鵬安核心科技混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
鵬安核心科技混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期:2026年06月03日
1公告基本信息
基金名稱 鵬安核心科技混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 鵬安核心科技混合發(fā)起式
基金主代碼 027074
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年06月02日
基金管理人名稱 鵬安基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《鵬安核心科技混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》《鵬安核心科技混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等。
下屬分級基金的基金簡稱 鵬安核心科技混合發(fā)起式A 鵬安核心科技混合發(fā)起式C
下屬分級基金的交易代碼 027074 027075
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可【2026】476號
基金募集期間 自2026年03月30日至2026年05月29日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年06月02日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 93
份額級別 鵬安核心科技混合發(fā)起式A 鵬安核心科技混合發(fā)起式C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元） 10,990,587.36 1,110,755.47 12,101,342.83
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 20,418.75 409.97 20,828.72
募集份額（單位：份 ） 有效認(rèn)購份額 10,990,587.36 1,110,755.47 12,101,342.83
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 20,418.75 409.97 20,828.72
合計(jì) 11,011,006.11 1,111,165.44 12,122,171.55
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額 （單位：份 ） 10,020,000.00 0 10,020,000.00
占基金總份額比例 90.9999% 0% 82.6585%
其他需要說明的事項(xiàng) 認(rèn)購日期為2026年4月2日，通過 - -
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基金管理人直銷機(jī)構(gòu)認(rèn)購不收取認(rèn)購費(fèi)。
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份 ） 134,438.40 0 134,438.40
占基金總份額比例 1.2209% 0% 1.1090%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年06月02日
注：（1）按照有關(guān)法律規(guī)定,本次基金募集期間所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基
金管理人承擔(dān),不從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（2）本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為10萬份-50
萬份（含）。
（3）本基金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量為0。
3發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,020,000.00 82.6585% 10,020,000.00 82.6585% 自基金合同生效之日起不少于3年
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計(jì) 10,020,000.00 82.6585% 10,020,000.00 82.6585% 自基金合同生效之日起不少于3年
4其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自《鵬安核心科技混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》生效之日起，本基金管理人正
式開始管理本基金。
（2）基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收
到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)查詢交易
確認(rèn)情況，也可以通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-814-2888）查詢交易確認(rèn)情況。
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（3）根據(jù)鵬安核心科技混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書、基金合同的有關(guān)規(guī)定，本基
金在滿足監(jiān)管要求的情況下，本基金管理人根據(jù)本基金運(yùn)作的需要決定本基金開始辦理申購、贖回
的具體日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
在申購、贖回開始公告中規(guī)定?；鸸芾砣藨?yīng)在開始辦理申購、贖回的具體日期前依照《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)?；鸸芾砣斯芾淼钠渌鸬臉I(yè)
績不構(gòu)成新基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資者投資本基金時(shí)，應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書等文
件，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
鵬安基金管理有限公司
2026年06月03日
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