銀華基金管理股份有限公司關于銀華啟恒90天持有期債券型證券投資基金基金合同生效的公告
銀華基金管理股份有限公司關于銀華啟恒90天持有期債券型證
券投資基金基金合同生效的公告
公告送出日期：2026年5月19日
1.公告基本信息
基金名稱 銀華啟恒90天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 銀華啟恒90天持有期債券
基金主代碼 026409
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年5月18日
基金管理人名稱 銀華基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《銀華啟恒90天持有期債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）、《銀華啟恒90天持有期債券型證券投資基金招募說明書》
下屬兩類基金的基金簡稱 銀華啟恒90天持有期債券A 銀華啟恒90天持有期債券C
下屬兩類基金的基金代碼 026409 026410
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會注冊的文號 證監(jiān)許可【2025】2773號
基金募集期間 自 2026年4月27日 至 2026年5月14日 止
驗資機構名稱 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年5月18日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 1,982
份額類別 銀華啟恒90天持有期債券A 銀華啟恒90天持有期債券C 合計
募集期間凈認購金額（不含利息，單位：人民幣元） 89,909,414.48 204,284,634.27 294,194,048.75
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 36,778.89 38,646.90 75,425.79
募集份額（單位：份） 有效認購份額 89,909,414.48 204,284,634.27 294,194,048.75
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 36,778.89 38,646.90 75,425.79
合計 89,946,193.37 204,323,281.17 294,269,474.54
募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（含利息轉(zhuǎn)份額，單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項 無
募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（含利息轉(zhuǎn)份額，單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年5月18日
注：（1）按照有關法律規(guī)定，本次基金募集期間所發(fā)生的律師費、會計師費、信息披露費
等費用由基金管理人承擔，不從基金財產(chǎn)中列支。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間
為0。
（3）本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3.其他需要提示的事項
（1）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
（2）基金管理人可以根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)
務辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自認購基金份額的最短持有期屆滿后開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間在贖
回開始公告中規(guī)定。每筆基金份額的最短持有期到期后方可辦理贖回，否則所提交的贖回申
請無效。如果投資人多次申購本基金，則其持有的每份基金份額的最短持有期最后一日可能
不同。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)
換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構確認接
受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日相應類別的基金份額申購、贖回的價格。
（3）基金份額持有人應在《基金合同》生效后及時到銷售機構的網(wǎng)點進行交易確認單
的查詢和打印，或通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.yhfund.com.cn）或客戶服務電話
（400-678-3333，010-85186558）查詢交易確認情況。
風險提示：
投資有風險，投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品
資料概要等信息披露文件，了解本基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、
投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保
證本基金一定盈利，也不保證最低收益。當投資人贖回時，所得可能會高于或低于投資人先
前所支付的金額。投資人應當認真閱讀基金招募說明書、基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等信
息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。投資者應
當認真閱讀并完全理解基金合同第二十部分規(guī)定的免責條款、第二十一部分規(guī)定的爭議處
理方式。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣怂芾淼钠?
他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者
自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人
自行負擔。
特此公告。
銀華基金管理股份有限公司
2026年5月19日
銀華基金管理股份有限公司關于銀華啟恒90天持有期債券型證券投資基金基金合同生效的公告.pdf