興證全球盈禧多元配置三個月持有期混合型基金中基金（FOF）份額發(fā)售公告
興證全球盈禧多元配置三個月持有期混合型基金中基金（FOF）份額發(fā)售公告
基金管理人：興證全球基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
發(fā)售時間：2026年3月25日至2026年4月30日
重要提示
1、興證全球盈禧多元配置三個月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下簡稱“本基金”）于2025年9月28日經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2025]2197號文準予注冊募集。中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、收益和市場前景作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
2、本基金主要投資于證券市場中的其他公開募集證券投資基金的基金份額，為基金中基金，基金凈值會因為證券市場波動、所投資的基金的基金份額凈值波動等因素產生波動，投資人在投資本基金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，并承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括：因政治、經濟、社會等環(huán)境因素對證券價格/基金份額凈值產生影響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券/基金特有的非系統(tǒng)性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的積極管理風險，由于基金份額持有人連續(xù)大量贖回基金產生的流動性風險和本基金的特定風險等，詳見招募說明書“風險揭示”章節(jié)。
3、本基金為混合型基金中基金，其預期收益和預期風險水平高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金及貨幣型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。
本基金除了投資A股外，還可根據法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的證券。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括但不限于港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通額度限制帶來的風險、港股通可投資標的范圍調整帶來的風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險、港股通ETF因跟蹤標的指數(shù)成份證券大幅波動、流動性不佳、受有關場外結構化產品影響、交易異常情形等原因而引起價格較大波動的風險等，詳見本基金招募說明書的“風險揭示”部分。此外，本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，本基金并非必然投資港股。
科創(chuàng)板上市的股票、北交所上市的股票都是國內依法上市的股票，屬于《中華人民共和國證券投資基金法》第七十二條第一項規(guī)定的“上市交易的股票”。本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票，且投資科創(chuàng)板股票、北交所股票符合本基金基金合同所約定的投資目標、投資策略、投資范圍、資產配置比例、風險收益特征和相關風險控制指標。本基金可根據投資目標、投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票或選擇不將基金資產投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票，并非必然投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票?；鸸芾砣嗽谕顿Y科創(chuàng)板股票、北交所股票過程中，將根據審慎原則進行投資決策和風險管理，保持基金投資風格的一致性，并做好流動性風險管理工作。
本基金可以投資于存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風險外，還將面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關的風險，存托憑證持有人在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險，存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險等，詳見本招募說明書的“風險揭示”部分。
本基金每份基金份額的最短持有期限為3個月。對于每份基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對認購份額而言，下同）或基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份額申購申請日起3個月后的月度對日（即最短持有期到期日）。若該月度對日為非工作日或不存在對應日期的，則順延至下一個工作日。本基金每份基金份額自其最短持有期到期日（含該日）起，基金份額持有人方可就該基金份額提出贖回申請。因此，對于基金份額持有人而言，存在投資本基金后，3個月內無法贖回的風險。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟動側袋機制，具體詳見基金合同和招募說明書“側袋機制”等有關章節(jié)。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用側袋機制時的特定風險。
4、本基金基金份額分為A、C類，在投資者通過直銷機構以外的其他銷售機構認購/申購時收取認購/申購費用，但不從本類別基金資產中收取銷售服務費的，稱為A類基金份額，投資者通過直銷機構認購/申購A類基金份額時不收取前端認購/申購費用；在投資者認購/申購時不收取認購/申購費用，而是從直銷機構以外的其他銷售機構保有的本類別基金資產中收取銷售服務費的，稱為C類基金份額（其中，對于投資者通過直銷機構認購/申購C類基金份額計提的銷售服務費或者通過其他銷售機構認購/申購且持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)計提的銷售服務費，將在投資者贖回相應基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者）。發(fā)售C類基金份額的時間基金管理人將另行公告，敬請投資者關注。
5、各方當事人同意，因基金合同而產生的或與基金合同有關的一切爭議，基金合同各方當事人應盡量通過協(xié)商、調解途徑解決。如經友好協(xié)商、調解未能解決的，各方當事人任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費由敗訴方承擔。
6、本基金法律文件投資章節(jié)有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據相關法律法規(guī)對本基金進行風險評價，不同的銷售機構采用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與基金法律文件中風險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗?；鸸芾砣藢Ρ净鸬娘L險評級為R3。
7、本基金于2026年3月25日至2026年4月30日，通過本公司的直銷中心（柜臺）、網上直銷平臺及其他銷售機構公開發(fā)售，具體名單詳見本公告“本次基金份額發(fā)售當事人或中介機構”中所列清單及其他相關公告。
基金管理人可根據基金銷售情況在募集期限內適當延長、縮短或調整基金的發(fā)售時間，并及時公告。
開戶認購等事項的詳細情況請向相關銷售機構咨詢，或撥打本公司及各銷售機構客戶服務咨詢電話。本公司在募集期間屆滿前還可能增加新的銷售機構，投資者可留意相關公告信息或撥打本公司客戶服務電話進行查詢。
對未開設銷售網點的地方的投資者，請撥打本公司的客戶服務電話（400-678-0099、021-38824536）或直銷聯(lián)系電話（（021）20398927、20398706）咨詢購買事宜。
基金管理人可綜合各種情況對募集安排做適當調整，并予以公告。
8、本基金的募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
個人投資者：指依據有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人。
機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并存續(xù)或經有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織。
合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者。
9、基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于人民幣2億元。
基金管理人可根據基金發(fā)售情況對本基金的發(fā)售進行規(guī)?？刂?，具體規(guī)定見本基金的基金份額發(fā)售公告或其他相關公告。
基金募集期間單個投資人的累計認購規(guī)模沒有限制（但超過本基金募集規(guī)模上限的除外）。如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認購申請有可能導致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構的確認為準。
本基金募集期內，非工作日的認購申請將作為下一工作日的認購申請，敬請投資人妥善安排認購事宜。
10、投資人在募集期內可以多次認購基金份額，但已經登記機構受理的認購申請不允許撤銷，認購費率按每筆認購申請單獨計算。
銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購的確認以登記機構的確認結果為準。投資者可在基金合同生效后通過銷售機構查詢最終成交確認情況和認購的份額。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權利。
11、在基金管理人直銷中心（柜臺）進行認購時，投資人以金額申請，每個基金賬戶首筆認購的最低金額為人民幣100,000元（含認購費（如有），下同），每筆追加認購的最低金額為100,000元。在本基金管理人網上直銷系統(tǒng)進行認購時，投資人以金額申請，每個基金賬戶首筆認購的最低金額為人民幣10元，每筆追加認購的最低金額為10元。除上述情況及另有公告外，基金管理人規(guī)定每個基金賬戶首筆認購的最低金額為人民幣1元，每筆追加認購的最低金額為人民幣1元。各銷售機構可根據各自情況設定最低認購、追加認購金額，除本基金管理人另有公告外，不得低于本基金管理人規(guī)定的上述最低金額限制。投資者在各銷售機構進行投資時應以銷售機構官方公告為準。
基金管理人可根據市場情況，調整本基金首筆認購和追加認購的最低金額及單個投資人的累計認購金額限制。
銷售機構認購業(yè)務的辦理網點、辦理日期和時間等事項參照各銷售機構的具體規(guī)定。
12、投資人認購本基金應首先辦理開戶手續(xù)，開立基金賬戶（已開立興證全球基金管理有限公司基金賬戶的客戶無需重新開戶），然后辦理基金認購手續(xù)。
投資人認購應提交的文件和辦理的手續(xù)請詳細查閱本公告或各銷售機構相關業(yè)務辦理規(guī)則。
13、本公告僅對本基金募集的有關事項和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在中國證監(jiān)會規(guī)定信息披露媒體上的《興證全球盈禧多元配置三個月持有期混合型基金中基金（FOF）招募說明書》等文件。
14、本基金的基金合同、招募說明書、產品資料概要及本公告將同時發(fā)布在本公司網站上。投資者亦可通過本公司網站（http://www.xqfunds.com）了解基金募集相關事宜。
15、風險提示
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預期的金融工具，投資者購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，投資人投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，投資人承擔的風險也越大。本基金為混合型基金中基金，其預期收益和預期風險水平高于債券型基金、債券型基金中基金、貨幣市場基金及貨幣型基金中基金，低于股票型基金、股票型基金中基金。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動。投資有風險，投資人認購（或申購）基金時應認真閱讀本基金的招募說明書、基金合同、基金產品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，自行承擔投資風險。投資者在獲得基金投資收益的同時，亦承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產生的操作風險，因交收違約和投資債券引發(fā)的信用風險，基金投資對象與投資策略引致的特有風險等等?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“賣者盡責、買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風險收益特征或風險狀況的表述僅為主要基于基金投資方向與策略特點的概括性表述；而本基金各銷售機構依據中國證券投資基金業(yè)協(xié)會發(fā)布《基金募集機構投資者適當性管理實施指引（試行）》及內部評級標準、將基金產品按照風險由低到高順序進行風險級別評定劃分，其風險評級結果所依據的評價要素可能更多、范圍更廣，與本基金法律文件中的風險收益特征或風險狀況表述并不必然一致或存在對應關系。同時，不同銷售機構因其采取的具體評價標準和方法的差異，對同一產品風險級別的評定也可能各有不同；銷售機構還可能根據監(jiān)管要求、市場變化及基金實際運作情況等適時調整對本基金的風險評級。敬請投資人知悉，在購買本基金時按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗，并須及時關注銷售機構對于本基金風險評級的調整情況，謹慎作出投資決策。
本基金按照基金份額初始面值1.00元發(fā)售，在市場波動等因素的影響下，基金份額凈值可能低于基金份額初始面值。
基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益，基金收益具有波動性。投資有風險，投資者在進行投資決策前，應當認真閱讀基金合同、基金招募說明書等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，了解本基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人所管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
投資人應當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構購買和贖回基金，基金銷售機構名單詳見本招募說明書、本基金的基金份額發(fā)售公告以及相關公告。
16、本公告解釋權歸本基金管理人。
一、本次基金份額發(fā)售基本情況
1、基金名稱：興證全球盈禧多元配置三個月持有期混合型基金中基金（FOF）
2、基金簡稱及代碼
興全盈禧多元配置三個月持有混合（FOF）A，025826
興全盈禧多元配置三個月持有混合（FOF）C，025827
3、基金類型：混合型基金中基金（FOF）
4、基金運作方式：契約型開放式
（1）在最短持有期到期日（不含該日）前，基金份額持有人不能提出贖回申請
對于每份基金份額，最短持有期指基金合同生效日（對認購份額而言，下同）或基金份額申購確認日（對申購份額而言，下同）起（即最短持有期起始日），至基金合同生效日或基金份額申購申請日起3個月后的月度對日（即最短持有期到期日）。若該月度對日為非工作日或不存在對應日期的，則順延至下一個工作日。
（2）自最短持有期到期日（含該日）起，基金份額持有人可提出贖回申請
最短持有期到期日起，基金份額持有人可提出贖回申請。
基金份額持有人自最短持有期到期日起申請贖回的，基金管理人按照《招募說明書》“第八部分、基金份額的申購與贖回”的約定為基金份額持有人辦理贖回事宜。
5、基金存續(xù)期限：不定期
6、基金份額類別設置
本基金根據認購、申購費用、銷售服務費收取方式等不同，將基金份額分為不同的類別。在投資者通過直銷機構以外的其他銷售機構認購/申購時收取認購/申購費用，但不從本類別基金資產中收取銷售服務費的，稱為A類基金份額，投資者通過直銷機構認購/申購A類基金份額時不收取前端認購/申購費用；在投資者認購/申購時不收取認購/申購費用，而是從直銷機構以外的其他銷售機構保有的本類別基金資產中收取銷售服務費的，稱為C類基金份額（其中，對于投資者通過直銷機構認購/申購C類基金份額計提的銷售服務費或者通過其他銷售機構認購/申購且持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)計提的銷售服務費，將在投資者贖回相應基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者）。
發(fā)售C類基金份額的時間基金管理人將另行公告，敬請投資者關注。本基金A類、C類基金份額分別設置代碼。由于基金費用的不同，本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計算基金份額凈值。投資者在認購、申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。
7、基金份額面值：每份基金份額面值為1.00元人民幣。
8、基金投資目標：在控制風險的前提下，通過優(yōu)選基金積極把握基金市場的投資機會，力求基金資產的長期穩(wěn)健增值。
基金投資范圍：
本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括經中國證監(jiān)會核準或注冊的公開募集證券投資基金（包括QDII基金、香港互認基金、公開募集基礎設施證券投資基金（以下簡稱“公募REITs”））、國內依法發(fā)行上市的股票及存托憑證（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票及存托憑證）、港股通標的證券（包括股票和ETF）、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、證券公司短期公司債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債的純債部分）、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債及其他經中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定。
本基金不投資具有復雜、衍生品性質的基金份額，包括分級基金和中國證監(jiān)會認定的其他基金份額。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調整投資范圍。
本基金投資于經中國證監(jiān)會核準或注冊的公開募集證券投資基金的資產比例不低于基金資產的80%；投資于QDII基金和香港互認基金的比例合計不超過基金資產的20%。本基金投資于權益類資產（股票、存托憑證、股票型基金、混合型基金）的投資比例范圍為基金資產的20%-50%，投資于境內股票、股票型基金和混合型基金的比例不低于基金資產的5%。
前述的混合型基金需符合下列兩個條件之一：
1、基金合同約定股票資產投資比例不低于基金資產60%的混合型基金；
2、根據基金披露的定期報告，最近四個季度中任一季度股票資產占基金資產比例均不低于60%的混合型基金。
本基金投資于貨幣市場基金的比例不超過本基金資產凈值的15%；投資于商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）的比例不超過本基金資產凈值的10%；投資于港股通標的股票占股票資產的0-50%；本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券；其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
若法律法規(guī)的相關規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可對上述資產配置比例進行調整。
9、募集規(guī)模：本基金首次募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于人民幣2億元。
募集期內，基金管理人可根據基金發(fā)售情況延長或提前結束募集，具體以基金管理人發(fā)布的公告為準。
基金募集期間單個投資人的累計認購規(guī)模沒有限制（但超過本基金募集規(guī)模上限的除外）。如本基金單個投資人累計認購的基金份額數(shù)達到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認等方式對該投資人的認購申請進行限制。基金管理人接受某筆或者某些認購申請有可能導致投資人變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權拒絕該等全部或者部分認購申請。投資人認購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機構的確認為準。
10、本基金的募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
11、銷售機構
本基金的認購將通過基金管理人的直銷中心（柜臺）、網上直銷及其他銷售機構公開發(fā)售（具體名單詳見本公告“本次基金份額發(fā)售當事人或中介機構”）?；鸸芾砣丝筛鶕嘘P法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，并及時公告。
除法律法規(guī)另有規(guī)定外，任何與基金份額發(fā)售有關的當事人不得提前發(fā)售基金份額。
12、基金份額發(fā)售時間安排與基金合同生效
根據有關法律、法規(guī)的規(guī)定，本基金的募集期為自基金份額發(fā)售之日起不超過三個月。本基金份額募集期為2026年3月25日至2026年4月30日，面向個人投資者、機構投資者同時發(fā)售。
基金合同生效前，投資者的認購款項存入專門賬戶，不作它用。有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以基金登記機構的記錄為準。
基金管理人有權根據基金募集的實際情況按照相關程序延長或縮短募集期，此類變更適用于所有銷售機構。基金募集期若延長，最長不得超過基金份額發(fā)售之日起的三個月。若三個月的募集期滿，本基金仍未達到基金合同規(guī)定的基金備案條件，本基金管理人將承擔全部募集費用，并將所募集的資金加計銀行同期活期存款利息在募集期結束后30天內退還給基金認購人。
13、基金認購方式與費率
（1）認購方式：基金認購采用“金額認購、份額確認”的方式；投資人認購時，需按銷售機構規(guī)定的方式全額繳款。
投資人在募集期內可以多次認購本基金基金份額，須按每次認購所對應的費率檔次分別計費。已經登記機構受理的認購申請不允許撤銷。
（2）認購限額
在基金管理人直銷中心（柜臺）進行認購時，投資人以金額申請，每個基金交易賬戶首筆認購的最低金額為人民幣100,000元（含認購費（如有），下同），每筆追加認購的最低金額為100,000元。在本基金管理人網上直銷系統(tǒng)進行認購時，投資人以金額申請，每個基金交易賬戶首筆認購的最低金額為人民幣10元，每筆追加認購的最低金額為10元。除上述情況及另有公告外，基金管理人規(guī)定每個基金交易賬戶首筆認購的最低金額為人民幣1元，每筆追加認購的最低金額為人民幣1元。
各銷售機構可根據各自情況設定最低認購、追加認購金額，除本基金管理人另有公告外，不得低于本基金管理人規(guī)定的上述最低金額限制。投資者在各銷售機構進行投資時應以銷售機構官方公告為準。
基金管理人可以對募集期間的單個投資人的累計認購金額進行限制，具體限制和處理方法請參看相關公告。
（3）基金的認購費用
通過直銷機構認購本基金A類基金份額不收取認購費，通過其他銷售機構認購本基金A類基金份額收取基金認購費用。
通過其他銷售機構認購本基金A類基金份額的認購費率如下表所示：
認購金額（M,含認購費） 認購費率
M＜500萬 0.50%
M≥500萬 每筆1000元
本基金A類基金份額的認購費由認購A類基金份額的投資人承擔?；鹫J購費用主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發(fā)生的各項費用，不列入基金財產。募集期間發(fā)生的信息披露費、會計師費和律師費等各項費用，不從基金財產中列支。若投資人重復認購本基金基金份額時，需按單筆認購金額對應的費率分別計算認購費用。
其他銷售機構開展的認購折扣活動以銷售機構相關規(guī)定為準。
（4）認購份額的計算
本基金認購采用金額認購的方式。認購份額的計算保留到小數(shù)點后2位，小數(shù)點2位以后的部分四舍五入，由此誤差產生的收益或損失由基金財產承擔。
（1）若投資者通過直銷機構認購A類基金份額：
認購份額＝（認購金額＋認購利息）/1.00元
例：某客戶在認購期內通過直銷機構投資100,000.00元認購本基金A類基金份額，假設這100,000.00元在認購期間產生的利息為50.00元，則其可得到的A類基金份額數(shù)計算如下：
認購份額＝（100,000.00＋50.00）/1.00＝100,050.00份
即：某客戶通過直銷機構投資100,000.00元認購本基金A類基金份額，假定認購期產生的利息為50.00元，可得到100,050.00份A類基金份額。
（2）若投資者通過其他銷售機構認購A類基金份額：
認購費用=認購金額﹣認購金額/（1＋認購費率）
（注：對于適用固定金額認購費的認購，認購費用=固定認購費金額）
凈認購金額=認購金額﹣認購費用
（注：對于適用固定金額認購費的認購，凈認購金額=認購金額-固定認購費金額）
認購份額=（凈認購金額＋利息）/基金份額發(fā)售面值
例：某投資者通過其他銷售機構投資100,000元認購本基金的A類基金份額，對應費率為0.50%，假設該筆認購產生利息50元，則其可得到的認購份額為：
認購費用=100,000－100,000/（1+0.50%）＝497.51元
凈認購金額=100,000－497.51＝99,502.49元
認購份額=（99,502.49＋50）/1.00＝99,552.49份
即：投資人通過其他銷售機構投資100,000元認購本基金的A類基金份額，假設認購資金在募集期內獲得的利息為50元，則可得到99,552.49份A類基金份額。
14、募集期利息的處理方式
有效認購款項在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉份額以登記機構的記錄為準。
15、認購的確認
對于T日交易時間內受理的認購申請，登記機構將在T+3日就申請的有效性進行確認，投資人應在T+4日后(包括該日)及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢認購申請有效性的確認情況。基金銷售機構對認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。認購申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于認購申請及認購份額的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的任何損失由投資者自行承擔。
16、募集資金的管理
本基金募集行為結束前，投資人的認購款項只能存入募集賬戶，不得動用。認購期結束后，由登記機構計算投資人認購應獲得的基金份額，基金管理人應在10日內聘請會計師事務所進行認購款項的驗資。
二、個人投資者的開戶與認購程序
（一）直銷機構
●直銷中心（柜臺）
1、開戶及認購的業(yè)務辦理時間：
2026年3月25日至2026年4月30日的9:30～16:00
2、開戶及認購程序：
（1）個人投資者辦理開戶申請時，應提供下列資料：
1)填妥、本人簽章的《賬戶類業(yè)務申請書（個人版）》；
2)填妥、本人簽章的《傳真及電子文檔委托交易協(xié)議書》；
3)填妥、本人簽章的《投資人風險承受能力調查問卷（個人版）》；
4)填妥、本人簽章的《投資人權益須知》；
5)填妥、本人簽章的《個人稅收居民身份聲明文件》
6)本人有效身份證件正反面復印件；
7)指定的客戶本人銀行賬戶的銀行卡正反面復印件（銀行卡背面簽名欄簽字）；
8）填妥、本人簽章的投資者適當性配套表格：
9)我司規(guī)定的賬戶開戶時需提供的其他材料。
注：其中7）所指的指定銀行賬戶是指：在本直銷中心（柜臺）認購基金的個人投資者需指定一家商業(yè)銀行開立的銀行賬戶作為投資者贖回、分紅及無效認(申)購的資金退款等資金結算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業(yè)銀行的存款賬戶。賬戶名稱必須與客戶名稱嚴格一致。賬戶證明是指銀行存折、借記卡或指定銀行出具的開戶證明等。
（2）個人投資者辦理開戶流程
1）投資者現(xiàn)場或發(fā)送開戶資料至直銷柜臺，直銷柜臺審核客戶材料的完整性；
2）根據客戶的資料完成《投資者風險匹配告知書及投資者確認函》；
3）確認賬戶開戶成功后，直銷中心（柜臺）發(fā)送賬戶開戶確認單至客戶。
（3）將足額認購資金匯入本公司指定的直銷資金專戶，具體信息如下：
直銷專戶1
賬戶名稱：興證全球基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：興業(yè)銀行股份有限公司上海浦東支行
賬號：216230100100028777
直銷專戶2
賬戶名稱：興證全球基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部證券專柜
賬號：1001202919025737248
直銷專戶3
賬戶名稱：興證全球基金管理有限公司
開戶行：中國建設銀行股份有限公司上海浦東南路支行
賬號：31001520362052500752
直銷專戶4
賬戶名稱：興證全球基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：交通銀行上海市浦東分行
賬號：310066580018170108244
直銷專戶5
賬戶名稱：興證全球基金管理有限公司
開戶行：招商銀行上海分行營業(yè)部
賬號：121902761710003
在辦理匯款時，投資者必須注意以下事項：
①投資者應在“匯款人”欄中填寫其在本公司直銷中心（柜臺）開立基金賬戶時登記的姓名；
②已經開戶的注明交易賬號；還沒有開戶的注明資金用途“購買興證全球盈禧多元配置三個月持有期混合型基金中基金（FOF）”，并確保在募集期截止日16:00前到賬；
③投資者申請的認購金額不可超過匯款金額；
④投資者若未按上述規(guī)定劃付，造成認購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。
（4）個人投資者辦理認購手續(xù)須于募集期截止日16:00前提供下列資料：
1）填妥、本人簽章的《交易類業(yè)務申請書》；
2）加蓋銀行受理章的付款憑證回單聯(lián)；
3）客戶本人有效身份證件正反面復印件；
4）客戶本人銀行卡正反面復印件（銀行卡背面簽名欄簽字）；
5）投資者適當性配套表格，其中普通投資者應配合本公司在購買前完成投資者適當性相關風險提示的全過程錄音或錄像；
6）個人投資者購買公募基金需在《公募基金產品資料概要》簽字確認；
7）若客戶申請認購的基金產品風險等級高于其自身風險承受能力的，客戶需簽字確認《風險不匹配警示函及投資者確認書》；（客戶應不屬于風險承受能力最低類別）
8）本公司要求提供的其他材料。
3、注意事項
（1）投資者開立基金賬戶未確認前，可以辦理認購申請。如基金賬戶開戶失敗，則認購申請失敗，認購資金退回投資者。
（2）投資者不能直接以現(xiàn)金方式認購。在直銷中心（柜臺）開戶的個人投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的唯一結算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無效認/申購等的資金退款等資金結算均只能通過此賬戶進行。
（3）基金募集期結束，以下將被認定為無效認購：
1）投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃入資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
3）投資者劃入的認購資金少于其申請的認購金額的；
4）在基金募集期截止日16：00之前資金未到達基金管理人指定直銷專戶的；
5）本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
●網上直銷
（1）適用對象
網上直銷平臺（含微網站、APP）
交易網站：https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com
（2）網上開戶及認購受理時間
2026年3月25日至2026年4月30日（認購末日下午15:00結束）
（3）網上開戶及認購程序
1）請參照公布于本公司網站（www.xqfunds.com）上的網上交易業(yè)務規(guī)則和開戶及交易演示，辦理相關開戶及認購等業(yè)務；
2）從未開通過本公司網上交易的個人投資者，可先辦理上述銀行卡中的任一種，并根據本公司網站上的要求開通相應銀行卡種的網上銀行服務及基金直銷業(yè)務相關服務，然后進入本公司網站（www.xqfunds.com）網上交易系統(tǒng)，根據頁面提示進行開戶操作。在開戶申請?zhí)峤怀晒?，可登錄網上交易平臺進行認購；
3）已經開通本公司網上交易的個人投資者，請直接登錄本公司網上交易系統(tǒng)進行網上認購。
4）注意事項
①以上各卡目前僅限個人投資者。
②請根據本公司網頁上提示開通所辦理銀行卡的相關服務或簽訂直銷相關協(xié)議。
③個人投資者采用網上交易方式進行基金交易時所發(fā)生的銀聯(lián)和銀行規(guī)定收取的轉賬費用，除本公司另有規(guī)定外由投資者自行承擔。
④若網上交易有關規(guī)定及業(yè)務規(guī)則發(fā)生變更時基金管理人將做出調整并及時公告。
（二）特別提示
1、請有意認購本基金的個人投資者盡早向直銷中心（柜臺）索取開放式基金賬戶開戶及認購申請表。個人投資者也可從基金管理人的網站www.xqfunds.com下載有關直銷業(yè)務表格，但必須在辦理業(yè)務時保證提交的材料與下載文件中的要求的格式一致。或登錄網上直銷交易網站（https://trade.xqfunds.com、c.xqfunds.com）進行開戶、認購。
2、若個人投資者認購資金當日申請時間之前，未將足額資金劃到賬，則當日提交的認購申請將順延受理。
3、認購期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者指定的資金結算賬戶：
（1）投資者劃入資金，但未辦理注冊或開戶手續(xù)或辦理不成功的；
（2）投資者劃入資金，但未辦理認購申請手續(xù)或認購申請未被確認的；
（3）投資者劃入的認購資金少于其申請的認購金額的，在認購期結束時仍未補足的；
（4）其他導致認購無效的情況。
三、機構投資者的開戶與認購程序
（一）直銷中心（柜臺）
1、業(yè)務辦理時間
2026年3月25日至2026年4月30日的9:30～16:00
2、開戶及認購程序
（1）機構投資者辦理開戶手續(xù)時，須提供下列資料：
1)填妥《賬戶類業(yè)務申請書（機構版）》；
2)若賬戶為金融機構產品，需填妥《產品基本信息登記表》及相關證明文件：年金確認函、信托產品或集合資產管理計劃成立通知等（加蓋公章）；
3)填妥《傳真及電子文檔委托交易協(xié)議書》；
4)填妥《授權委托書》；
5)填妥《印鑒卡》；
6)填妥《投資人風險承受能力調查問卷（機構版）》；
7)填妥《投資人權益須知》；
8)填妥《非自然人客戶受益所有人信息登記表》；
9)非金融機構需提供《機構稅收居民身份聲明文件》，若機構客戶為消極非金融機構，需同時遞交《控制人稅收居民身份證明文件》；
10)營業(yè)執(zhí)照復印件（含加載統(tǒng)一社會信用代碼營業(yè)執(zhí)照），事業(yè)法人、團體或其他組織提供主管部門頒發(fā)的注冊登記證書（加蓋公章）；
11)指定的本機構的銀行開戶證明；若為基本戶提供《開戶許可證》，若為一般戶提供此賬戶的《開立銀行賬戶申請表》（加蓋公章）；
12)法定代表人（或負責人）和授權經辦人的有效身份證件正反面復印件（加蓋公章）；
13)填妥投資者適當性配套表格；
14)本公司規(guī)定的開戶時需提供的其他材料。
注：上述11）項中“指定的本機構的銀行開戶證明”是指：在本直銷中心（柜臺）辦理開戶及認購的機構投資者須指定一個銀行賬戶作為投資者贖回、分紅及無效認/申購的資金退款等資金結算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一銀行的存款賬戶。資金銀行賬戶、基金份額持有人和指定贖回資金銀行賬戶為同一身份。
（2）機構投資者辦理開戶流程：
1）投資者現(xiàn)場或發(fā)送開戶資料至直銷柜臺，直銷柜臺審核客戶材料的完整性；
2）根據客戶的資料完成《投資者風險匹配告知書及投資者確認函》；
3）確認賬戶開戶成功后，直銷柜臺發(fā)送賬戶開戶確認單至客戶。
（3）將足額認購資金匯入本公司指定的直銷專戶：
直銷專戶1
賬戶名稱：興證全球基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：興業(yè)銀行股份有限公司上海浦東支行
賬號：216230100100028777
直銷專戶2
賬戶名稱：興證全球基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：中國工商銀行上海市分行營業(yè)部證券專柜
賬號：1001202919025737248
直銷專戶3
賬戶名稱：興證全球基金管理有限公司
開戶行：中國建設銀行股份有限公司上海浦東南路支行
賬號：31001520362052500752
直銷專戶4
賬戶名稱：興證全球基金管理有限公司直銷專戶
開戶行：交通銀行上海市浦東分行
賬號：310066580018170108244
直銷專戶5
賬戶名稱：興證全球基金管理有限公司
開戶行：招商銀行上海分行營業(yè)部
賬號：121902761710003
在辦理匯款時，投資者必須注意以下事項：
1）投資者應在“匯款人”欄中填寫其在本公司直銷柜臺開立基金賬戶時登記的名稱；
2）投資者所填寫的匯款用途須注明“購買興證全球盈禧多元配置三個月持有期混合型基金中基金（FOF）”，并確保在募集期截止日16:00前到賬；
3）投資者申請的認購金額不能超過匯款金額；
4）投資者若未按上述規(guī)定劃付，造成認購無效的，本公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任；
（4）辦理基金認購手續(xù)的投資者須提供下列資料：
1）填妥《交易類業(yè)務申請書》；
2）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)或證明該賬戶已劃款的證明文件；
3）投資者適當性配套表，其中普通投資者應配合本公司在購買前完成投資者適當性相關風險提示的全過程錄音或錄像；
4）若客戶申請認購的基金產品風險等級高于其自身風險承受能力的，客戶需簽字確認《風險不匹配警示函及投資者確認書》；（客戶應不屬于風險承受能力最低類別）
5）本公司要求提供的其他材料。
3、注意事項
（1）投資者不能以現(xiàn)金方式認購。在直銷中心開戶的機構投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的唯一結算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無效認/申購等的資金退款等資金結算均只能通過此賬戶進行。
（2）基金份額發(fā)售期結束，以下將被認定為無效認購：
1）投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
2）投資者劃入資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；
3）投資者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；
4）在基金募集期截止日16：00之前資金未到指定直銷專戶的；
5）本公司確認的其它無效資金或認購失敗資金。
（二）特別提示
1、請有意認購本基金的機構投資者盡早向直銷柜臺索取開放式基金賬戶開戶及認購申請表。機構投資者也可從本公司的網站www.xqfunds.com下載有關直銷業(yè)務表格，但必須在辦理業(yè)務時保證提交的材料與下載文件中的要求的格式一致。
2、若機構投資者認購資金當日申請時間之前，未將足額資金劃到賬，則當日提交的認購申請將順延受理。
3、認購期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者指定的資金結算賬戶：
（1）投資者劃入資金，但未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功的；
（2）投資者劃入資金，但未辦理認購申請手續(xù)或認購申請未被確認的；
（3）投資者劃入的認購資金少于其申請的認購金額的，在認購期結束時仍未補足的；
（4）其他導致認購無效的情況。
四、清算與交割
1、本基金驗資前，全部認購資金將存放在本基金募集專戶中。投資人認購資金利息的計算以登記機構的計算為準，在基金募集期結束時折合成基金份額，登記在投資者名下。
2、本基金權益登記由基金登記機構在募集結束后完成。
五、基金的驗資與基金合同生效
本基金募集期滿，達到基金合同規(guī)定的條件，基金合同方可生效。
1、基金募集期截止后，由銀行出具基金募集專戶存款證明，由基金管理人委托具有資格的會計師事務所對認購資金進行驗資。
2、銷售機構根據注冊登記機構確認數(shù)據將基金的有效認購資金和認購資金在認購期所生利息扣除認購費用后一并劃入基金存款賬戶。由基金存款賬戶開戶行出具基金存款證明后，基金管理人委托具有資格的會計師事務所對基金資產進行驗資并出具報告，注冊登記機構出具認購戶數(shù)證明。
3、若本基金符合基金備案條件，基金管理人依法向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)，自中國證監(jiān)會書面確認之日起，基金合同生效。若因本基金未達基金備案條件，則基金管理人將承擔全部基金募集費用，已募集的資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后30天內退還基金認購人。
六、本次基金份額發(fā)售當事人或中介機構
（一）基金管理人
名稱：興證全球基金管理有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)金陵東路368號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)芳甸路1155號嘉里城辦公樓28-29樓
法定代表人：莊園芳
成立日期：2003年9月30日
電話：021-20398888
傳真：021-20398858
聯(lián)系人：沈冰心
（二）基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）
設立日期：1987年4月8日
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
注冊資本：人民幣252.20億元
法定代表人：繆建民
行長：王良
資產托管業(yè)務批準文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
電話：4006195555
傳真：0755-83195201
（三）銷售機構
1、直銷機構
本基金的銷售機構：
（1）興證全球基金管理有限公司直銷中心（柜臺）
地址：上海浦東新區(qū)錦康路308號陸家嘴世紀金融廣場6號樓13層
聯(lián)系人：沈冰心、李倩文
直銷聯(lián)系電話：(021)20398927、20398706
傳真：021-20398988、021-20398889
（2）興證全球基金管理有限公司網上直銷平臺（含微網站、APP）
交易網站：https://trade.xqfunds.com
客服電話：400-678-0099；（021）38824536
2、代銷機構
本公司已經與下述銷售機構（排序不分先后）就本基金的銷售簽訂基金銷售協(xié)議，投資人通過下述銷售機構辦理相關業(yè)務的，以下述銷售機構的相關規(guī)定為準。
本基金的銷售機構：
名稱 法定
代表人 地址 客服電話 網址
興業(yè)證券股份有限公司 蘇軍良 福建省福州市湖東路268號 95562 http://www.xyzq.com.cn
*上述機構已取得中國證監(jiān)會頒發(fā)的基金銷售業(yè)務資格證書
基金管理人可根據《基金法》《運作辦法》《銷售辦法》和基金合同等的規(guī)定，選擇其他符合要求的機構銷售本基金，并及時履行公告義務。
（四）注冊登記機構
名稱：興證全球基金管理有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)金陵東路368號
辦公地址：上海浦東新區(qū)錦康路308號陸家嘴世紀金融廣場6號樓13層
法定代表人：莊園芳
聯(lián)系人：朱瑞立
電話：021-20398888
傳真：021-20398858
（五）出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
經辦律師：安冬、陸奇
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陸奇
（六）審計基金財產的會計師事務所（成立驗資）
名稱：德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：上海市黃浦區(qū)延安東路222號30樓
辦公地址：上海市黃浦區(qū)延安東路222號21樓
法定代表人：唐戀炯
電話：（021）61418888
傳真：（021）63350003
聯(lián)系人：史曼、王碩
經辦注冊會計師：史曼、王碩
興證全球基金管理有限公司
2026年3月13日
興證全球盈禧多元配置三個月持有期混合型基金中基金（FOF）份額發(fā)售公告.pdf