工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金（QDII）、工銀瑞信中國機(jī)會(huì)全球配置股票型證券投資基金（QDII）關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
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關(guān)于工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金（QDII）、工銀瑞信中國機(jī)會(huì)全球配置股票型證券投資基金（QDII）關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告
根據(jù)《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，工銀瑞信基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金（QDII）、工銀瑞信中國機(jī)會(huì)全球配置股票型證券投資基金（QDII）參與了東鵬飲料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“東鵬飲料”）于香港聯(lián)合交易所發(fā)行的股份的認(rèn)購。
在東鵬飲料本次發(fā)行中，本公司工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金（QDII）、工銀瑞信中國機(jī)會(huì)全球配置股票型證券投資基金（QDII）的管理人關(guān)聯(lián)方：UBSAGHongKongBranch擔(dān)任聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，UBSSecuritiesHongKongLimited擔(dān)任聯(lián)席保薦人，相關(guān)交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
東鵬飲料本次發(fā)行價(jià)格為248港元/股，由發(fā)行人與整體協(xié)調(diào)人協(xié)商確定。工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金（QDII）、工銀瑞信中國機(jī)會(huì)全球配置股票型證券投資基金（QDII）參與東鵬飲料本次發(fā)行認(rèn)購的交易信息如下：
基金名稱 交易數(shù)量（股） 交易金額
（港元）
工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金（QDII） 15,000.00 3,720,000.00
工銀瑞信中國機(jī)會(huì)全球配置股票型證券投資基金（QDII） 800.00 198,400.00
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
2026年2月5日
工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金（QDII）、工銀瑞信中國機(jī)會(huì)全球配置股票型證券投資基金（QDII）關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告.pdf