國泰海通善享多元配置三個月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金合同生效公告
國泰海通善享多元配置三個月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年05月29日
1公告基本信息
基金名稱 國泰海通善享多元配置三個月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金簡稱 國泰海通善享多元配置三個月持有混合(ETF-FOF)
基金主代碼 027125
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年5月28日
基金管理人名稱 上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司
基金托管人名稱 南京銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《國泰海通善享多元配置三個月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金合同》及《國泰海通善享多元配置三個月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 國泰海通善享多元配置三個月持有混合(ETF-FOF)A 國泰海通善享多元配置三個月持有混合(ETF-FOF)C
下屬分級基金的交易代碼 027125 027126
2基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可[2026]541號
基金募集期間 自2026年5月6日至2026年5月26日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年5月28日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 4,225
份額級別 國泰海通善享多元配置三個月持有混合(ETF-FO 國泰海通善享多元配置三個月持有混合(ETF-FO 合計
F)A F)C
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元 ） 727,082,537.43 65,448,013.66 792,530,551.09
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元 ） 242,312.85 13,948.66 256,261.51
募集份額（單位： 份 ） 有效認(rèn)購份額 727,082,537.43 65,448,013.66 792,530,551.09
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 242,312.85 13,948.66 256,261.51
合計 727,324,850.28 6 5 ,461,962.32 792,786,812.60
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份 ） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份 ） 0.00 10,006.61 10,006.61
占基金總份額比例 0.0000% 0.0153% 0.0013%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年5月28日
注：（1）根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，本基金合同生效前的信息披露費(fèi)、會計師費(fèi)及律師費(fèi)等費(fèi)用不從
基金資產(chǎn)中列支，由本基金管理人承擔(dān)。
（2）本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間
為0；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
3其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可
以通過本公司的網(wǎng)站(www.gthtzg.com)或客戶服務(wù)電話(95521)查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，基金管理人
自《基金合同》生效日3個月后的對應(yīng)日（如無對應(yīng)日或該對應(yīng)日為非工作日，則順延
至下一工作日）起開始辦理贖回。在最短持有期到期日（含當(dāng)日）后，基金份額持有人
可就該份額提出贖回申請。如果投資人多次申購本基金，則其持有的每份基金份額的最
短持有期到期日可能不同。在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、
贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介
上公告申購與贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：
《基金合同》生效后，連續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者
基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，本基金將依據(jù)《基金合同》的約定進(jìn)入基金財產(chǎn)
清算程序并終止，不需召開基金份額持有人大會。因此基金份額持有人將可能面臨《基
金合同》自動終止的風(fēng)險。
本基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用本基金資產(chǎn)，
但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金不提供任何保證。投資者可能損
失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招
募說明書》和《基金產(chǎn)品資料概要》等銷售文件。
上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司
2026年05月29日
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