渤海匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
渤海匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資基金基金合同
生效公告
公告送出日期:2026年05月26日
1公告基本信息
基金名稱 渤海匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 渤海匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有發(fā)起
基金主代碼 026232
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年05月25日
基金管理人名稱 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《渤海匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《渤海匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資基金招募說明書》
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2025〕2571號
基金募集期間 自2026年05月08日至2026年05月21日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 德勤華永會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年05月25日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 2,633
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 1,012,230,132.56
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 245,154.35
募集份額（單位：份 ） 有效認(rèn)購份額 1,012,230,132.56
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 245,154.35
合計(jì) 1,012,475,286.91
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額 （單位：份 ） 10,005,055.56
占基金總份額比例 0.99%
其他需要說明的事項(xiàng) 管理人認(rèn)購本基金的認(rèn)購日期2026年05月08日、適用費(fèi)率為0。募集期間基金管理人認(rèn)購本基金的固有資金為發(fā)起資金。
其中：募集期間基金管理人的 認(rèn)購的基金份額（單位：份 ） -
渤海匯金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 占基金總份額比例 -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年05月25日
注：(1)本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
(2)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
(3)本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0份。
3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,005,055.56 0.99% 10,005,055.56 0.99% 3年
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,005,055.56 0.99% 10,005,055.56 0.99% -
4其他需要提示的事項(xiàng)
（1）銷售機(jī)構(gòu)受理認(rèn)購申請并不表示該申請已經(jīng)成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)收到了認(rèn)購申請。
申請是否有效應(yīng)以基金登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。基金份額持有人可以到本基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交
易確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話（4006511717）查詢交易確認(rèn)情況。
（2）本基金單一投資者（發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或者超過基金份額總
數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或
者超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（3）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
（4）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，自基金合同生效之
日起不超過1個(gè)月開始辦理贖回。在每份基金份額的最短持有期到期日前（不含當(dāng)日），基金份額持
有人不能對該基金份額提出贖回申請；每份基金份額的最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持
有人可對該基金份額提出贖回申請。若某筆基金份額的最短持有期到期后，本基金尚未開放辦理贖
回業(yè)務(wù)的，基金份額持有人仍需在開放辦理贖回業(yè)務(wù)之后方可提出贖回申請。在確定申購開始與贖
回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管
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理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的
“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由
投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1.00元初始面值進(jìn)行募集，在市場波動(dòng)等因素的影響下，存在單
位份額凈值跌破1.00元初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。
渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
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