華夏宏安債券型證券投資基金（華夏宏安債券C）基金產品資料概要更新
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華夏宏安債券型證券投資基金（華夏宏安債券C）基金產品資料概
要更新
編制日期：2026年5月25日
送出日期：2026年5月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱華夏宏安債券基金代碼027008
下屬基金簡稱華夏宏安債券C 下屬基金代碼027009
基金管理人華夏基金管理有限公司基金托管人
上海浦東發(fā)展銀行股份
有限公司
基金合同生效日2026-05-22
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
基金經理的日期
2026-05-22
基金經理金安達
證券從業(yè)日期2016-07-11
二、基金投資與凈值表現
(一) 投資目標與投資策略
投資目標
在嚴格控制風險的前提下，綜合考慮基金資產的收益性、安全性、流動
性，通過積極主動地投資管理，追求持續(xù)、穩(wěn)定的收益，力爭實現基金
資產的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上
市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他中國證監(jiān)會核準或注冊上市的
股票）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企
業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、
地方政府債券、政府支持債券、政府支持機構債券、可轉換債券（含可
分離交易可轉債）、可交換債券）、經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公
開募集證券投資基金（不包括QDII基金、香港互認基金、基金中基金、
可投資其他基金的基金、貨幣市場基金）、資產支持證券、債券回購、
銀行存款、貨幣市場工具（含同業(yè)存單）、國債期貨、信用衍生品以及
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證
監(jiān)會相關規(guī)定）。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產的
80%。本基金投資于權益類資產（包括股票、股票型基金、混合型基金）
和可轉換債券（可分離交易可轉換債券的純債部分除外）及可交換債券
合計占基金資產的比例為5%-20%（其中，投資于境內股票占基金資產的
比例不低于5%，投資于港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%）。
計入上述權益類資產的混合型基金是指基金合同中明確約定股票投資
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比例不低于基金資產60%的混合型基金，或者根據基金披露的定期報告
最近4個季度中任一季度股票投資占基金資產的比例均不低于60%的混
合型基金。
本基金持有其他基金，其市值不超過基金資產凈值的10%。
每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持不低
于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券。其中，現
金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
主要投資策略
主要投資策略包括資產配置策略，債券類屬配置策略，久期管理策略，
收益率曲線策略，信用資產（含信用債和資產支持證券）投資策略，利
率債券投資策略，可轉換債券、可交換債券投資策略，回購策略，股票
投資策略，國債期貨投資策略，信用衍生品投資策略，公開募集證券投
資基金投資策略等。
業(yè)績比較基準
中債-綜合全價（總值）指數收益率×87%+滬深300指數收益率×10%+中
證港股通綜合指數（人民幣）收益率×3%。
風險收益特征
本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、
混合型基金，高于貨幣市場基金。
本基金還可通過港股通渠道投資于香港證券市場，除了需要承擔與境內
證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還將面
臨匯率風險、香港市場風險等特殊投資風險。
注：①投資者請認真閱讀《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況。
②根據2017 年施行的《證券期貨投資者適當性管理辦法》，基金管理人和銷售機構已對
本基金重新進行風險評級，基金的風險收益特征不代表基金的風險評級，具體風險評級
結果參見基金管理人、銷售機構提供的評級結果。
(二) 投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產配置圖表
暫無
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
暫無
三、投資本基金涉及的費用
(一) 基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
費用類型
份額（S）或金額（M）
/持有期限（N）
收費方式/費率備注
N < 7 天 1.50%
個人投
資者
N >= 7 天 0.00%
個人投
資者
N < 7 天 1.50%
機構投
資者
贖回費
7 天 <= N < 30 天 1.00%
機構投
資者
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N >= 30 天 0.00%
機構投
資者
注：投資者選擇認購/申購C類基金份額的，不收取認購費/申購費。
(二) 基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費
按前一日基金資產凈值扣除基金資產
中本基金管理人管理的其他基金份額
所對應資產凈值后剩余部分（若為負
數，則取0）年費率計提。0.60%
基金管理人、銷售機構
托管費
按前一日基金資產凈值扣除基金資產
中本基金托管人托管的其他基金份額
所對應資產凈值后剩余部分（若為負
數，則取0）年費率計提。0.10%
基金托管人
銷售服務費固定費率0.20% 銷售機構
審計費用年費用金額（元）55,000.00 會計師事務所
信息披露費年費用金額（元）80,000.00 規(guī)定披露報刊
其他費用
基金合同生效后與本基金相關的律師
費、基金份額持有人大會費用等可以
在基金財產中列支的其他費用按照國
家有關規(guī)定和《基金合同》約定在基
金財產中列支。費用類別詳見本基金
基金合同及招募說明書或其更新。
相關服務機構
注：①本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
②管理費、托管費為最新合同費率。
③基金管理人銷售其管理的基金，不得收取銷售服務費。華夏財富按照本條要求執(zhí)行。
對于投資者在其他代銷機構持續(xù)持有期限超過一年的基金份額繼續(xù)計提的銷售服務費，
在投資者贖回基金份額（或基金合同終止）時，該筆基金份額持有滿一年起所計提的銷
售服務費，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者。詳見招募說明書的規(guī)定。
④審計費用、信息披露費用為由基金整體承擔的年費用金額，非單個份額類別費用。
上表年費用金額為產品資料概要更新編制日所在年度的當年度初始預估年費用金額，非
實際產生費用金額，實際由基金資產承擔的審計費和信息披露費可能與預估值存在差異，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
⑤銷售服務費為最新合同費率，不含費率優(yōu)惠。
(三) 基金運作綜合費用測算
暫無。
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四、風險揭示與重要提示
(一) 風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據所
持有的基金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。本基金投資中的風險包括：因整
體政治、經濟、社會等環(huán)境因素對證券市場價格產生影響而形成的系統性風險，個別證券特
有的非系統性風險，流動性風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的積極管理風險，
存托憑證投資風險，資產支持證券投資風險，國債期貨投資風險，信用衍生品投資風險，公
募基金投資風險，本基金的特定風險，操作或技術風險，政策變更風險，其他風險等。
當基金持有特定資產且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人可能依照法律法規(guī)及基
金合同的約定啟用側袋機制。側袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊標識，
暫停披露側袋賬戶份額凈值，不辦理側袋賬戶的申購贖回。側袋賬戶對應特定資產的變現時
間和最終變現價格都具有不確定性，并且有可能變現價格大幅低于啟用側袋機制時的特定資
產的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
本基金資產投資于港股通機制下允許買賣的規(guī)定范圍內的香港聯合交易所上市的股票
（以下簡稱“港股通標的股票”），會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以
及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市場股價波動較大的風險（港股市場實行 T+0
回轉交易，且對個股不設漲跌幅限制，港股股價可能表現出比 A 股更為劇烈的股價波動）、匯
率風險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的
風險（在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來
一定的流動性風險）等。
本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產投資于
港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資港股。
為對沖信用風險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風
險、償付風險以及價格波動風險等。
本基金可投資于國債期貨，可能面臨的風險包括市場風險、流動性風險、基差風險、保
證金風險、信用風險、操作風險等。
本基金可投資于資產支持證券，可能面臨的風險包括流動性下降引起的風險、證券提前
贖回風險、再投資風險和SPV 違約風險等。
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本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
本基金可以投資于其他公開募集的基金，因此本基金所持有的基金的業(yè)績表現、持有基
金的基金管理人水平等因素將影響到本基金的基金業(yè)績表現。
(二) 重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊或核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性
判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金的過往業(yè)績不代表未來表現。
基金銷售相關費用中的認購/申購金額含認購/申購費。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
基金投資人請認真閱讀基金合同的爭議處理相關章節(jié)，充分了解本基金爭議處理的相關
事項。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.ChinaAMC.com][ 400-818-6666]：
1、基金合同、托管協議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
華夏宏安債券型證券投資基金（華夏宏安債券C）基金產品資料概要更新.pdf