興全悅加混合型證券投資基金基金合同生效公告
興全悅加混合型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 興全悅加混合型證券投資基金
基金簡稱 興全悅加混合
基金主代碼 026943
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年5月26日
基金管理人名稱 興證全球基金管理有限公司
基金托管人名稱 華夏銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《興全悅加混合型證券投資基金基金合同》《興全悅加混合型證券投資基金招募說明書》等的規(guī)定
下屬分級基金的基金簡稱 興全悅加混合A 興全悅加混合C
下屬分級基金的交易代碼 026943 026944
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可〔2026〕312號
基金募集期間 自2026年5月8日至2026年5月22日止
驗資機構(gòu)名稱 德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年5月26日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 21,337
份額級別 興全悅加混合A 興全悅加混合C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 632,752,889.86 3,712,429,805.99 4,345,182,695.85
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 194,843.48 1,055,166.25 1,250,009.73
募集份額（單位：份） 有效認購份額 632,752,889.86 3,712,429,805.99 4,345,182,695.85
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份 194,843.48 1,055,166.25 1,250,009.73
興全悅加混合型證券投資基金基金合同生效公告
額
合計 632,947,733.34 3,713,484,972.24 4,346,432,705.58
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 -% -% -%
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 740.39 - 740.39
占基金總份額比例 0.00012% -% 0.00002%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2026年5月26日
注:1、本基金的基金合同自獲中國證監(jiān)會書面確認之日起正式生效。
2、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承
擔(dān)。
3、“占基金總份額比例”對下屬分級基金，比例的分母采用各自級別的份額；對合計數(shù)，比
例的分母采用下屬分級基金份額的合計數(shù)（即期末基金份額總數(shù)）。
4、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責(zé)人、本基金的基金經(jīng)理持有本基金
數(shù)量區(qū)間為0份。
5、上述從業(yè)人員認購的基金份額均為確認份額，已扣除認購費（如有），并包含利息結(jié)轉(zhuǎn)份
額。
3.其他需要提示的事項
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金。
興全悅加混合型證券投資基金基金合同生效公告
（2）基金份額持有人可以在基金合同生效之日起到銷售機構(gòu)查詢交易確認情況，也可以通過
本基金管理人的客服熱線4006780099、021-38824536或公司網(wǎng)站http://www.xqfunds.com或通
過在線客服直接咨詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關(guān)事宜查詢交易確認情況。
（3）基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申
購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖回開
始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。
投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其
基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價格。
風(fēng)險提示：
本基金不提供任何保證，投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件?；鸸芾?
人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則，在投資人作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈
值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負責(zé)。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成本基金業(yè)
績表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證投資
本基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資本基
金前，請認真閱讀本招募說明書，全面認識本基金產(chǎn)品的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，充分考慮自
身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對認購（或申購）基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出
獨立決策，獲得基金投資收益，亦承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。投資本基金可能遇到的風(fēng)險
包括：證券市場整體環(huán)境引發(fā)的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險，大量贖回或暴跌導(dǎo)
致的流動性風(fēng)險，基金投資過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，基金投資對象與投資策略引致的特有風(fēng)險，
等等。
本基金是混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險與收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低于股票型基金。
本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了需要承擔(dān)
興全悅加混合型證券投資基金基金合同生效公告
與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨海外市場風(fēng)險、股
價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通額度限制、港股通可投資標(biāo)的范圍調(diào)整帶來的風(fēng)險、港股
通交易日設(shè)定的風(fēng)險、交收制度帶來的基金流動性風(fēng)險、港股通標(biāo)的權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換等的處理規(guī)
則帶來的風(fēng)險、香港聯(lián)合交易所停牌、退市等制度性差異帶來的風(fēng)險、港股通規(guī)則變動帶來的風(fēng)
險及其他香港市場風(fēng)險等境外證券市場投資所面臨的特別投資風(fēng)險等。此外，本基金可根據(jù)投資
策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股或選擇不將基金資產(chǎn)投
資于港股，本基金并非必然投資港股。
科創(chuàng)板上市的股票、北交所上市的股票都是國內(nèi)依法上市的股票，屬于《基金法》第七十二
條第一項規(guī)定的“上市交易的股票”。本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票，且投資科
創(chuàng)板股票、北交所股票符合本基金基金合同所約定的投資目標(biāo)、投資策略、投資范圍、資產(chǎn)配置
比例、風(fēng)險收益特征和相關(guān)風(fēng)險控制指標(biāo)。本基金可根據(jù)投資目標(biāo)、投資策略需要或市場環(huán)境的
變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股
票、北交所股票，并非必然投資于科創(chuàng)板股票、北交所股票?；鸸芾砣嗽谕顿Y科創(chuàng)板股票、北
交所股票過程中，將根據(jù)審慎原則進行投資決策和風(fēng)險管理，保持基金投資風(fēng)格的一致性，并做
好流動性風(fēng)險管理工作。
為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、
償付風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。
本基金可投資于公開募集證券投資基金，因此本基金所持有基金的業(yè)績表現(xiàn)、持有基金的基
金管理人水平等因素將可能影響到本基金的業(yè)績表現(xiàn)。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟
用側(cè)袋機制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機制”等有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，
基金管理人將對基金簡稱進行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細
閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時的特定風(fēng)險。
興證全球基金管理有限公司
2026年5月27日
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