華泰柏瑞中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類(lèi)份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
華泰柏瑞中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（A類(lèi)份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026年4月16日
送出日期：2026年4月16日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華泰柏瑞中證全指指數(shù)增強(qiáng) 基金代碼 026690
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華泰柏瑞中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 下屬基金交易代碼 026690
基金管理人 華泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中泰證券股份有限公司
基金合同生效日 2026年4月14日
基金類(lèi)型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 雷文淵 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2026年4月14日
證券從業(yè)日期 2018年07月02日
基金經(jīng)理 孔令燁 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2026年4月14日
證券從業(yè)日期 2015年03月01日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。同時(shí)力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%，年跟蹤誤差不超過(guò)8%。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北京證券交易所股票及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票）、存托憑證、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、衍生品（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款（包括定期存款、協(xié)議存款、通知存款等）、資產(chǎn)支持證券
以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。 在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下，本基金可以參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于股票及存托憑證資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股（均含存托憑證）的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準(zhǔn)，基金管理人在依法履行適當(dāng)程序后，可對(duì)本基金的投資比例做相應(yīng)調(diào)整。 本基金標(biāo)的指數(shù)為中證全指指數(shù)。
主要投資策略 1、股票投資策略： （1）量化選股策略 1）多因子alpha模型——股票超額回報(bào)預(yù)測(cè) 2）風(fēng)險(xiǎn)估測(cè)模型——有效控制預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 3）交易成本模型——控制交易成本以保護(hù)投資業(yè)績(jī) 4）投資組合的優(yōu)化和調(diào)整 2、債券投資策略；3、資產(chǎn)支持證券投資策略；4、衍生品投資策略；5、存托憑證投資策略；6、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證全指指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
注：詳見(jiàn)《華泰柏瑞中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》第九部分“基金的投資”。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M＜1000000元 0.30% 通過(guò)代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)申購(gòu)
1000000元≤M＜5000000元 0.20%
M≥5000000元 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7日 1.5% 對(duì)于個(gè)人投資者
N≥7日 0 對(duì)于個(gè)人投資者
N＜7日 1.50% 對(duì)于非個(gè)人投資者
7日≤N＜30日 1.00% 對(duì)于非個(gè)人投資者
30日≤N＜180日 0.50% 對(duì)于非個(gè)人投資者
N≥180日 0% 對(duì)于非個(gè)人投資者
注：通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的不收取申購(gòu)費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.80% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 50,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 90,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)的基金費(fèi)用與稅收章節(jié) 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；基金費(fèi)用包含按照國(guó)
家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn)（包括指數(shù)增強(qiáng)型基金的特定風(fēng)險(xiǎn)（包括標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股
票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)
的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、量化增強(qiáng)策略的風(fēng)險(xiǎn)）、
股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)債期貨的投資風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)、北交所股票的
投資風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)
計(jì)提與收取方式的風(fēng)險(xiǎn)）
2、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)（包括系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等）
3、管理風(fēng)險(xiǎn)（包括交易風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)故障風(fēng)險(xiǎn)、交易結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn)）
4、投資合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)（包括法律風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)）
5、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
6、其他風(fēng)險(xiǎn)
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金的爭(zhēng)議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見(jiàn)基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)華泰柏瑞基金官方網(wǎng)站［www.huatai-pb.com］［客服電話：400-888-0001］
《華泰柏瑞中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》、
《華泰柏瑞中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金托管協(xié)議》、
《華泰柏瑞中證全指指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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