浦銀安盛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告
浦銀安盛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2026年5月9日
1.公告基本信息
基金名稱 浦銀安盛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱 浦銀安盛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合
基金主代碼 027328
基金運(yùn)作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2026年5月8日
基金管理人名稱 浦銀安盛基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《浦銀安盛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《浦銀安盛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等。
下屬分級(jí)基金的基金簡稱 浦銀安盛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合A 浦銀安盛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 027328 027329
注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予注冊(cè)的文號(hào) 證監(jiān)許可〔2026〕800號(hào)
基金募集期間 2026年5月6日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2026年5月8日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶） 1,864
份額級(jí)別 浦銀安盛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合A 浦銀安盛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元） 12,855,454.44 5,962,057.25 18,817,511.69
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元） 333.39 0.00 333.39
募集份額（單位：份） 有效認(rèn)購份額 12,855,454.44 5,962,057.25 18,817,511.69
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 333.39 0.00 333.39
合計(jì) 12,855,787.83 5,962,057.25 18,817,845.08
其中：募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 10,000,333.33 0 10,000,333.33
占基金總份額比例 77.79% 0.00% 53.14%
其他需要說明的事項(xiàng) 認(rèn)購日期為2026年5月6日，認(rèn)購費(fèi)為0元 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 11,002.03 10,030.00 21,032.03
占基金總份額比例 0.09% 0.17% 0.11%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2026年5月8日
注：1、按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金募集期間的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中支付。
2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人未持有本基金，本基金的基金經(jīng)理未持有本基金。
3.發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況
項(xiàng)目 持有份額總數(shù) 持有份額占基金總份額比例 發(fā)起份額總數(shù) 發(fā)起份額占基金總份額比例 發(fā)起份額承諾持有期限
基金管理人固有資金 10,000,333.33 53.14% 10,000,333.33 53.14% 自合同生效之日起不低于三年
基金管理人高級(jí)管理人員 0 0 0 0 -
基金經(jīng)理等人員 0 0 0 0 -
基金管理人股東 0 0 0 0 -
其他 0 0 0 0 -
合計(jì) 10,000,333.33 53.14% 10,000,333.33 53.14% 自合同生效之日起不低于三年
4.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）基金份額持有人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站（www.py-axa.com）或客戶服務(wù)電話（400－8828－999或021-3307-9999）查詢交易確認(rèn)情況。
（2）基金合同生效后，基金管理人在滿足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運(yùn)作的需要決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定?；鸷贤Ш螅鸸芾砣嗽跐M足監(jiān)管要求的情況下，根據(jù)本基金運(yùn)作的需要決定本基金開始辦理贖回的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2026年5月9日
浦銀安盛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告.pdf