華泰紫金明睿債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
華泰紫金明睿債券型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年4月3日
送出日期：2026年4月7日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱華泰紫金明睿債券基金代碼026750
華泰紫金明睿債券A下屬基金代碼026750
下屬基金簡稱
華泰紫金明睿債券C 026751
華泰證券（上海）資產(chǎn)管上海浦東發(fā)展銀行股份
基金管理人基金托管人
理有限公司有限公司
基金合同生效日-
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基
金基金經(jīng)理的-
王曦
日期
證券從業(yè)日期2008-12-05
開始擔任本基
金基金經(jīng)理的-基金經(jīng)理
劉曼沁
日期
證券從業(yè)日期2014-07-23
開始擔任本基
金基金經(jīng)理的-
王燾
日期
證券從業(yè)日期2020-8-12
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不
滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當
其他在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金合
同終止，不需要召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或
本基金合同另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
以追求絕對收益為目標，在嚴格控制風險的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期
投資目標
穩(wěn)定增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市
的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、
港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公
司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債
券、政府支持機構債券、地方政府債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、
可交換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券
回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、
貨幣市場工具、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金（僅限于
基金管理人旗下的股票型基金及應計入權益類資產(chǎn)的混合型基金、全市場
的股票型ETF，不包含QDII基金、香港互認基金、基金中基金、貨幣市場基
金和其他投資范圍包含基金的基金）、信用衍生品、國債期貨以及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關
規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
投資范圍
當程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金對債券資產(chǎn)的投資比例不低于基金資產(chǎn)的
80%；權益類資產(chǎn)、可轉換債券和可交換債券合計占基金資產(chǎn)的比例為5%-
20%，其中投資于境內(nèi)股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的5%，港股通標的
股票的投資比例為股票資產(chǎn)的0%-50%，且本基金投資的權益類資產(chǎn)包括股
票、股票型基金以及至少滿足以下一條標準的混合型基金：（1）基金合同
約定的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度報告
中披露的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例均不低于60%。本基金投資于經(jīng)中國
證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的基金的比例不超過基金資產(chǎn)凈值的
10%。每個交易日日終，在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，現(xiàn)金
或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的
5%，前述現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金以獲取絕對收益為投資目的，采取穩(wěn)健的投資策略，在控制投資風
險的基礎之上確定大類資產(chǎn)配置比例，力爭使投資者獲得較為合理的絕對
收益。本基金的投資策略由大類資產(chǎn)配置策略、債券和資產(chǎn)支持證券投資
策略、股票投資策略、國債期貨投資策略、信用衍生品投資策略、存托憑
證投資策略、基金投資策略等部分組成。
（一）大類資產(chǎn)配置策略
主要投資策（二）債券和資產(chǎn)支持證券投資策略：1、久期策略；2、期限結構策略；
略3、個券選擇策略；4、相對價值判斷策略；5、可轉換債券、可交換債券投
資策略；6、信用債和資產(chǎn)支持證券投資策略
（三）股票投資策略：1、A股投資策略；2、港股投資策略
（四）國債期貨投資策略
（五）信用衍生品投資策略
（六）存托憑證投資策略
（七）基金投資策略
業(yè)績比較基中債綜合（全價）指數(shù)收益率×83%+滬深300指數(shù)收益率×10%+中證港股
準通綜合指數(shù)（CNY）收益率×2%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金屬于債券型基金，其預期的收益與風險理論上低于股票型基金、混
風險收益特合型基金，高于貨幣市場基金。
征本基金可投資港股通標的股票，將面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標
的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
截至本報告編制日，本基金尚處于募集期。
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
截至本報告編制日，本基金尚處于募集期。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
華泰紫金明睿債券型證券投資基金A類基金份額
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
認購費（前收費）
M≥1000萬元每筆1000元
M
申購費（前收費）
M≥1000萬元每筆1000元
N＜7日1.50%機構投資者
7日≤N＜30日1.00%機構投資者
N≥30日0機構投資者
贖回費
N＜7日1.50%個人投資者
7日≤N＜30日0.75%個人投資者
N≥30日0個人投資者
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
華泰紫金明睿債券型證券投資基金C類基金份額
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
認購費（前收費）-不收取認購費
申購費（前收費）-不收取申購費
N＜7日1.50%機構投資者
7日≤N＜30日1.00%機構投資者
N≥30日0機構投資者
贖回費
N＜7日1.50%個人投資者
7日≤N＜30日0.75%個人投資者
N≥30日0個人投資者
注：1、通過基金管理人認購、申購本基金A類基金份額的，不收取認購、申購費用；2、通
過其他銷售機構認購、申購本基金A類基金份額的，投資人在認購、申購時支付認購、申購
費用；C類基金份額不收取認購、申購費用；3、贖回費由贖回基金份額的基金份額持有人
承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取?；鸱蓊~持有人贖回基金份額產(chǎn)生的贖回
費，全額計入基金財產(chǎn)。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
基金管理人、銷售機
管理費0.60%
構
托管費0.10%基金托管人
銷售服務費（C
0.20%銷售機構
類基金份額）
審計費用/會計師事務所
信息披露費/規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費
用（法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外）、
《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、
律師費、公證費、訴訟費和仲裁費、基金份額
持有人大會費用、基金的證券/期貨/信用衍生
品交易費用、基金的銀行匯劃費用、證券賬戶
開戶費用、銀行賬戶維護費用、因投資港股通
其他費用相關服務機構
標的股票而產(chǎn)生的各項合理費用、基金投資其
他基金產(chǎn)生的其他基金的銷售費用（但法律法
規(guī)禁止從基金財產(chǎn)中列支的除外）等費用，以
及按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可
以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。費用類別詳
見本基金《基金合同》及《招募說明書》或其
更新。
注：1、本基金交易證券、基金（如有）等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣
除。
2、披露相關費用年金額的為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估
值，單位為元，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
3、本基金投資于本基金管理人所管理的其他基金的部分不收取管理費，本基金投資于本基
金托管人所托管的其他基金的部分不收取托管費。
4、上表中的銷售服務費適用于投資者通過其他銷售機構認購/申購且持續(xù)持有期限未超過
一年的C類基金份額。對于投資者通過直銷機構認購/申購的C類基金份額，計提的銷售服務
費將在投資者贖回相應基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還給投資者；
對于投資者通過其他銷售機構認購/申購且持續(xù)持有期限超過一年（即365天）的C類基金份
額，繼續(xù)計提的銷售服務費將在投資者贖回相應基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清
算款一并返還給投資者。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應
認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。投資于本基金的主要風險有：
1、市場風險，主要包括：（1）政策風險；（2）經(jīng)濟周期風險；（3）利率風險；（4）上
市公司經(jīng)營風險；（5）通貨膨脹風險；（6）再投資風險；（7）杠桿風險；（8）債券收益率曲
線風險；2、信用風險；3、流動性風險；4、實施側袋機制風險；5、操作風險；6、管理風
險；7、合規(guī)風險；8、本基金的特有風險：（1）國債期貨投資風險；（2）資產(chǎn)支持證券投資
風險；（3）投資港股通標的股票的投資風險；（4）存托憑證的投資風險；（5）信用衍生品投
資風險；（6）投資其他基金的風險；（7）持有基金管理人或基金管理人關聯(lián)方管理基金的風
險；（8）可上市交易基金的二級市場投資風險；（9）基金合同終止的風險；9、本基金法律
文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站https://www.htscamc.com，客服電話：4008895597
?基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
?定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
?基金份額凈值
?基金銷售機構及聯(lián)系方式
?其他重要資料
華泰紫金明睿債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf