文件。
三、上述基金修訂后的基金合同內(nèi)容自2026年6月1日起生效。
四、其他事項
(一)投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情
客戶服務中心電話:400-881-8088
網(wǎng)址:www.efunds.com.cn
(二)基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書(更新)和基金產(chǎn)品資料概要(更新)等基金法律文件,全面認識基金產(chǎn)品的風險收益特征,在了解產(chǎn)品情況及銷售機構適當性意見的基礎上,根據(jù)自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則,在投資者作出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資者自行負責。
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2026年5月1日
附:業(yè)績比較基準調(diào)整原因及合理性說明
1、易方達穩(wěn)健增利混合型證券投資基金
(1)當前業(yè)績比較基準:滬深300指數(shù)收益率×35%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×5%+中債總指數(shù)收益率×60%
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:中證800指數(shù)收益率×35%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×15%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×45%+活期存款基準利率×5%
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整同時涉及基準指數(shù)、基準要素權重調(diào)整,并按照要求對業(yè)績比較基準表述進行了規(guī)范。
基于本基金的投資目標、投資范圍和投資策略,本基金的股票資產(chǎn)采用全市場選股策略,主要投資于競爭格局良好、景氣度較高且具有可持續(xù)性、相對估值水平合理的行業(yè),并在擬配置的行業(yè)內(nèi)部結合定量和定性分析,進行股票組合的構建。經(jīng)審慎評估,綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風格的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度,以及指數(shù)市值覆蓋、行業(yè)與個股分布等,將股票資產(chǎn)中的A股股票部分所對應的基準指數(shù)從滬深300指數(shù)調(diào)整為中證800指數(shù)。此外,基于本基金近年來港股通股票資產(chǎn)的平均倉位,同時考慮到基金合同約定本基金需保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,并結合基金合同約定的其他投資比例限制和產(chǎn)品定位,將業(yè)績比較基準中的港股通股票部分所對應的基準要素權重從5%提高至15%,并將債券資產(chǎn)所對應的基準要素權重從60%調(diào)低至45%,同時基準要素增加5%的現(xiàn)金類資產(chǎn),從而使得新業(yè)績比較基準中各大資產(chǎn)類別所對應的基準要素權重與基金過往實際投資運作等相匹配。
原業(yè)績比較基準中,滬深300指數(shù)(指數(shù)代碼000300)由滬深市場中規(guī)模大、流動性好的最具代表性的300只證券組成,以反映滬深市場上市公司證券的整體表現(xiàn);調(diào)整后的新業(yè)績比較基準中,中證800指數(shù)(指數(shù)代碼000906)由滬深市場市值較大、流動性較好的800只股票構成,反映滬深市場大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn),調(diào)整后的中證800指數(shù)與基金實際持股風格更為匹配,從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風格。此外,調(diào)整后的新業(yè)績比較基準中活期存款基準利率具有較強的權威性和市場影響力,適合作為本基金現(xiàn)金類資產(chǎn)的業(yè)績比較基準要素。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
2、易方達新益靈活配置混合型證券投資基金
(1)當前業(yè)績比較基準:中債-優(yōu)選投資級信用債財富指數(shù)收益率×80%+滬深300指數(shù)收益率×20%
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:中證800指數(shù)收益率×55%+中債-新綜合財富(總值)指數(shù)收益率×40%+活期存款基準利率×5%
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整同時涉及基準指數(shù)、基準要素權重調(diào)整。
基于本基金的投資目標、投資范圍和投資策略,本基金的股票資產(chǎn)采用全市場選股策略,通過行業(yè)分析、公司基本面分析及估值水平分析等,進行股票組合的構建;本基金的債券資產(chǎn)主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理,預計將覆蓋不同類型券種。經(jīng)審慎評估,綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風格的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度,以及股票指數(shù)的市值覆蓋、行業(yè)與個股分布和債券指數(shù)的券種、評級、剩余期限等,將股票資產(chǎn)所對應的基準指數(shù)從滬深300指數(shù)調(diào)整為中證800指數(shù),將債券資產(chǎn)所對應的基準指數(shù)從中債-優(yōu)選投資級信用債財富指數(shù)調(diào)整為中債-新綜合財富(總值)指數(shù)。此外,基于本基金的長期產(chǎn)品定位和投資策略,同時考慮到基金合同約定本基金需保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,并結合基金合同約定的其他投資比例限制,將業(yè)績比較基準中的股票資產(chǎn)所對應的基準要素權重從20%提高至55%,同時基準要素增加5%的現(xiàn)金類資產(chǎn),從而使得新業(yè)績比較基準中各大資產(chǎn)類別所對應的基準要素權重與產(chǎn)品的長期定位相匹配。
原業(yè)績比較基準中,滬深300指數(shù)(指數(shù)代碼000300)由滬深市場中規(guī)模大、流動性好的最具代表性的300只證券組成,以反映滬深市場上市公司證券的整體表現(xiàn);中債-優(yōu)選投資級信用債財富指數(shù)(指數(shù)代碼CBA20901)選取境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的中債市場隱含評級AA+及以上、主體評級AA+及以上的信用債作為樣本,以反映該類債券的整體表現(xiàn)。調(diào)整后的新業(yè)績比較基準中,中證800指數(shù)(指數(shù)代碼000906)由滬深市場市值較大、流動性較好的800只股票構成,反映滬深市場大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn);中債-新綜合財富(總值)指數(shù)(指數(shù)代碼CBA00101)成份券包含除資產(chǎn)支持證券、美元債券、可轉(zhuǎn)債以外的在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的債券,反映境內(nèi)人民幣債券市場價格走勢情況。調(diào)整后的中證800指數(shù)與基金實際持股風格更為匹配,中債-新綜合財富(總值)指數(shù)涵蓋的券種更為廣泛,與基金實際投資范圍更為匹配,能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風格。此外,調(diào)整后的新業(yè)績比較基準中活期存款基準利率具有較強的權威性和市場影響力,適合作為本基金現(xiàn)金類資產(chǎn)的業(yè)績比較基準要素。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
3、易方達瑞康靈活配置混合型證券投資基金
(1)當前業(yè)績比較基準:中債新綜合指數(shù)(財富)收益率×60%+滬深300指數(shù)收益率×35%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×5%
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:滬深300指數(shù)收益率×40%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×10%+中債-新綜合財富(總值)指數(shù)收益率×45%+活期存款基準利率×5%
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整涉及基準要素及其權重調(diào)整,不涉及具體指數(shù)調(diào)整,并按照要求對業(yè)績比較基準表述進行了規(guī)范。
基于本基金的長期產(chǎn)品定位和投資策略,同時考慮到基金合同約定本基金需保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,并結合基金合同約定的其他投資比例限制,將業(yè)績比較基準中的股票資產(chǎn)所對應的基準要素權重從40%提高至50%(其中A股股票部分的基準要素權重相應從35%提高至40%,港股通股票部分的基準要素權重從5%提高至10%),將債券資產(chǎn)所對應的基準要素權重從60%調(diào)整至45%,同時基準要素增加5%的現(xiàn)金類資產(chǎn),使其與產(chǎn)品的長期定位相匹配。調(diào)整后的新業(yè)績比較基準中活期存款基準利率具有較強的權威性和市場影響力,適合作為本基金現(xiàn)金類資產(chǎn)的業(yè)績比較基準要素。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
4、易方達國防軍工混合型證券投資基金
(1)當前業(yè)績比較基準:申萬國防軍工指數(shù)收益率×70%+一年期人民幣定期存款利率(稅后)×30%
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:中證軍工指數(shù)收益率×90%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×10%
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整同時涉及基準指數(shù)、基準要素權重調(diào)整。
基于本基金的投資目標、投資范圍和投資策略,本基金的股票資產(chǎn)主要投資于國防軍工行業(yè)的公司,主要由國防投入領域涉及的相關公司組成,包括航空、航天、兵器、船舶、信息安全等子行業(yè),從而在控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位、投資風格的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度,以及指數(shù)主題界定、市值覆蓋、行業(yè)與個股分布等,本基金的股票部分所對應的基準指數(shù)從申萬國防軍工指數(shù)調(diào)整為中證軍工指數(shù)。此外,本基金的債券資產(chǎn)主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理,經(jīng)審慎評估,綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風格的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度,以及基準指數(shù)券種等,新增中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)作為債券部分的業(yè)績比較基準要素。
基于本基金近年來股票資產(chǎn)的平均倉位,并結合基金合同約定的投資比例限制和產(chǎn)品定位,將業(yè)績比較基準中的股票資產(chǎn)所對應的基準要素權重從70%提高至90%,并將債券資產(chǎn)所對應的基準要素權重設置為10%,從而使得新業(yè)績比較基準中各大資產(chǎn)類別所對應的基準要素權重與基金過往實際投資運作等相匹配。
原業(yè)績比較基準中,申萬國防軍工指數(shù)(指數(shù)代碼801740)成份股基于申萬一級行業(yè)分類,納入國防軍工行業(yè)上市公司,反映A股國防軍工行業(yè)上市公司的整體表現(xiàn)。調(diào)整后的新業(yè)績比較基準中,中證軍工指數(shù)(指數(shù)代碼399967)選取十大軍工集團控股的且主營業(yè)務與軍工行業(yè)相關的上市公司證券,以及其他主營業(yè)務為軍工行業(yè)的代表性上市公司證券作為成份股,反映軍工行業(yè)公司的整體表現(xiàn);中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)(指數(shù)代碼CBA00303)成份券由在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的記賬式國債、央行票據(jù)和政策性銀行債組成,反映境內(nèi)利率類債券整體價格走勢。調(diào)整后的中證軍工指數(shù)、中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)與基金實際持券風格更為匹配,從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風格。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
5、易方達全球成長精選混合型證券投資基金(QDII)
(1)當前業(yè)績比較基準:中證800指數(shù)收益率×65%+標普全球1200指數(shù)(使用估值匯率折算)收益率×20%+中債總指數(shù)收益率×15%
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:MSCI全球指數(shù)(MSCIAllCountryWorldIndex)收益率×30%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×25%+中證800指數(shù)收益率×30%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×15%
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整同時涉及基準指數(shù)、基準要素權重調(diào)整,并按照要求對業(yè)績比較基準表述進行了規(guī)范。
基于本基金的投資目標、投資范圍和投資策略,本基金的股票資產(chǎn)主要投資于全球市場具備持續(xù)性競爭優(yōu)勢、良好成長性的公司,從而在控制風險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期增值。綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風格的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度,以及指數(shù)市值覆蓋、風格特征、行業(yè)與個股分布等,本基金的境外股票部分所對應的基準指數(shù)從標普全球1200指數(shù)調(diào)整為MSCI全球指數(shù)(MSCIAllCountryWorldIndex)和中證港股通綜合指數(shù)(人民幣),A股股票部分所對應的基準指數(shù)保持不變。此外,基于本基金近年來股票資產(chǎn)的平均倉位,并結合基金合同約定的投資比例限制和產(chǎn)品定位,將業(yè)績比較基準中的A股股票部分所對應的基準要素權重從65%調(diào)低至30%,境外股票部分所對應的基準要素權重從20%提高至55%(港股股票部分和其他境外股票部分所對應的基準要素權重分別設置為25%、30%),從而使得新業(yè)績比較基準中各大資產(chǎn)類別所對應的基準要素權重與基金過往實際投資運作等相匹配。
原業(yè)績比較基準中,標普全球1200指數(shù)(指數(shù)代碼SPG1200)的成份股由七大國家及區(qū)域權益基準指數(shù)的全部個股組成,反映全球市場大盤股的整體表現(xiàn)。調(diào)整后的新業(yè)績比較基準中,MSCI全球指數(shù)(MSCIAllCountryWorldIndex)(指數(shù)代碼892400)成份股包含一定數(shù)量發(fā)達市場和新興市場國家的大中型股代表,覆蓋了全球可投資股票約85%的份額,以反映全球股票市場的整體表現(xiàn);中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)(指數(shù)代碼930933)選取符合港股通資格的上市公司證券作為樣本,反映港股通范圍內(nèi)上市公司的整體表現(xiàn)。調(diào)整后的境外股票部分所對應的基準指數(shù)與基金實際持股風格更為匹配,從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風格。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
6、易方達信息產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金
(1)當前業(yè)績比較基準:中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率×70%+一年期人民幣定期存款利率(稅后)×30%
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率×85%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×15%
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整同時涉及基準指數(shù)、基準要素權重調(diào)整。
基于本基金的投資目標、投資范圍和投資策略,本基金的債券資產(chǎn)采用全市場策略,主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理,經(jīng)審慎評估,綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風格的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度,以及基準指數(shù)券種等,新增中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)(指數(shù)代碼CBA00303)作為債券部分的業(yè)績比較基準要素。中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)成份券由在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的記賬式國債、央行票據(jù)和政策性銀行債組成,反映境內(nèi)利率類債券整體價格走勢,適合作為本基金債券部分的業(yè)績比較基準要素。
基于本基金近年來股票資產(chǎn)的平均倉位,并結合基金合同約定的投資比例限制和產(chǎn)品定位,將業(yè)績比較基準中的股票資產(chǎn)所對應的基準要素權重從70%提高至85%,并將債券資產(chǎn)所對應的基準要素權重設置為15%,從而使得新業(yè)績比較基準中各大資產(chǎn)類別所對應的基準要素權重與基金過往實際投資運作等相匹配。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
7、易方達供給改革靈活配置混合型證券投資基金
(1)當前業(yè)績比較基準:滬深300指數(shù)收益率×65%+中債新綜合財富指數(shù)收益率×35%
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:中證800指數(shù)收益率×85%+中債-新綜合財富(總值)指數(shù)收益率×15%
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整同時涉及基準指數(shù)、基準要素權重調(diào)整,并按照要求對業(yè)績比較基準表述進行了規(guī)范。
基于本基金的投資目標、投資范圍和投資策略,本基金的股票資產(chǎn)采用全市場選股策略,主要投資于供給改革主題相關公司,從而在控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。經(jīng)審慎評估,綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風格的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度,以及指數(shù)市值覆蓋、行業(yè)與個股分布等,將股票部分所對應的基準指數(shù)從滬深300指數(shù)調(diào)整為中證800指數(shù)。此外,基于本基金近年來股票資產(chǎn)的平均倉位,并結合基金合同約定的投資比例限制和產(chǎn)品定位,將業(yè)績比較基準中的股票資產(chǎn)所對應的基準要素權重從65%提高至85%,并將債券資產(chǎn)所對應的基準要素權重從35%調(diào)低至15%,從而使得新業(yè)績比較基準中各大資產(chǎn)類別所對應的基準要素權重與基金過往實際投資運作相匹配。
原業(yè)績比較基準中,滬深300指數(shù)(指數(shù)代碼000300)由滬深市場中規(guī)模大、流動性好的最具代表性的300只證券組成,以反映滬深市場上市公司證券的整體表現(xiàn);調(diào)整后的新業(yè)績比較基準中,中證800指數(shù)(指數(shù)代碼000906)由滬深市場市值較大、流動性較好的800只股票構成,反映滬深市場大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn)。調(diào)整后的中證800指數(shù)與基金實際持股風格更為匹配,從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風格。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
8、易方達積極成長證券投資基金
(1)當前業(yè)績比較基準:上證A股指數(shù)
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:中證800成長指數(shù)收益率×85%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×15%
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整同時涉及基準指數(shù)、基準要素權重調(diào)整。
基于本基金的投資目標、投資范圍和投資策略,本基金的股票資產(chǎn)采用全市場選股策略,通過定量分析與定性分析的方法選擇具有良好成長性的上市公司進行投資,追求基金資產(chǎn)的長期最大化增值,預期整體偏向于成長投資風格。經(jīng)審慎評估,綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風格的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度,以及指數(shù)市值覆蓋、風格特征、行業(yè)與個股分布等,將股票部分所對應的基準指數(shù)從上證A股指數(shù)調(diào)整為中證800成長指數(shù)。此外,本基金的債券資產(chǎn)采用全市場策略,將根據(jù)對利率走勢的預測、債券等級、債券的期限結構、風險結構、不同品種流動性的高低等因素構造債券組合,經(jīng)審慎評估,綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風格的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度,以及基準指數(shù)券種等,新增中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)作為債券部分的業(yè)績比較基準要素。
基于本基金近年來股票資產(chǎn)的平均倉位,并結合基金合同約定的投資比例限制和產(chǎn)品定位,將業(yè)績比較基準中的股票資產(chǎn)所對應的基準要素權重從100%調(diào)低至85%,并將債券資產(chǎn)所對應的基準要素權重設置為15%,從而使得新業(yè)績比較基準中各大資產(chǎn)類別所對應的基準要素權重與產(chǎn)品的長期定位相匹配。
原業(yè)績比較基準中,上證A股指數(shù)(指數(shù)代碼000002)由上海證券交易所上市的符合條件的A股組成樣本股,反映上海市場A股的股價整體表現(xiàn);調(diào)整后的新業(yè)績比較基準中,中證800成長指數(shù)(指數(shù)代碼H30355)從中證800指數(shù)樣本中,選取成長因子得分最高的150只證券作為指數(shù)樣本,并采用成長因子得分調(diào)整后的自由流通市值加權,反映中證800指數(shù)樣本中具有成長特征的上市公司證券的整體表現(xiàn);中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)(指數(shù)代碼CBA00303)成份券由在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的記賬式國債、央行票據(jù)和政策性銀行債組成,反映境內(nèi)利率類債券整體價格走勢。調(diào)整后的中證800成長指數(shù)、中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)與基金實際持券風格更為匹配,從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風格。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
9、易方達醫(yī)藥生物股票型證券投資基金
(1)當前業(yè)績比較基準:申萬醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)收益率×70%+中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)收益率×15%+中債總指數(shù)收益率×15%
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率×50%+中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)(人民幣)收益率×40%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×10%
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整同時涉及基準指數(shù)、基準要素權重調(diào)整,并按照要求對業(yè)績比較基準表述進行了規(guī)范。
基于本基金的投資目標、投資范圍和投資策略,本基金的股票資產(chǎn)主要投資醫(yī)藥生物行業(yè),本基金所指的醫(yī)藥生物行業(yè)包括化學制藥行業(yè)、中藥行業(yè)、生物制品行業(yè)、醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)、醫(yī)療器械行業(yè)和醫(yī)療服務行業(yè)等,通過定性和定量指標的綜合分析,選擇具有較強競爭優(yōu)勢的公司,進行股票投資組合的構建,從而在控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位、投資風格的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度,以及指數(shù)主題界定、市值覆蓋、行業(yè)與個股分布等,本基金的A股股票部分所對應的基準指數(shù)從申萬醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)調(diào)整為中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù),港股通股票部分所對應的基準指數(shù)保持不變。此外,基于本基金近年來股票資產(chǎn)的平均倉位,并結合基金合同約定的投資比例限制和產(chǎn)品定位,將業(yè)績比較基準中的股票資產(chǎn)所對應的基準要素權重從85%提高至90%(其中A股股票部分的基準要素權重相應從70%降低至50%,港股通股票部分的基準要素權重從15%提高至40%),并將債券資產(chǎn)所對應的基準要素權重從15%調(diào)低至10%,從而使得新業(yè)績比較基準中各大資產(chǎn)類別所對應的基準要素權重與基金過往實際投資運作等相匹配。
原業(yè)績比較基準中,申萬醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)(指數(shù)代碼801150)成份股基于申萬一級行業(yè)分類,納入醫(yī)藥生物行業(yè)上市公司,反映A股醫(yī)藥生物行業(yè)上市公司的整體表現(xiàn);調(diào)整后的新業(yè)績比較基準中,中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)(指數(shù)代碼000991)從醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)中選取符合一定流動性與市值篩選條件的上市公司作為指數(shù)樣本,以反映醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)內(nèi)較具代表性與可投資性的上市公司證券的整體表現(xiàn)。調(diào)整后的中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)與基金實際持股風格更為匹配,從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風格。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
10、易方達新常態(tài)靈活配置混合型證券投資基金
(1)當前業(yè)績比較基準:中證800指數(shù)收益率×65%+一年期人民幣定期存款利率(稅后)×35%
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:中證800成長指數(shù)收益率×85%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×15%
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整同時涉及基準指數(shù)、基準要素權重調(diào)整。
基于本基金的投資目標、投資范圍和投資策略,本基金的股票資產(chǎn)采用全市場選股策略,通過對定性和定量因素的綜合分析,投資于新常態(tài)主題相關的資產(chǎn),主要包括創(chuàng)新新常態(tài)、改革新常態(tài)、消費新常態(tài)和外交新常態(tài)等,預期投資風格偏成長。經(jīng)審慎評估,綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風格的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度,以及指數(shù)市值覆蓋、風格特征、行業(yè)與個股分布等,將股票部分所對應的基準指數(shù)從中證800指數(shù)調(diào)整為中證800成長指數(shù)。此外,本基金的債券資產(chǎn)采用全市場策略,主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理,經(jīng)審慎評估,綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位、投資風格和基金過往實際投資運作情況的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度,以及基準指數(shù)券種等,選擇中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)作為債券部分的業(yè)績比較基準要素。
基于本基金近年來股票資產(chǎn)的平均倉位,并結合基金合同約定的投資比例限制和產(chǎn)品定位,將業(yè)績比較基準中的股票資產(chǎn)所對應的基準要素權重從65%提高至85%,并將債券資產(chǎn)所對應的基準要素權重設置為15%,從而使得新業(yè)績比較基準中各大資產(chǎn)類別所對應的基準要素權重與基金過往實際投資運作等相匹配。
原業(yè)績比較基準中,中證800指數(shù)(指數(shù)代碼000906)由滬深市場市值較大、流動性較好的800只股票構成,反映滬深市場大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn);調(diào)整后的新業(yè)績比較基準中,中證800成長指數(shù)(指數(shù)代碼H30355)從中證800指數(shù)樣本中,選取成長因子得分最高的150只證券作為指數(shù)樣本,并采用成長因子得分調(diào)整后的自由流通市值加權,反映中證800指數(shù)樣本中具有成長特征的上市公司證券的整體表現(xiàn);中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)(指數(shù)代碼CBA00303)成份券由在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的記賬式國債、央行票據(jù)和政策性銀行債組成,反映境內(nèi)利率類債券整體價格走勢。調(diào)整后的中證800成長指數(shù)、中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)與基金實際持券風格更為匹配,從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風格。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
11、易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金
(1)當前業(yè)績比較基準:50%×滬深300指數(shù)收益率+50%×中債總財富指數(shù)收益率
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:中證800指數(shù)收益率×85%+中債-總財富(總值)指數(shù)收益率×15%
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整同時涉及基準指數(shù)、基準要素權重調(diào)整,并按照要求對業(yè)績比較基準表述進行了規(guī)范。
基于本基金的投資目標、投資范圍和投資策略,本基金的股票資產(chǎn)采用全市場選股策略,通過對定性和定量因素的綜合分析,選擇創(chuàng)新驅(qū)動型公司進行投資,從而在控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報和資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。經(jīng)審慎評估,綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風格的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度,以及市值覆蓋、行業(yè)與個股分布等,將股票部分所對應的基準指數(shù)從滬深300指數(shù)調(diào)整為中證800指數(shù)。此外,基于本基金近年來股票資產(chǎn)的平均倉位,并結合基金合同約定的投資比例限制和產(chǎn)品定位,將業(yè)績比較基準中的股票資產(chǎn)所對應的基準要素權重從50%提高至85%,并將債券資產(chǎn)所對應的基準要素權重從50%調(diào)低至15%,從而使得新業(yè)績比較基準中各大資產(chǎn)類別所對應的基準要素權重與基金過往實際投資運作等相匹配。
原業(yè)績比較基準中,滬深300指數(shù)(指數(shù)代碼000300)由滬深市場中規(guī)模大、流動性好的最具代表性的300只證券組成,以反映滬深市場上市公司證券的整體表現(xiàn);調(diào)整后的新業(yè)績比較基準中,中證800指數(shù)(指數(shù)代碼000906)由滬深市場市值較大、流動性較好的800只股票構成,反映滬深市場大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn)。調(diào)整后的中證800指數(shù)與基金實際持股風格更為匹配,從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風格。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
12、易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金
(1)當前業(yè)績比較基準:申萬醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)收益率×45%+標普全球1200醫(yī)療保健指數(shù)(使用估值匯率折算)收益率×40%+中債總指數(shù)收益率×15%
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)(人民幣)收益率×40%+中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)收益率×35%+MSCI全球醫(yī)療保健指數(shù)(MSCIWorldHealthCareIndex)收益率×15%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×10%
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整同時涉及基準指數(shù)、基準要素權重調(diào)整,并按照要求對業(yè)績比較基準表述進行了規(guī)范。
基于本基金的投資目標、投資范圍和投資策略,本基金的股票資產(chǎn)主要投資于全球醫(yī)藥行業(yè),并根據(jù)對醫(yī)藥行業(yè)各子行業(yè)的綜合分析,確定并調(diào)整各子行業(yè)的資產(chǎn)配置比例,并在各子行業(yè)中精選具有較強競爭優(yōu)勢的公司進行投資,從而在控制風險的前提下,追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位、投資風格的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度,以及指數(shù)主題界定、市值覆蓋、行業(yè)與個股分布等,本基金的股票部分所對應的基準指數(shù)從申萬醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)、標普全球1200醫(yī)療保健指數(shù)調(diào)整為中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)(人民幣)、中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)和MSCI全球醫(yī)療保健指數(shù)(MSCIWorldHealthCareIndex)。此外,基于本基金近年來股票資產(chǎn)的平均倉位,并結合基金合同約定的投資比例限制和產(chǎn)品定位,將業(yè)績比較基準中的A股股票部分所對應的基準要素權重從45%調(diào)低至35%,境外股票部分所對應的基準要素權重從40%提高至55%(其中港股股票部分的基準要素權重設置為40%,其他境外股票部分的基準要素權重設置為15%),并將債券資產(chǎn)部分所對應的基準要素權重從15%調(diào)低至10%,從而使得新業(yè)績比較基準中各大資產(chǎn)類別所對應的基準要素權重與基金過往實際投資運作相匹配。
原業(yè)績比較基準中,申萬醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)(指數(shù)代碼801150)成份股基于申萬一級行業(yè)分類,納入醫(yī)藥生物行業(yè)上市公司,反映A股醫(yī)藥生物行業(yè)上市公司的整體表現(xiàn);標普全球1200醫(yī)療保健行業(yè)指數(shù)(指數(shù)代碼SGH)涵蓋標普全球1200指數(shù)成份股中,屬于GICS(全球行業(yè)分類標準)醫(yī)療保健行業(yè)的公司。調(diào)整后的新業(yè)績比較基準中,中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)(指數(shù)代碼000933)反映中證800指數(shù)樣本中醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)公司證券的整體表現(xiàn);中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合指數(shù)(人民幣)(指數(shù)代碼930975)從港股通范圍內(nèi)選取50只流動性較好、市值較大的醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映港股通范圍內(nèi)醫(yī)藥衛(wèi)生上市公司證券的整體表現(xiàn);MSCI全球醫(yī)療保健指數(shù)(MSCIWorldHealthCareIndex)(指數(shù)代碼106801)旨在反映發(fā)達市場醫(yī)療保健行業(yè)大中盤股的整體表現(xiàn)。調(diào)整后股票部分所對應的基準指數(shù)與基金實際持股風格更為匹配,從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風格。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
13、易方達大健康主題靈活配置混合型證券投資基金
(1)當前業(yè)績比較基準:65%×中證800指數(shù)收益率+35%×一年期人民幣定期存款利率(稅后)
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)收益率×80%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×20%
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整同時涉及基準指數(shù)、基準要素權重調(diào)整。
基于基金投資目標、投資范圍和投資策略,本基金的股票資產(chǎn)主要投資于大健康主題相關的公司,即主要投向提供與醫(yī)療健康、生活健康、環(huán)境健康、滿足高層次健康需求相關產(chǎn)品和服務的產(chǎn)業(yè)和公司,從而在控制風險的基礎上追求超越業(yè)績比較基準的投資回報。綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位、投資風格的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度,以及指數(shù)主題界定、市值覆蓋、行業(yè)與個股分布等,本基金將股票部分的基準要素從中證800指數(shù)調(diào)整為中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)。此外,本基金的債券資產(chǎn)采用全市場策略,主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理,經(jīng)審慎評估,綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風格的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度,以及基準指數(shù)券種等,新增中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)作為債券部分的業(yè)績比較基準要素。
基于本基金近年來股票資產(chǎn)的平均倉位,并結合基金合同約定的投資比例限制和產(chǎn)品定位,將業(yè)績比較基準中的股票資產(chǎn)所對應的基準要素權重從65%提高至80%,并將債券資產(chǎn)所對應的基準要素權重設置至20%,從而使得新業(yè)績比較基準中各大資產(chǎn)類別所對應的基準要素權重與基金過往實際投資運作等相匹配。
原業(yè)績比較基準中,中證800指數(shù)(指數(shù)代碼000906)由滬深市場市值較大、流動性較好的800只股票構成,反映滬深市場大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn);調(diào)整后的新業(yè)績比較基準中,中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)(指數(shù)代碼H30344)選取醫(yī)療保健、食品安全、環(huán)保等三大產(chǎn)業(yè)中市值最大的100只證券作為指數(shù)樣本,并以等權重加權,以反映健康產(chǎn)業(yè)公司的整體表現(xiàn);中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)(指數(shù)代碼CBA00303)成份券由在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的記賬式國債、央行票據(jù)和政策性銀行債組成,反映境內(nèi)利率類債券整體價格走勢。調(diào)整后的中證健康產(chǎn)業(yè)指數(shù)、中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)與基金實際持券風格相匹配,從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風格。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
14、易方達科順定期開放靈活配置混合型證券投資基金
(1)當前業(yè)績比較基準:中證800指數(shù)收益率×40%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×20%+中債總指數(shù)收益率×40%
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:中證800指數(shù)收益率×65%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×20%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×15%
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整涉及基準要素權重調(diào)整,不涉及具體指數(shù)調(diào)整,并按照要求對業(yè)績比較基準表述進行了規(guī)范。
基于本基金近年來股票資產(chǎn)的平均倉位,并結合基金合同約定的投資比例限制和產(chǎn)品定位,將業(yè)績比較基準中的股票資產(chǎn)所對應的基準要素權重從60%提高至85%(其中A股股票部分的基準要素權重相應從40%提高至65%,港股通股票部分的基準要素權重保持不變),并將債券資產(chǎn)所對應的基準要素權重從40%調(diào)低至15%,從而使得新業(yè)績比較基準中各大資產(chǎn)類別所對應的基準要素權重與基金過往實際投資運作等相匹配。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
15、易方達產(chǎn)業(yè)機遇混合型證券投資基金
(1)當前業(yè)績比較基準:滬深300指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×15%+中債總指數(shù)收益率×15%
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:中證800指數(shù)收益率×70%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×15%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×15%
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整涉及基準指數(shù)調(diào)整,不涉及基準要素權重調(diào)整,并按照要求對業(yè)績比較基準表述進行了規(guī)范。
基于本基金的投資目標、投資范圍和投資策略,本基金的股票資產(chǎn)采用全市場選股策略,一方面,基于對產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)周期、產(chǎn)業(yè)趨勢和產(chǎn)業(yè)格局等方面的研究,篩選具備投資機會的產(chǎn)業(yè);另一方面,基于對公司經(jīng)營狀況、財務指標、估值水平等方面的研究,精選把握產(chǎn)業(yè)機遇、具備競爭優(yōu)勢的上市公司,從而在控制風險的前提下,追求基金資產(chǎn)的長期增值。經(jīng)審慎評估,綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風格的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度,以及指數(shù)市值覆蓋、行業(yè)與個股分布等,將股票資產(chǎn)中的A股股票部分所對應的基準指數(shù)從滬深300指數(shù)調(diào)整為中證800指數(shù)。
原業(yè)績比較基準中,滬深300指數(shù)(指數(shù)代碼000300)由滬深市場中規(guī)模大、流動性好的最具代表性的300只證券組成,以反映滬深市場上市公司證券的整體表現(xiàn);調(diào)整后的新業(yè)績比較基準中,中證800指數(shù)(指數(shù)代碼000906)由滬深市場市值較大、流動性較好的800只股票構成,反映滬深市場大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn)。調(diào)整后的中證800指數(shù)與基金實際持股風格更為匹配,從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風格。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
16、易方達豐和債券型證券投資基金
(1)當前業(yè)績比較基準:滬深300指數(shù)收益率×15%+中債新綜合指數(shù)收益率×80%+金融機構人民幣活期存款基準利率(稅后)×5%
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:中債-新綜合財富(總值)指數(shù)收益率×80%+中證800成長指數(shù)收益率×15%+活期存款基準利率×5%
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整涉及基準指數(shù)調(diào)整,不涉及基準要素權重調(diào)整,并按照要求對業(yè)績比較基準表述進行了規(guī)范。
基于本基金的投資目標、投資范圍和投資策略,本基金的股票投資主要采取“自下而上”的投資策略,結合對宏觀經(jīng)濟狀況、行業(yè)成長空間、行業(yè)集中度、公司競爭優(yōu)勢等因素的判斷,精選優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行投資,追求股票投資組合的長期穩(wěn)健增值,預期投資風格偏成長。經(jīng)審慎評估,綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位和投資風格的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度,以及指數(shù)市值覆蓋、風格特征、行業(yè)與個股分布等,將股票部分所對應的基準指數(shù)從滬深300指數(shù)調(diào)整為中證800成長指數(shù)。
原業(yè)績比較基準中,滬深300指數(shù)(指數(shù)代碼000300)由滬深市場中規(guī)模大、流動性好的最具代表性的300只證券組成,以反映滬深市場上市公司證券的整體表現(xiàn);調(diào)整后的新業(yè)績比較基準中,中證800成長指數(shù)(指數(shù)代碼H30355)從中證800指數(shù)樣本中,選取成長因子得分最高的150只證券作為指數(shù)樣本,并采用成長因子得分調(diào)整后的自由流通市值加權,反映中證800指數(shù)樣本中具有成長特征的上市公司證券的整體表現(xiàn),調(diào)整后的中證800成長指數(shù)與基金實際持股風格更為匹配,從而能夠更好反映本基金的產(chǎn)品定位和投資風格。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
17、易方達雙債增強債券型證券投資基金
(1)當前業(yè)績比較基準:中債企業(yè)債總?cè)珒r指數(shù)收益率×40%+天相可轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率×40%+中債國債總?cè)珒r指數(shù)收益率×20%
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:中債-新綜合全價(總值)指數(shù)收益率×80%+中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)收益率×20%
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整同時涉及基準指數(shù)、基準要素權重調(diào)整。
基于本基金的投資目標、投資范圍和投資策略,本基金的投資范圍包括利率債、信用債、可轉(zhuǎn)債等不同類型的債券品種,通過積極主動的投資管理,力爭為投資者提供持續(xù)穩(wěn)定的回報。由于原業(yè)績比較基準中的天相可轉(zhuǎn)債指數(shù)已不再對外公開發(fā)布數(shù)據(jù),不再適合作為本基金的業(yè)績比較基準,本基金對該基準要素進行變更,同時綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位、投資范圍的匹配度,兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度等,本基金的可轉(zhuǎn)債部分所對應的基準指數(shù)從天相可轉(zhuǎn)債指數(shù)調(diào)整為中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù),利率債、信用債部分不再分別以單獨指數(shù)進行表征,統(tǒng)一調(diào)整為中債-新綜合全價(總值)指數(shù)。此外,基于本基金可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)的平均倉位,并結合基金合同約定的投資比例限制和長期產(chǎn)品定位,將業(yè)績比較基準中可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)所對應的基準要素權重從40%調(diào)整為20%,將除可轉(zhuǎn)債以外其他債券資產(chǎn)所對應的基準要素權重從合計60%調(diào)整至80%,從而使得新業(yè)績比較基準中各大類資產(chǎn)類別所對應的基準要素權重與基金過往實際投資運作相匹配。
原業(yè)績比較基準中,天相可轉(zhuǎn)債指數(shù)(指數(shù)代碼998021)是由天相投資顧問有限公司編制并發(fā)布的反映滬深兩市可轉(zhuǎn)債總體走勢的指數(shù),目前已無法在其官網(wǎng)等公開渠道查詢到指數(shù)的最新數(shù)據(jù);中債企業(yè)債總?cè)珒r指數(shù)(指數(shù)代碼CBA02003)成份券包含境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的中央企業(yè)債和地方企業(yè)債,反映境內(nèi)企業(yè)債整體價格走勢情況;中債國債總?cè)珒r指數(shù)(指數(shù)代碼CBA00603)成份券由在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的記賬式國債組成,反映境內(nèi)記賬式國債整體價格走勢情況。調(diào)整后的新業(yè)績比較基準中,中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)(指數(shù)代碼000832)的樣本由在滬深證券交易所上市的可轉(zhuǎn)換債券組成,以反映國內(nèi)市場可轉(zhuǎn)換債券的總體表現(xiàn),適合作為本基金可轉(zhuǎn)債部分的業(yè)績比較基準要素;中債-新綜合全價(總值)指數(shù)(指數(shù)代碼CBA00103)成份券包含除資產(chǎn)支持證券、美元債券、可轉(zhuǎn)債以外的在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的債券,反映境內(nèi)人民幣債券市場價格走勢情況,與基金實際投資范圍中除可轉(zhuǎn)債外的其他債券資產(chǎn)更為匹配,能夠更好地反映本基金的產(chǎn)品定位。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
18、易方達裕景添利6個月定期開放債券型證券投資基金
(1)當前業(yè)績比較基準:中國人民銀行公布的六個月銀行定期整存整取存款利率(稅后)×1.1
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:中債-新綜合全價(1-3年)指數(shù)收益率
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整涉及基準指數(shù)調(diào)整,不涉及基準要素權重調(diào)整。
由于原業(yè)績比較基準為利率基準,綜合考慮基準要素與本基金的產(chǎn)品定位的匹配性,本基金對該基準進行變更?;诒净鸬耐顿Y目標、投資范圍和投資策略,本基金主要投資于債券,在封閉運作期將主要通過久期配置、類屬配置、期限結構配置和個券選擇四個層次進行債券投資管理,在開放運作期將主要投資于高流動性的投資品種。綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位、組合久期的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度等,本基金將基準要素調(diào)整為中債-新綜合全價(1-3年)指數(shù)(指數(shù)代碼CBA00123)。中債-新綜合全價(1-3年)指數(shù)成份券包含除資產(chǎn)支持證券、美元債券、可轉(zhuǎn)債以外的在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的債券,成份券待償期在1-3年(含1年),反映境內(nèi)人民幣中短久期債券市場價格走勢情況。調(diào)整后的業(yè)績比較基準與基金在實際投資運作方面更為匹配,能夠更好地反映本基金的產(chǎn)品定位。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
19、易方達恒久添利1年定期開放債券型證券投資基金
(1)當前業(yè)績比較基準:中國人民銀行公布的一年期銀行定期整存整取存款利率(稅后)+1.2%
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:中債-新綜合全價(1-3年)指數(shù)收益率
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整涉及基準指數(shù)調(diào)整,不涉及基準要素權重調(diào)整。
由于原業(yè)績比較基準為利率基準,綜合考慮基準要素與本基金的產(chǎn)品定位的匹配性,本基金對該基準進行變更。基于本基金的投資目標、投資范圍和投資策略,本基金主要投資于債券,在封閉運作期將首先確定各類資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例,在此基礎上綜合久期配置、杠桿操作、個券選擇等策略進行債券投資管理;在開放運作期將主要投資于高流動性的投資品種。綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位、組合久期的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度等,本基金將基準要素調(diào)整為中債-新綜合全價(1-3年)指數(shù)(指數(shù)代碼CBA00123)。中債-新綜合全價(1-3年)指數(shù)成份券包含除資產(chǎn)支持證券、美元債券、可轉(zhuǎn)債以外的在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的債券,成份券待償期在1-3年(含1年),反映境內(nèi)人民幣中短久期債券市場價格走勢情況。調(diào)整后的業(yè)績比較基準與基金在實際投資運作方面更為匹配,能夠更好地反映本基金的產(chǎn)品定位。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
20、易方達優(yōu)勢領航六個月持有期混合型基金中基金(FOF)
(1)當前業(yè)績比較基準:中證800指數(shù)收益率×70%+中債新綜合指數(shù)(財富)收益率×30%
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:中證偏股型基金指數(shù)收益率×90%+中證債券型基金指數(shù)收益率×10%
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整同時涉及基準指數(shù)、基準要素權重調(diào)整。
基于本基金的投資目標、投資范圍和投資策略,本基金主要投資于基金管理人旗下的基金,通過定量與定性相結合的分析方法,精選出具有競爭優(yōu)勢的基金。綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位、投資策略的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度等,本基金的權益類資產(chǎn)部分所對應的基準指數(shù)從中證800指數(shù)調(diào)整為中證偏股型基金指數(shù),固收類資產(chǎn)部分所對應的基準指數(shù)從中債新綜合指數(shù)(財富)調(diào)整為中證債券型基金指數(shù)。此外,基于本基金近年來權益類資產(chǎn)的平均倉位,并結合基金合同約定的投資比例限制和長期產(chǎn)品定位,將業(yè)績比較基準中的權益類資產(chǎn)所對應的基準要素權重從70%提高至90%,對應將固定收益類資產(chǎn)所對應的基準要素權重從30%降低至10%,從而使得新業(yè)績比較基準中各大資產(chǎn)類別所對應的基準要素權重與基金過往實際投資運作等相匹配。
原業(yè)績比較基準中,中證800指數(shù)(指數(shù)代碼000906)由滬深市場市值較大、流動性較好的800只股票構成,反映滬深市場大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn);中債新綜合指數(shù)(財富)(指數(shù)代碼CBA00101)成份券包含除資產(chǎn)支持證券、美元債券、可轉(zhuǎn)債以外的在境內(nèi)公開發(fā)行且上市流通的債券,反映境內(nèi)人民幣債券市場價格走勢情況。調(diào)整后的新業(yè)績比較基準中,中證偏股型基金指數(shù)(指數(shù)代碼930950)選取內(nèi)地上市的所有股票型基金以及混合型基金中以股票為主要投資對象的基金作為樣本,采用凈值規(guī)模加權,以反映所有偏股型開放式證券投資基金的整體走勢;中證債券型基金指數(shù)(指數(shù)代碼H11023)樣本由中證開放式基金指數(shù)樣本中的債券型基金組成,以反映內(nèi)地債券型基金的整體走勢。調(diào)整后的業(yè)績比較基準要素與基金的投資目標和投資策略相匹配,能夠更好地反映本基金的產(chǎn)品定位。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。
21、易方達優(yōu)選多資產(chǎn)三個月持有期混合型基金中基金(FOF)
(1)當前業(yè)績比較基準:滬深300指數(shù)收益率×50%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×10%+中債總指數(shù)收益率×40%
調(diào)整后新業(yè)績比較基準:中證800指數(shù)收益率×35%+標普500指數(shù)(S&P500Index)收益率×30%+中債-總?cè)珒r(總值)指數(shù)收益率×25%+上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實盤合約價格收益率×10%
(2)新的業(yè)績比較基準選擇原因、差異及影響:
此次本基金業(yè)績比較基準調(diào)整同時涉及基準指數(shù)、基準要素權重調(diào)整,并按照要求對業(yè)績比較基準表述進行了規(guī)范。
基于本基金的投資目標、投資范圍和投資策略,本基金在多類資產(chǎn)中進行資產(chǎn)配置,通過系統(tǒng)、深入的基金研究優(yōu)選具有長期投資價值的投資標的,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。綜合考慮基準指數(shù)與產(chǎn)品定位、投資策略的匹配度,同時兼顧考慮基準指數(shù)的表征性、認可度等,本基金將權益類資產(chǎn)部分的基準要素從滬深300指數(shù)、中證港股通綜合指數(shù)調(diào)整為中證800指數(shù)、標普500指數(shù)(S&P500Index),同時增加表征黃金資產(chǎn)的上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實盤合約價格作為基準要素。此外,基于本基金近年來的資產(chǎn)配置結構,并結合基金合同約定的投資比例限制和長期產(chǎn)品定位,將業(yè)績比較基準中的A股權益類資產(chǎn)所對應的基準要素權重從50%調(diào)整為35%,將固定收益類資產(chǎn)所對應的基準要素權重從40%調(diào)整為25%,同時基準要素新增30%的境外權益類資產(chǎn)和10%的黃金資產(chǎn),從而使得新業(yè)績比較基準中各大資產(chǎn)類別所對應的基準要素權重與基金過往實際投資運作等相匹配。
原業(yè)績比較基準中,滬深300指數(shù)(指數(shù)代碼000300)由滬深市場中規(guī)模大、流動性好的最具代表性的300只證券組成,以反映滬深市場上市公司證券的整體表現(xiàn);中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)(指數(shù)代碼930933)選取符合港股通資格的上市公司證券作為樣本,反映港股通范圍內(nèi)上市公司的整體表現(xiàn)。調(diào)整后的新業(yè)績比較基準中,中證800指數(shù)(指數(shù)代碼000906)由滬深市場市值較大、流動性較好的800只股票構成,反映滬深市場大中盤上市公司證券的整體表現(xiàn);標普500指數(shù)(S&P500Index)(指數(shù)代碼SPX)由美國市場500家龍頭公司組成,以反映美國市場大盤股的整體表現(xiàn);上海黃金交易所Au99.99現(xiàn)貨實盤合約價格(合約代碼Au99.99)為在上海黃金交易所交易的黃金現(xiàn)貨合約的價格。調(diào)整后的業(yè)績比較基準要素與基金的投資目標和投資策略相匹配,能夠更好地反映本基金的產(chǎn)品定位。
上述調(diào)整對本基金投資運作、基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響。