中銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
中銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2026年4月16日
1公告基本信息
基金名稱 中銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能指數(shù)發(fā)起
基金主代碼 027033
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年4月15日
基金管理人名稱 中銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》《中銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》《中銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 中銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能指數(shù)發(fā)起A 中銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能指數(shù)發(fā)起C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 027033 027034
2基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào) 證監(jiān)許可[2026]468號(hào)
基金募集期間 自2026年3月23日
至2026年4月13日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年4月15日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 20261
份額類別 中銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能指數(shù)發(fā)起A 中銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能指數(shù)發(fā)起C 中銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)人工智能指數(shù)發(fā)起合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 142,210,764.76 106,588,461.10 248,799,225.86
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 24,249.43 9,927.40 34,176.83
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 142,210,764.76 106,588,461.10 248,799,225.86
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 24,249.43 9,927.40 34,176.83
合計(jì) 142,235,014.19 106,598,388.50 248,833,402.69
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 10,001,388.92 0.00 10,001,388.92
占基金總份額比例 7.0316% 0.0000% 4.0193%
其他需要說明的事項(xiàng) 認(rèn)購本基金的認(rèn)購日期2026年4月10日，適用費(fèi)率0元/筆。
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 90,000.11 8,200.06 98,200.17
占基金總份額比例 0.0633% 0.0077% 0.0395%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年4月15日
注：1、基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0至10萬份（含），本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的區(qū)間為0至10萬份（含）。
2、本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,001,388.92 4.0193% 10,001,388.92 4.0193% 3年
基金管理人高級(jí)管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,001,388.92 4.0193% 10,001,388.92 4.0193% 3年
4其他需要提示的事項(xiàng)
基金份額持有人可以到基金銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.bocim.com）或撥打客戶服務(wù)電話（400－888－5566/021-38834788）查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風(fēng)險(xiǎn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，本基金凈值可能會(huì)低于初始面值，投資者有可能出現(xiàn)虧損?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。投資者投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配，并按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
特此公告。
中銀基金管理有限公司
2026年4月16日
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