長城智悅均衡混合型證券投資基金基金產品資料概要
長城智悅均衡混合型證券投資基金基金產品資料概要
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編制日期：2026年4月22日
送出日期：2026年4月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 長城智悅均衡混合 基金代碼 027035
下屬基金簡稱 長城智悅均衡混合A 下屬基金代碼 027035
下屬基金簡稱 長城智悅均衡混合C 下屬基金代碼 027036
基金管理人 長城基金管理有限公司 基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司
基金合同生效日
基金類型 混合型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 雷俊 開始擔任本基金基金經理的日期
證券從業(yè)日期 2008年7月8日
其他 《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露。連續(xù)50個工作日出現前述情形的，基金合同終止，不需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：本基金基金類型為偏股混合型基金，為掛鉤投資業(yè)績的支點式浮動管理費產品。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
詳情請見本基金《招募說明書》“基金的投資”章節(jié)內容。
投資目標 在嚴格控制風險的前提下，追求超越業(yè)績比較基準的投資回報，力爭實現基金資產的長期穩(wěn)健增值。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行上市的股票（含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機構債券、地方政府債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券及其他
長城智悅均衡混合型證券投資基金基金產品資料概要
經中國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。本基金可以根據有關法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金股票（含存托憑證）投資占基金資產的比例為60%–95%，其中投資于港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約、國債期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或到期日在一年以內的政府債券。
主要投資策略 1、資產配置策略本基金通過對宏觀經濟、國家政策、證券市場的綜合分析，主動判斷時機，進行積極的資產配置，合理確定基金在股票、債券等各類資產類別上的投資比例，并隨著各類資產風險收益特征的相對變化，適時進行動態(tài)調整。2、股票投資策略（1）行業(yè)配置策略（2）個股精選策略（3）投資組合優(yōu)化（4）港股通標的股票的投資策略（5）存托憑證投資策略3、債券投資策略4、金融衍生品投資策略5、資產支持證券投資策略6、融資業(yè)務策略
業(yè)績比較基準 中證500指數收益率×80%+中債-綜合全價（總值）指數收益率×15%+活期存款基準利率×5%
風險收益特征 本基金是混合型基金，其預期收益及風險水平低于股票型基金，高于債券型基金與貨幣市場基金。本基金可投資港股通標的股票，需承擔因港股市場投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
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（二）投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
長城智悅均衡混合A
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M 0.8% -
100萬元≤M 0.6% -
300萬元≤M 0.4% -
500萬元≤M 1000元/筆 -
申購費（前收費） M 0.8% -
100萬元≤M 0.6% -
300萬元≤M 0.4% -
500萬元≤M 1000元/筆 -
贖回費 N 1.5% -
7天≤N 1% -
30天≤N 0.5% -
180天≤N 0% -
長城智悅均衡混合C
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 本基金C類份額不收取認購費用 -
申購費（前收費） 本基金C類份額不收取申購費用 -
贖回費 N 1.5% -
7天≤N 1% -
30天≤N 0.5% -
180天≤N 0% -
注：1.投資者多次認購/申購，認購/申購費率按每筆認購/申購申請單獨計算。
2.投資人通過直銷機構認購/申購本基金A類基金份額不收取認購/申購費用，通過其他
銷售機構認購/申購本基金A類基金份額按上表收取認購/申購費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
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管理費 本基金根據每一基金份額的持有期限與持有期間年化收益率，在贖回、轉出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時確定該筆基金份額對應的管理費。當投資者贖回、轉出基金份額或基金合同終止的情形發(fā)生時，持有期限不足一年（即365天，下同），則按1.20%年費率收取管理費；持有期限達到一年及以上，則根據持有期間年化收益率分為以下三種情況，分別確定對應的管理費率檔位：若持有期間相對業(yè)績比較基準的年化超額收益率（扣除超額管理費后）超過6%且持有收益率（扣除超額管理費后）為正，按1.50%年費率確認管理費；若持有期間的年化超額收益率在-3%及以下，按0.60%年費率確認管理費；其他情形按1.20%年費率確認管理費。 基金管理人和銷售機構
托管費 0.2% 基金托管人
長城智悅均衡混合A銷售服務費 0.00% 銷售機構
長城智悅均衡混合C銷售服務費 0.40% 銷售機構
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。詳情請見本基金《招募說明書》“基金的費用與稅收”章節(jié)內容。 -
注：1.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2.審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估
值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
3.銷售服務費適用于投資者通過其他銷售機構認購/申購且持續(xù)持有期限未超過一年
（即365天）的C類基金份額。對于投資者通過直銷機構認購/申購的C類基金份額，收取
的銷售服務費將在投資者贖回相應基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算款一并返還
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給投資者；對于投資者通過其他銷售機構認購/申購的C類基金份額，持續(xù)持有期限超過一
年繼續(xù)收取的銷售服務費將在投資者贖回相應基金份額或基金合同終止時隨贖回款或清算
款一并返還給投資者。
（三）基金運作綜合費用測算
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、市場風險
2、流動性風險
3、管理風險
4、本基金的特有風險
（1）資產配置風險
（2）投資港股通標的股票的風險
（3）科創(chuàng)板股票投資風險
（4）北京證券交易所股票投資風險
（5）存托憑證投資風險
（6）股指期貨投資風險
（7）國債期貨投資風險
（8）股票期權投資風險
（9）資產支持證券投資風險
（10）參與融資業(yè)務的風險
（11）基金合同自動終止風險
（12）浮動管理費模式相關風險
1）本基金的管理費由固定管理費、或有管理費和超額管理費組成，其中或有管理費和
超額管理費取決于每筆基金份額的持有時長和持有期間年化收益率水平（詳見基金合同“第
十五部分基金費用與稅收”），因此投資者在認/申購本基金時無法預先確定本基金的整體
管理費水平。
2）由于本基金在計算基金份額凈值時，按前一日基金資產凈值的1.20%年費率計算管
理費，該費率可能高于或低于不同投資者最終適用的管理費率。在基金份額贖回、轉出或基
金合同終止的情形發(fā)生時，基金投資者實際收到的贖回款項或清算款項的金額可能與按披露
的基金份額凈值計算的結果存在差異。投資者的實際贖回金額和清算資金以登記機構確認數
據為準。
3）本基金采用浮動管理費的收費模式，不代表基金管理人對基金收益的保證。
5、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
6、其他風險
注：詳情請見本基金《招募說明書》“風險揭示”章節(jié)內容。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
長城智悅均衡混合型證券投資基金基金產品資料概要
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金投資者請認真閱讀基金合同中爭議的處理相關章節(jié)，充分了解本基金爭議處理的相
關事項。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網站[www.ccfund.com.cn][客服電話：400-8868-666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
暫無。
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