匯百川穩(wěn)航增強債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
匯百川穩(wěn)航增強債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
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匯百川穩(wěn)航增強債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年01月30日
送出日期：2026年02月02日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱匯百川穩(wěn)航增強債券基金代碼026423
基金簡稱C匯百川穩(wěn)航增強債券C基金代碼C 026424
基金管理人匯百川基金管理有限公
司基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日-上市交易所及上市日
期
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基金
經(jīng)理的日期-基金經(jīng)理劉歆鈺
證券從業(yè)日期2006年10月15日
開始擔任本基金基金
經(jīng)理的日期-基金經(jīng)理倪偉
證券從業(yè)日期2015年11月13日
其他
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定期報告中
予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當在10個工
作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、
與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人
大會。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
請投資者閱讀《匯百川穩(wěn)航增強債券型證券投資基金招募說明書》第九部分了解詳細情況。
投資目標本基金在保持資產(chǎn)流動性以及嚴格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，通過資產(chǎn)組合策略，
精選投資標的，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造高于業(yè)績比較基準的投資收益。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的
股票（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板以及其他依法發(fā)行上市的股票）、存托憑
證、港股通標的股票、債券（包括國債、地方政府債券、央行票據(jù)、金融債、
企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、短
期融資券（含超短期融資券）、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票
據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、
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通知存款等）、 同業(yè)存單、現(xiàn)金等貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨、
經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的交易所上市交易的股票型ETF，以及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)
定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的
80%；本基金對股票、存托憑證、交易所上市交易的股票型ETF等權(quán)益類資
產(chǎn)及可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券的合計投資比例為基金資產(chǎn)
的5%-20%，其中投資于境內(nèi)股票的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，投資于港股
通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%；本基金持有其他基金，其市值不
超過基金資產(chǎn)凈值的10%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交
易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基
金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略
本基金主要投資策略包含：
1、大類資產(chǎn)配置策略
本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢、金融市場運行趨勢，采用自上而下分析的方法
進行大類資產(chǎn)配置，在充分分析債券市場環(huán)境、權(quán)益資產(chǎn)風(fēng)險收益比的基礎(chǔ)
上，動態(tài)調(diào)整股票、債券、現(xiàn)金等不同類別資產(chǎn)的投資比例，使基金在保持
總體風(fēng)險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上實現(xiàn)投資組合優(yōu)化。
2、債券投資策略
本基金考察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟景氣周期引發(fā)的債券市場收益率的變化趨勢，采取
久期策略、收益率曲線策略、信用風(fēng)險控制等管理手段，積極調(diào)整債券組合。
3、其他投資策略還包括：股票投資策略、港股通標的股票投資策略、ETF投
資策略、存托憑證投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、可轉(zhuǎn)換債券與可交換
債券投資策略、國債期貨交易策略、信用衍生品投資策略等其他投資策略。
業(yè)績比較基準
中債綜合（全價）指數(shù)收益率*80%+銀行活期存款利率（稅后）*5%+中證A500
指數(shù)收益率*12%+中證港股通綜合指數(shù)（人民幣）收益率*3%
風(fēng)險收益特征
本基金為債券型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于貨幣市場基金，但低
于混合型基金、股票型基金。本基金如投資港股通標的股票，還需承擔港股
通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有
風(fēng)險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無。
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三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率備注
N<7天1.5%
7天≤N<30天1%贖回費
N≥30天0%
注：1、投資者認購/申購本基金C類基金份額時不收取認購/申購費，但從直銷機構(gòu)以外的其他銷售
機構(gòu)保有的C類基金份額資產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費。
2、N為自然日。
3、本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收
取。投資者可將其持有的全部或部分基金份額贖回。贖回費用全額歸入基金財產(chǎn)。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.60%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.15%基金托管人
其他費用詳見本基金《招募說明書》第十三部分“基
金的費用與稅收”相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
匯百川穩(wěn)航增強債券
C銷售服務(wù)費0.20%銷售機構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年費用金額為預(yù)估值，最終實
際金額以基金定期報告披露為準。
3、本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費。通過直銷機構(gòu)認購/申購本基金C類基金份額不收取銷
售服務(wù)費，通過直銷機構(gòu)以外的其他銷售機構(gòu)認購/申購C類基金份額且持有未超過1年的，收取銷
售服務(wù)費。對于投資者通過直銷機構(gòu)認購/申購的或者通過其他銷售機構(gòu)認購/申購且持續(xù)持有期限
超過一年的C類基金份額，計提的銷售服務(wù)費將在投資者贖回相應(yīng)基金份額或基金合同終止時隨贖
回款或清算款一并返還給投資者。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險
（1）參與債券回購的風(fēng)險
（2）參與國債期貨交易的風(fēng)險
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（3）本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)
險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等
（4）本基金投資港股通標的股票所帶來的特有風(fēng)險
（5）本基金投資于存托憑證的相關(guān)風(fēng)險
（6）投資于科創(chuàng)板股票的風(fēng)險
（7）投資于信用衍生品的風(fēng)險
（8）投資其他公募基金的風(fēng)險
（9）本基金對于投資者通過直銷機構(gòu)認購/申購的C類基金份額計提的銷售服務(wù)費，以及投資
者通過其他銷售機構(gòu)認購/申購且持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)計提的銷售服務(wù)費采
取“先收后返”模式，投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露的該類基金份額
凈值計算的結(jié)果存在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構(gòu)確認數(shù)據(jù)為準。
2、本基金面臨的其他風(fēng)險
市場風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、操作風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收
益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險和其他風(fēng)險。具體詳見本基金《招募說明書》
的風(fēng)險揭示部分。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決
的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行
仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，
仲裁費用由敗訴方承擔。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.riversfund.com][客服電話：400-101-1190]
1、
《匯百川穩(wěn)航增強債券型證券投資基金基金合同》、《匯百川穩(wěn)航增強債券型證券投資基金托
管協(xié)議》、《匯百川穩(wěn)航增強債券型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
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匯百川穩(wěn)航增強債券型證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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