山證資管添益?zhèn)妥C券投資基金基金合同生效公告
山證資管添益?zhèn)妥C券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年06月03日
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 山證資管添益?zhèn)妥C券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 山證資管添益?zhèn)?
基金主代碼 026460
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年06月02日
基金管理人名稱(chēng) 山證（上海）資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《山證資管添益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《山證資管添益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 山證資管添益?zhèn)疉 山證資管添益?zhèn)疌
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026460 026461
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) [2025]2670號(hào)
基金募集期間 自2026年05月06日至2026年05月29日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶(hù)的日期 2026年06月02日
募集有效認(rèn)購(gòu)總戶(hù)數(shù)（單位：戶(hù)） 2,089
份額級(jí)別 山證資管添益?zhèn)?山證資管添益?zhèn)?合計(jì)
券A 券C
募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元 ） 172,004,365.99 504,154,916.68 676,159,282.67
認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元 ） 91,990.97 208,564.31 300,555.28
募集份額（單位： 份 ） 有效認(rèn)購(gòu)份額 172,004,365.99 504,154,916.68 676,159,282.67
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 91,990.97 208,564.31 300,555.28
合計(jì) 172,096,356.96 504,363,480.99 676,459,837.95
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份 ） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說(shuō)明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況 認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份 ） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿(mǎn)基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期 2026年06月02日
注：(1)本基金的基金合同自獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起正式生效。
(2)按照有關(guān)法律規(guī)定，本次基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他
費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
(3)本公司高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)
間為0萬(wàn)份。
(4)本基金基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0萬(wàn)份。
3其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
投資者可通過(guò)本基金管理人的公募業(yè)務(wù)網(wǎng)站（https://szzg.sxzq.com/）或客戶(hù)服
務(wù)電話（95573、0351-95573）咨詢(xún)相關(guān)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀上述基
金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)等法律文件，投資與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的基金。敬請(qǐng)
投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
山證（上海）資產(chǎn)管理有限公司
2026年06月03日
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