創(chuàng)金合信多資產(chǎn)盈睿平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告
創(chuàng)金合信多資產(chǎn)盈睿平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基
金合同生效公告
公告送出日期：2026年5月23日
1.公告基本信息
基金名稱 創(chuàng)金合信多資產(chǎn)盈睿平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）
基金簡稱 創(chuàng)金合信多資產(chǎn)盈睿平衡3個月持有期混合發(fā)起（FOF）
基金主代碼 027162
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年5月22日
基金管理人名稱 創(chuàng)金合信基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《創(chuàng)金合信多資產(chǎn)盈睿平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》、《創(chuàng)金合信多資產(chǎn)盈睿平衡3個月持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）招募說明書》等
下屬分級基金的基金簡稱 創(chuàng)金合信多資產(chǎn)盈睿平衡3個月持有期混合發(fā)起（FOF）A 創(chuàng)金合信多資產(chǎn)盈睿平衡3個月持有期混合發(fā)起（FOF）C
下屬分級基金的交易代碼 027162 027163
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可[2026]544號
基金募集期間 自2026年5月6日至2026年5月20日止
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年5月22日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 135
份額級別 創(chuàng)金合信多資產(chǎn)盈睿平衡3個月持有期混合發(fā)起（FOF）A 創(chuàng)金合信多資產(chǎn)盈睿平衡3個月持有期混合發(fā)起（FOF）C 合計
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 27,965,588.16 49,108,663.00 77,074,251.16
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 1,348.10 9,307.60 10,655.70
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 27,965,588.16 49,108,663.00 77,074,251.16
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 1,348.10 9,307.60 10,655.70
合計 27,966,936.26 49,117,970.60 77,084,906.86
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 10,000,833.33 - 10,000,833.33
占基金總份額比例 35.7595% - 12.9738%
其他需要說明的事項(xiàng) - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） - - -
占基金總份額比例 - - -
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年5月22日
3、發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,833.33 12.9738% 10,000,833.33 12.9738% 36個月
基金管理人高級管理人員 - - - - -
基金經(jīng)理等人員 - - - - -
基金管理人股東 - - - - -
其他 - - - - -
合計 10,000,833.33 12.9738% 10,000,833.33 12.9738% 36個月
4.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
（2）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦
理時間在申購開始公告中規(guī)定。
（3）對于每份基金份額，自每個最短持有期到期日起（含當(dāng)日），基金份額持有人可對
該基金份額提出贖回申請?；鸸芾砣俗曰鸷贤е蘸蟮?個月后對應(yīng)日起（含該日，
如無此對應(yīng)日期或遇非工作日，則順延至下一個工作日）開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在
贖回開始公告中規(guī)定。如果投資人多次申購本基金，則其持有的每一份基金份額的最短持有期
到期日可能不同。
（4）在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與/或贖回的開始時間。
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風(fēng)險。
特此公告。
創(chuàng)金合信基金管理有限公司
2026年5月23日
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