渤海匯金多元積極配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(ETF-FOF)基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
渤海匯金多元積極配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(ETF-FOF)基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期:2026年05月29日
1公告基本信息
基金名稱 渤海匯金多元積極配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(ETF-FOF)
基金簡(jiǎn)稱 渤海匯金多元積極配置3個(gè)月持有混合發(fā)起（ETF-FOF）
基金主代碼 026914
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年05月21日
基金管理人名稱 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 金融街證券股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱 渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《渤海匯金多元積極配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（ETF-FOF）基金合同》、《渤海匯金多元積極配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（ETF-FOF）招募說(shuō)明書》
申購(gòu)起始日 2026年06月01日
贖回起始日 2026年08月21日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年06月01日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年08月21日
定期定額投資起始日 2026年06月01日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 渤海匯金多元積極配置3個(gè)月持有混合發(fā)起（ETF-FOF）A 渤海匯金多元積極配置3個(gè)月持有混合發(fā)起（ETF-FOF）C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 026914 026915
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資 是 是
2日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
（1）渤海匯金多元積極配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（ETF-FOF）（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)。開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或《渤海匯金多元積極配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（ETF-FOF）基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。本基金對(duì)于每份基金份額，最短持有期為3個(gè)月（因紅利再投資所形成的基金份額的最短持有期到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致），最短持有期內(nèi)基金份額持有人不能就該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)，最短持有期到期日及之后基金份額持有人可以就該基金份額提出贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。本基金合同生效后，對(duì)于投資者認(rèn)購(gòu)所得的份額，本基金首個(gè)贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日為2026年8月21日?；鸷贤Ш?，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人有權(quán)視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。（2）基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換價(jià)格為下一開(kāi)放日相應(yīng)類別基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。（3）如發(fā)生不可抗力或其他情形致使基金無(wú)法按時(shí)開(kāi)放或需依據(jù)基金合同暫停申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的，基金管理人有權(quán)合理調(diào)整申購(gòu)或贖回業(yè)務(wù)的辦理期間并予以公告。
3日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1申購(gòu)金額限制
在本基金直銷渠道進(jìn)行申購(gòu)時(shí)，每個(gè)基金賬戶首筆申購(gòu)的最低金額為人民幣1.00元，每筆追加申購(gòu)的最低金額為人民幣1.00元。其他銷售機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時(shí)以其相關(guān)規(guī)則為準(zhǔn)，但不得低于上述最低申購(gòu)金額。投資人將所申購(gòu)的各類基金份額當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。如本基金單一投資人（發(fā)起資金提供方除外）累計(jì)申購(gòu)的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過(guò)基金總份額的50%，基金管理人有權(quán)對(duì)該投資人的申購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些申購(gòu)申請(qǐng)有可能導(dǎo)致單一投資人持有基金份額的比例達(dá)到或者超過(guò)50%，或者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分申購(gòu)申請(qǐng)。當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額等數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購(gòu)費(fèi)率
投資者通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)，通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)以外的其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)A類基金份額時(shí)，收取基金申購(gòu)費(fèi)。申購(gòu)費(fèi)主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率如下所示：
3.2.1前端收費(fèi)
渤海匯金多元積極配置3個(gè)月持有混合發(fā)起（ETF-FOF）A申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率 備注
M＜100萬(wàn) 0.80% -
100萬(wàn)≤M＜200萬(wàn) 0.50% -
200萬(wàn)≤M＜500萬(wàn) 0.30% -
500萬(wàn)≤M 1000.00元/筆 -
注：（1）申購(gòu)單位M的單位為人民幣元。（2）投資人在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)A類基金份額，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。
3.3其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
（1）“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。（2）“金額申購(gòu)”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)。（3）當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷，在當(dāng)日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束后不得撤銷。（4）申購(gòu)份額的計(jì)算1）申購(gòu)A類基金份額若投資者選擇通過(guò)直銷機(jī)構(gòu)申購(gòu)A類基金份額，計(jì)算公式為：申購(gòu)份額=申購(gòu)金額/T日A類基金份額凈值若投資者通過(guò)直銷以外的其他銷售機(jī)構(gòu)申購(gòu)A類基金份額，計(jì)算公式為：基金的申購(gòu)金額包括申購(gòu)費(fèi)用和凈申購(gòu)金額，其中：凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額/（1＋申購(gòu)費(fèi)率）（注：對(duì)于適用固定金額申購(gòu)費(fèi)的申購(gòu)，凈申購(gòu)金額=申購(gòu)金額-固定申購(gòu)費(fèi)金額）申購(gòu)費(fèi)用=申購(gòu)金額-凈申購(gòu)金額（注：對(duì)于適用固定金額申購(gòu)費(fèi)的申購(gòu)，申購(gòu)費(fèi)用=固定申購(gòu)費(fèi)金額）申購(gòu)份額=凈申購(gòu)金額/T日A類基金份額凈值2）申購(gòu)C類基金份額申購(gòu)份額=申購(gòu)金額/T日C類基金份額凈值3）申購(gòu)份額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。（5）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)申請(qǐng)日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+3日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+4日后(包括該日)及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。若申購(gòu)不成功，則申購(gòu)款項(xiàng)將退還給投資人。（6）投資人申購(gòu)基金份額時(shí)，必須按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額交付申購(gòu)款項(xiàng)。投資人交付申購(gòu)款項(xiàng)，申購(gòu)成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購(gòu)生效。（7）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4日常贖回業(yè)務(wù)
4.1贖回份額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回某一類別基金份額不得少于0.01份。若基金份額持有人單個(gè)交易賬戶持有的基金份額余額不足0.01份，在提交贖回申請(qǐng)時(shí)全部贖回，不受此限制。某筆贖回導(dǎo)致基金份額持有人在某一銷售機(jī)構(gòu)全部交易賬戶的某一類別基金份額余額少于0.01份的，基金管理人有權(quán)強(qiáng)制該基金份額持有人全部贖回在該銷售機(jī)構(gòu)全部交易賬戶持有的該類基金份額。銷售機(jī)構(gòu)若有不同規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但不得低于前述單筆贖回份額及余額的最低限額規(guī)定?；鸸芾砣丝稍诜煞ㄒ?guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費(fèi)率
本基金贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取，贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。本基金贖回費(fèi)率按持有期限的長(zhǎng)短分檔，具體如下：
渤海匯金多元積極配置3個(gè)月持有混合發(fā)起（ETF-FOF）A持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜180天 0.05%
180天≤N 0.00%
渤海匯金多元積極配置3個(gè)月持有混合發(fā)起（ETF-FOF）C持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜180天 0.05%
180天≤N 0.00%
4.3其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
（1）“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日的各類基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。（2）“份額贖回”原則，即贖回以份額申請(qǐng)。（3）當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷，在當(dāng)日業(yè)務(wù)辦理時(shí)間結(jié)束后不得撤銷。（4）基金份額持有人贖回時(shí)，基金管理人按“先進(jìn)先出”的原則，對(duì)該基金份額持有人賬戶的基金份額進(jìn)行處理，即登記確認(rèn)日期在先的基金份額先贖回，登記確認(rèn)日期在后的基金份額后贖回，以確定被贖回基金份額的持有期限和所適用的贖回費(fèi)率。（5）贖回金額的計(jì)算：贖回總金額=贖回份額×T日該類基金份額凈值贖回費(fèi)用=贖回總金額×贖回費(fèi)率凈贖回金額=贖回總金額-贖回費(fèi)用+該筆贖回確認(rèn)應(yīng)返還投資者的銷售服務(wù)費(fèi)（如有）贖回金額計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。（6）基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為贖回申請(qǐng)日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+3日內(nèi)對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請(qǐng)，投資人應(yīng)在T+4日后（包括該日）及時(shí)到銷售網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。（7）投資人在提交贖回申請(qǐng)時(shí)須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請(qǐng)不成立?；鸱蓊~持有人遞交贖回申請(qǐng)，贖回成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。投資者贖回申請(qǐng)生效后，基金管理人將在T+10日（包括該日）內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。如遇交易所或交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回款項(xiàng)的支付時(shí)間可相應(yīng)順延。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的延緩支付贖回款項(xiàng)的情形時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。（8）基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1轉(zhuǎn)換費(fèi)率
1、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用構(gòu)成基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金份額贖回費(fèi)用及轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金份額申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用構(gòu)成。轉(zhuǎn)換費(fèi)用以人民幣元為單位，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入方法，保留小數(shù)點(diǎn)后兩位?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由投資者承擔(dān)。（1）贖回費(fèi)在進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時(shí)，轉(zhuǎn)出基金份額視同贖回申請(qǐng)，收取該基金份額的贖回費(fèi)用。本公司旗下基金的贖回費(fèi)率及相應(yīng)贖回費(fèi)用計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)的比例等詳見(jiàn)各基金的招募說(shuō)明書。同一筆轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)中包含不同持有時(shí)間的基金份額，分別按照持有時(shí)間收取相應(yīng)的贖回費(fèi)用。（2）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)開(kāi)放式基金份額之間進(jìn)行轉(zhuǎn)換的，按照轉(zhuǎn)出基金份額以及轉(zhuǎn)入基金份額各自對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率，分別計(jì)算轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日轉(zhuǎn)出基金份額和轉(zhuǎn)入基金份額的申購(gòu)費(fèi)。如轉(zhuǎn)入基金份額的申購(gòu)費(fèi)大于轉(zhuǎn)出基金份額的申購(gòu)費(fèi)，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金份額的申購(gòu)費(fèi)與轉(zhuǎn)出基金份額的申購(gòu)費(fèi)差額；如轉(zhuǎn)入基金份額的申購(gòu)費(fèi)小于等于轉(zhuǎn)出基金份額的申購(gòu)費(fèi)，則補(bǔ)差費(fèi)為0。2、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用計(jì)算（1）基金轉(zhuǎn)出時(shí)贖回費(fèi)的計(jì)算轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率轉(zhuǎn)出金額=轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金份額凈值轉(zhuǎn)出凈額=轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)（2）基金轉(zhuǎn)入時(shí)申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)的計(jì)算轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)出凈額－轉(zhuǎn)出凈額/（1+轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)折扣）轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)=轉(zhuǎn)出凈額－轉(zhuǎn)出凈額/（1+轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率×申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)折扣）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)=Max[轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)－轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi),0]凈轉(zhuǎn)入金額=轉(zhuǎn)出凈額－申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金份額凈值如果轉(zhuǎn)入基金份額申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)入基金份額申購(gòu)費(fèi)等于轉(zhuǎn)入基金份額固定申購(gòu)費(fèi)；如果轉(zhuǎn)出基金份額申購(gòu)費(fèi)適用固定費(fèi)用時(shí)，則轉(zhuǎn)出基金份額申購(gòu)費(fèi)等于轉(zhuǎn)出基金份額固定申購(gòu)費(fèi)?；疝D(zhuǎn)換采取單筆計(jì)算法，投資者當(dāng)日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)用。
5.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
1、轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是由同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的、同一基金管理人管理的、在同一基金登記機(jī)構(gòu)登記的基金。目前，本基金暫不可與本公司旗下的其他FOF基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換，可以與本公司旗下的其他開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換。各基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開(kāi)放狀態(tài)及交易限制若發(fā)生變化，以相關(guān)公告為準(zhǔn)。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。由于各銷售機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)差異以及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)展轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的時(shí)間和基金品種及其他未盡事宜詳見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和相關(guān)公告。2、基金轉(zhuǎn)換采用“未知價(jià)”原則，即基金的轉(zhuǎn)換價(jià)格以轉(zhuǎn)換申請(qǐng)受理當(dāng)日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。3、基金轉(zhuǎn)換采用“份額轉(zhuǎn)換”的原則、以份額為單位進(jìn)行申請(qǐng)，在轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日規(guī)定的交易時(shí)間內(nèi)，投資者可撤銷基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出基金端必須處于可轉(zhuǎn)出的狀態(tài)，轉(zhuǎn)入基金端必須處于可轉(zhuǎn)入的狀態(tài)。如果轉(zhuǎn)換申請(qǐng)當(dāng)日同時(shí)有贖回申請(qǐng)，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則。4、轉(zhuǎn)換遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人份額登記日先后次序進(jìn)行順序轉(zhuǎn)換。5、單筆轉(zhuǎn)換最低申請(qǐng)基金份額為10份，基金份額全部轉(zhuǎn)出時(shí)不受此限制?；鸱蓊~持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其他基金，單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。投資者通過(guò)各代銷機(jī)構(gòu)辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，最低轉(zhuǎn)換起點(diǎn)份額以各代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)，但不得低于上述限制。若某筆轉(zhuǎn)換導(dǎo)致投資者在某一銷售機(jī)構(gòu)全部交易賬戶的單只基金份額余額低于該基金基金合同或招募說(shuō)明書規(guī)定的最低持有份額時(shí)，基金管理人有權(quán)將投資者持有的該基金剩余份額強(qiáng)制贖回。6、在正常情況下，投資者T日提交的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T＋3日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，T＋4日后（包括該日）投資者可至銷售機(jī)構(gòu)處查詢申請(qǐng)的確認(rèn)情況。7、基金份額在轉(zhuǎn)換后，轉(zhuǎn)入的基金份額的持有期將自轉(zhuǎn)入的基金份額被確認(rèn)之日起重新開(kāi)始計(jì)算。8、若基金單個(gè)開(kāi)放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)份額總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購(gòu)申請(qǐng)份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過(guò)前一開(kāi)放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)（除另有公告外）。9、基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況并在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利益的前提下調(diào)整上述原則。
6定期定額投資業(yè)務(wù)
定期定額投資業(yè)務(wù)指投資人通過(guò)有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每期申購(gòu)日、扣款金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資人指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及受理基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種投資方式。投資者在辦理相關(guān)基金“定期定額投資業(yè)務(wù)”的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購(gòu)及贖回業(yè)務(wù)。投資者可與銷售機(jī)構(gòu)就本基金申請(qǐng)定期定額投資業(yè)務(wù)約定每期扣款金額，定期定額投資每期最低扣款金額原則上不少于人民幣1元。具體最低扣款金額遵循投資者所開(kāi)戶的銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，但不得低于1元。定期定額投資業(yè)務(wù)的申購(gòu)費(fèi)率等同于正常申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)，如有費(fèi)率優(yōu)惠以銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告為準(zhǔn)。目前，投資者可通過(guò)本基金代銷機(jī)構(gòu)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)，具體情況詳見(jiàn)各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或說(shuō)明。
7基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1場(chǎng)外銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1直銷服務(wù)
名稱：渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司住所：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道桂灣五路128號(hào)基金小鎮(zhèn)對(duì)沖基金中心506直銷服務(wù)地址：天津市南開(kāi)區(qū)賓水西道8號(hào)成立日期：2016年5月18日法定代表人：齊朝暉聯(lián)系人：譚如雁電話：022-23861525傳真：022-23861510網(wǎng)址：https://www.bhhjamc.com客服電話：400-651-1717目前，本公司直銷僅銷售本基金A類基金份額，C類基金份額暫不通過(guò)直銷渠道銷售，C類基金份額后續(xù)如在直銷渠道銷售，屆時(shí)將進(jìn)行公告或在基金管理人網(wǎng)站進(jìn)行公示。
7.1.2場(chǎng)外非直銷機(jī)構(gòu)
本基金的其他銷售機(jī)構(gòu)詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示，敬請(qǐng)投資者留意。基金管理人可綜合各種情況增加或減少銷售機(jī)構(gòu)，并進(jìn)行公告或在基金管理人網(wǎng)站進(jìn)行公示。各銷售機(jī)構(gòu)提供的基金銷售服務(wù)可能有所差異，具體請(qǐng)以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
7.2場(chǎng)內(nèi)銷售機(jī)構(gòu)
無(wú)
8基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
（1）在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日后的第3個(gè)工作日內(nèi)，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。（2）基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日后的第3個(gè)工作日內(nèi)，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登在本公司網(wǎng)站的基金合同、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件。（2）銷售機(jī)構(gòu)對(duì)申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的受理并不代表申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請(qǐng)。申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。（3）本基金單一投資人（發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或者超過(guò)基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等基金管理人無(wú)法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。（4）投資人可以撥打本基金管理人客戶服務(wù)電話（4006511717）垂詢相關(guān)事宜。（5）風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。此外，本基金以1.00元初始面值進(jìn)行募集，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破1.00元初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。
渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司
2026年05月29日
渤海匯金多元積極配置3個(gè)月持有期混合型發(fā)起式基金中基金(ETF-FOF)基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf