興全悅加混合型證券投資基金（興全悅加混合C份額）基金產品資料概要
興全悅加混合型證券投資基金（興全悅加混合C份額）
基金產品資料概要
編制日期：2026年4月22日
送出日期：2026年4月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 興全悅加混合 基金代碼 026943
下屬基金簡稱 興全悅加混合C 下屬基金交易代碼 026944
基金管理人 興證全球基金管理有限公司 基金托管人 華夏銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日開放
基金經理 斯子文 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2017年6月28日
基金經理 高鵬翔 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業(yè)日期 2018年7月2日
注：證券從業(yè)的涵義遵從行業(yè)的相關規(guī)定，包括資管相關行業(yè)從業(yè)經歷。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
敬請閱讀《興全悅加混合型證券投資基金招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解與本基金投資有關的詳細情
況。
投資目標 在嚴格控制風險并保持基金資產流動性的前提下，追求基金資產的穩(wěn)定增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票及存托憑證（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票及存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構債券、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)行的次級債、可轉換債券、可分離交易可轉債的純債部分、可交換債券等）、經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集的證券投資基金（僅可投資于全市場的股票型ETF及本基金管理人管理的股票型基金和計入權益類資產的混合型基金，不可投資于QDII基金、香港互認基金、基金中基金、其他可投資基金的基金、貨幣市場基金、非本基金管理人管理的基金（全市場的股票型ETF除外））、債券回購、貨幣市場工具、銀行存款（包括協議存款、定期存款等）、同業(yè)存單、資產支持證券、信用衍生品、國
債期貨、股指期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金將根據法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于權益類資產、可轉換債券和可交換債券合計占基金資產的比例為10%-30%，其中投資于境內股票資產（含僅投資A股的ETF）的比例不低于基金資產的10%，投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%；投資于其他基金的市值不超過基金資產凈值的10%。每個交易日日終，在扣除股指期貨、國債期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 上述所指權益類資產包括股票、存托憑證、股票型基金和計入權益類資產的混合型基金，計入權益類資產的混合型基金需符合下列兩個條件之一： （1）基金合同約定股票資產（含存托憑證）的投資比例不低于基金資產60%的混合型基金；（2）根據基金披露的定期報告，最近四個季度中任一季度股票資產（含存托憑證）占基金資產比例均不低于60%的混合型基金。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
主要投資策略 本基金的投資策略可以細分為資產配置策略、債券類屬資產配置、債券投資組合策略、可轉換債券及可交換債券投資策略、國債期貨交易策略、股票投資策略、存托憑證投資策略、港股投資策略、基金投資策略、信用衍生品投資策略、股指期貨交易策略、股票期權投資策略。（具體見本基金招募說明書）
業(yè)績比較基準 中證500指數收益率×12％+恒生指數收益率×3% +中債綜合全價（總值）指數收益率×85％
風險收益特征 本基金是混合型基金，其預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金?；鸸芾砣藢Ρ净鸬娘L險評級為R3。 本基金除了投資A股外，還可根據法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨匯率風險、香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風險。
注：-
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
暫無。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
暫無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7日 1.5%
7日≤N＜30日 1.0%
30日≤N＜180日 0.5%
N≥180日 0
注：1、本基金C類基金份額不收取認購/申購費。
2、贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費
用全部歸入基金財產。
3、N為自然日。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.6% 基金管理人和銷售機構
托管費 0.15% 基金托管人
銷售服務費 0.4% 銷售機構
其他費用 詳見招募說明書“基金的費用與稅收”章節(jié) -%
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、披露相應費用年金額的為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
3、通過基金管理人直銷渠道認購/申購本基金C類基金份額的，銷售服務費在投資者贖回該筆基金份
額（或基金合同終止）時隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者。通過其他銷售機構認購/申購本基金C
類基金份額的，對于投資者持續(xù)持有期限未超過一年（即365天，下同）的C類基金份額收取的銷售服務
費，逐日累計至每月月末，按月支付；對于持續(xù)持有期限超過一年的C類基金份額繼續(xù)收取的銷售服務費，
在投資者贖回該筆基金份額（或基金合同終止）時，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者。
(三)基金運作綜合費用測算
注：本基金尚未成立，暫不披露。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人
基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，
由投資人自行負責。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構成本基金業(yè)績表現的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資本基金一定盈
利，也不保證最低收益。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者在投資本基金前，請認真
閱讀本招募說明書，全面認識本基金產品的風險收益特征和產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理
性判斷市場，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策，獲得基金投資收益，亦
承擔基金投資中出現的各類風險。投資本基金可能遇到的風險包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風險，
個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，大量贖回或暴跌導致的流動性風險，基金投資過程中產生的操作風險，基
金投資對象與投資策略引致的特有風險，等等。
本基金是混合型基金，其預期風險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。本基金除了
投資A股外，還可根據法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯合交易所上市的股票。除了需要承擔與境內證券投資基金
類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨海外市場風險、股價波動較大的風險、匯率風險、
港股通額度限制、港股通可投資標的范圍調整帶來的風險、港股通交易日設定的風險、交收制度帶來的基
金流動性風險、港股通標的權益分派、轉換等的處理規(guī)則帶來的風險、香港聯合交易所停牌、退市等制度
性差異帶來的風險、港股通規(guī)則變動帶來的風險及其他香港市場風險等境外證券市場投資所面臨的特別投
資風險等。此外，本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于
港股或選擇不將基金資產投資于港股，本基金并非必然投資港股。
科創(chuàng)板上市的股票、北交所上市的股票都是國內依法上市的股票，屬于《基金法》第七十二條第一項規(guī)定
的“上市交易的股票”。本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票，且投資科創(chuàng)板股票、北交所股票
符合本基金基金合同所約定的投資目標、投資策略、投資范圍、資產配置比例、風險收益特征和相關風險
控制指標。本基金可根據投資目標、投資策略需要或市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于科創(chuàng)板
股票、北交所股票或選擇不將基金資產投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票，并非必然投資于科創(chuàng)板股票、北
交所股票?；鸸芾砣嗽谕顿Y科創(chuàng)板股票、北交所股票過程中，將根據審慎原則進行投資決策和風險管理，
保持基金投資風格的一致性，并做好流動性風險管理工作。
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、償付風險以及
價格波動風險等。
本基金可投資于公開募集證券投資基金，因此本基金所持有基金的業(yè)績表現、持有基金的基金管理人水平
等因素將可能影響到本基金的業(yè)績表現。
當本基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應程序后，可以啟用側袋機制，
具體詳見基金合同和本招募說明書“側袋機制”等有關章節(jié)。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡
稱進行特殊標識，并不辦理側袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關內容并關注本基金啟用
側袋機制時的特定風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金的注冊和核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱
讀本基金的招募說明書?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金管理人保證本概要所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確
性和完整性承擔責任。
基金托管人根據本基金合同規(guī)定，復核了本概要中的凈值表現、投資組合報告等內容，保證復核內容不
存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人每年更新一次。因此本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基
金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
與本基金有關的以下資料登載于基金管理人網站等規(guī)定網站：
（1）基金合同及其修訂、托管協議及其修訂、基金招募說明書及其更新；
（2）基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告；
（3）基金份額凈值和基金份額累計凈值；
（4）基金銷售機構及其聯系方式；
（5）與本基金有關的其他重要資料。
基金管理人聯系方式如下：
基金管理人網站：www.xqfunds.com
基金管理人客服電話：400-678-0099（免長話費）、021-38824536
通過在線客服直接咨詢或轉人工咨詢相關事宜
六、其他情況說明
本基金產品資料概要是招募說明書及其更新的摘要文件，僅用于向投資者提供簡明的基金概要信息。
投資者投資本基金前應仔細閱讀基金的招募說明書（及其更新）和基金合同等法律文件。
爭議解決方式：各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如不愿
或者不能通過協商、調解解決的，任何一方均有權將爭議提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，按照上海國
際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當
事人均有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費用由敗訴方承擔。
興全悅加混合型證券投資基金（興全悅加混合C份額）基金產品資料概要.pdf