摩根均衡成長混合型證券投資基金基金合同生效公告
摩根均衡成長混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年4月15日
1.公告基本信息
基金名稱 摩根均衡成長混合型證券投資基金
基金簡稱 摩根均衡成長混合
基金主代碼 026556
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年04月14日
基金管理人名稱 摩根基金管理（中國）有限公司
基金托管人名稱 中泰證券股份有限公司
公告依據(jù) 摩根均衡成長混合型證券投資基金基金合同、摩根均衡成長混合型證券投資基金招募說明書及相關(guān)法律法規(guī)等
下屬分級基金的基金簡稱 摩根均衡成長混合A 摩根均衡成長混合C
下屬分級基金的交易代碼 026556 026557
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2025]2826號文
基金募集期間 自2026年3月23日至2026年4月10日止
驗資機構(gòu)名稱 安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年04月14日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 13,711
份額級別 摩根均衡成長混合A 摩根均衡成長混合C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 260,634,926.79 322,465,059.72 583,099,986.51
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 74,002.54 84,840.97 158,843.51
募集份 有效認 260,634,926.79 322,465,059.72 583,099,986.51
額（單位：份） 購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 74,002.54 84,840.97 158,843.51
合計 260,708,929.33 322,549,900.69 583,258,830.02
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占基金總份額比例 0% 0% 0%
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0 100.08 100.08
占基金總份額比例 0% 0.000031% 0.000017%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年4月14日
注:1.本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人未持有該只基金。
2.本基金的基金經(jīng)理未持有本基金。
3.基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不得從基金財產(chǎn)中列支。
摩根基金管理（中國）有限公司
2026年4月15日
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