山證資管添益?zhèn)妥C券投資基金基金合同生效公告
山證資管添益?zhèn)妥C券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年06月03日
1公告基本信息
基金名稱 山證資管添益?zhèn)妥C券投資基金
基金簡稱 山證資管添益?zhèn)?
基金主代碼 026460
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年06月02日
基金管理人名稱 山證（上海）資產管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)以及《山證資管添益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《山證資管添益?zhèn)妥C券投資基金招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 山證資管添益?zhèn)疉 山證資管添益?zhèn)疌
下屬分級基金的交易代碼 026460 026461
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 [2025]2670號
基金募集期間 自2026年05月06日至2026年05月29日止
驗資機構名稱 中喜會計師事務所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年06月02日
募集有效認購總戶數（單位：戶） 2,089
份額級別 山證資管添益?zhèn)?山證資管添益?zhèn)?合計
券A 券C
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元 ） 172,004,365.99 504,154,916.68 676,159,282.67
認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元 ） 91,990.97 208,564.31 300,555.28
募集份額（單位： 份 ） 有效認購份額 172,004,365.99 504,154,916.68 676,159,282.67
利息結轉的份額 91,990.97 208,564.31 300,555.28
合計 172,096,356.96 504,363,480.99 676,459,837.95
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份 ） - - -
占基金總份額比例 - - -
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份 ） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年06月02日
注：(1)本基金的基金合同自獲中國證監(jiān)會書面確認之日起正式生效。
(2)按照有關法律規(guī)定，本次基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他
費用由基金管理人承擔，不從基金財產中列支。
(3)本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有該只基金份額總量的數量區(qū)
間為0萬份。
(4)本基金基金經理持有本基金份額總量的數量區(qū)間為0萬份。
3其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
基金管理人可根據實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務辦
理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務辦理時間
在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信
息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
投資者可通過本基金管理人的公募業(yè)務網站（https://szzg.sxzq.com/）或客戶服
務電話（95573、0351-95573）咨詢相關情況。
風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，
但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資上述基金前應認真閱讀上述基
金的基金合同、招募說明書等法律文件，投資與自身風險承受能力相適應的基金。敬請
投資者注意投資風險。
特此公告。
山證（上海）資產管理有限公司
2026年06月03日
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