太平中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料概要
太平中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)型證券投資基金(C類份額)
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年3月23日
送出日期：2026年3月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 太平中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) 基金代碼 026835
下屬基金簡稱 太平中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C 下屬基金交易代碼 026836
基金管理人 太平基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 張子權(quán) 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2016年8月22日
基金經(jīng)理 徐闖 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2013年7月1日
其他 若將來本基金管理人推出投資同一標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)證券投資基金，則基金管理人有權(quán)在履行適當(dāng)程序后使本基金轉(zhuǎn)換為該基金的聯(lián)接基金，并相應(yīng)修改基金合同，屆時無須召開基金份額持有人大會但須提前公告。 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金采用被動式指數(shù)化投資策略，有效跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)，力求實現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)（即中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)）的成份股和備選成份股（含存托憑證）。為更好實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可投資于除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、地方政府債、政府
支持機構(gòu)債、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生品（包括股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例不低于90%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股或備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，上述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照國家相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法，進(jìn)行被動指數(shù)化投資。按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導(dǎo)致流動性不足時，或其他原因?qū)е聼o法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時，基金管理人可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 在正常市場情況下，力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴大。 指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風(fēng)險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份股替代策略，通過提請召開臨時投資決策委員會，及時對投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 1、資產(chǎn)配置策略 本基金為股票型指數(shù)證券投資基金，為實現(xiàn)有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)并力爭超越標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo)，股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例不低于90%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股或備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 2、股票投資策略 （1）股票組合構(gòu)建原則 本基金采用組合復(fù)制法跟蹤中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)，按照個股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票組合。 （2）股票組合構(gòu)建方法 本基金主要采用完全復(fù)制法進(jìn)行投資，即按照成份股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重來構(gòu)建指
數(shù)化投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變化進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況（比如流動性不足等）導(dǎo)致本基金無法有效復(fù)制和跟蹤標(biāo)的指數(shù)時，基金管理人可使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?。特殊情況包括但不限于以下情形：1）法律法規(guī)的限制；2）標(biāo)的指數(shù)成份股流動性嚴(yán)重不足；3）標(biāo)的指數(shù)的成份股長期停牌；4）標(biāo)的指數(shù)成份股進(jìn)行配股、增發(fā)或被吸收合并；5）標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息；6）指數(shù)成份股定期或臨時調(diào)整；7）標(biāo)的指數(shù)編制方法發(fā)生變化；8）其他基金管理人認(rèn)定不適合投資的股票或可能嚴(yán)重限制本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的合理原因等。 當(dāng)指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長期停牌、市場流動性不足等情況發(fā)生時，基金管理人將對投資組合進(jìn)行優(yōu)化，盡量降低跟蹤誤差。 為了實現(xiàn)更好的跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的，基金管理人還將綜合考慮標(biāo)的指數(shù)成份股的數(shù)量、流動性、投資限制、交易費用及成本，以及稅務(wù)及其他監(jiān)管限制，決定是否采用抽樣復(fù)制的策略。對于復(fù)制方法的變更，本基金管理人需在方法變更前按規(guī)定在規(guī)定媒介公告，并闡明變更復(fù)制方法的原因。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)（人民幣）收益率×95%＋活期存款基準(zhǔn)利率×5%
風(fēng)險收益特征 本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金；同時，本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)，以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。 本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率 備注
贖回費 N＜7天 1.5% 個人投資者
7天≤N＜30天 0.5% 個人投資者
N≥30天 0 個人投資者
N＜7天 1.5% 機構(gòu)投資者
7天≤N＜30天 1.0% 機構(gòu)投資者
30天≤N＜180天 0.5% 機構(gòu)投資者
N≥180天 0 機構(gòu)投資者
注：本基金C類基金份額不收取認(rèn)/申購費。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.5% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.1% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.2% 銷售機構(gòu)
其他費用 其他費用詳見本基金招募說明書或其更新“基金的費用與稅收”章節(jié)。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)中扣除。上表中年費用金額為
基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者投資于本基金，將承受各種風(fēng)險，因此在作出投資于本基金的決定之前，應(yīng)慎重考慮市場風(fēng)險、
信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險及其他風(fēng)險等。本基金的特有風(fēng)險：
（1）標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險
（2）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
（3）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
（4）基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離及跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
（5）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
（6）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
（7）成份股停牌或退市的風(fēng)險
（8）本基金投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的比例不低于90%，中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)成
份股和備選成份股（含存托憑證）占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%，需要承擔(dān)股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，
以及個別成份股及備選成份股的非系統(tǒng)性風(fēng)險
（9）本基金投資范圍包括資產(chǎn)支持證券，除了面臨債券所需要面臨的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和流動性風(fēng)
險外，還面臨資產(chǎn)支持證券的特有風(fēng)險：提前贖回或延期支付風(fēng)險，可能造成基金財產(chǎn)損失
（10）本基金可投資于股票期權(quán)、股指期貨、國債期貨等金融衍生品。投資期權(quán)、期貨等金融衍生品
存在風(fēng)險
（11）存托憑證投資風(fēng)險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存托憑證的境外
基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
（12）融資及轉(zhuǎn)融通證券出借的風(fēng)險
（13）港股通股票的投資風(fēng)險
（14）基金自動轉(zhuǎn)型風(fēng)險
若將來本基金管理人推出投資同一標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)證券投資基金，則基金管理人有權(quán)在
履行適當(dāng)程序后使本基金轉(zhuǎn)換為該基金的聯(lián)接基金，并相應(yīng)修改基金合同，屆時無須召開基金份額持有人
大會但須提前公告。本基金投資者可能面臨基金轉(zhuǎn)型的風(fēng)險。
（15）對于通過基金管理人認(rèn)購/申購C類基金份額收取的銷售服務(wù)費，以及通過代銷機構(gòu)認(rèn)購/申購
并持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額所收取的銷售服務(wù)費，由于受銷售服務(wù)費減免的會計處理方式影
響，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與披露的基金份額凈值計算的結(jié)果存在差異。
投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構(gòu)確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址www.taipingfund.com.cn][客服電話021-61560999、4000288699]
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
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