中歐國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告
中歐國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期
定額投資業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年6月2日
1.公告基本信息
基金名稱(chēng) 中歐國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中歐國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)
基金主代碼 027340
基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式
基金合同生效日 2026年5月28日
基金管理人名稱(chēng) 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 招商銀行股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 中歐基金管理有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》 等法律法規(guī)
以及《中歐國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金合同》” ）、《中
歐國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《招募說(shuō)明書(shū)》” ）的相關(guān)規(guī)
定
申購(gòu)起始日 2026年6月3日
贖回起始日 2026年6月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日 2026年6月3日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日 2026年6月3日
定期定額投資起始日 2026年6月3日
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱(chēng) 中歐國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)A 中歐國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)C
下屬分級(jí)基金的交易代碼 027340 027341
該分級(jí)基金是否開(kāi)放申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定
額投資 是 是
2.日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
根據(jù)中歐國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》的規(guī)定，基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格為下一開(kāi)放日該類(lèi)基金份額申購(gòu)、贖回的價(jià)格。
根據(jù)上述約定，本基金將自2026年6月3日（含）起，開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)。
3.日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
3.1 申購(gòu)金額限制
其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)每個(gè)賬戶(hù)首次申購(gòu)單筆最低金額為1.00元（含申購(gòu)費(fèi)，下同），單個(gè)賬戶(hù)追加申購(gòu)單筆最低金額為0.01元。在不違反前述規(guī)定的前提下，各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)每個(gè)賬戶(hù)首次申購(gòu)單筆最低金額為10,000.00元，追加申購(gòu)單筆最低金額為10,000.00元。其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的投資者欲轉(zhuǎn)入直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易須受直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)最低申購(gòu)金額的限制。投資者當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整本基金首次申購(gòu)的最低金額和追加申購(gòu)的單筆最低金額。
本基金對(duì)單個(gè)投資者的累計(jì)持有份額不設(shè)上限限制，但單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外）。法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
3.2 申購(gòu)費(fèi)率
通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)，通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的，在投資人申購(gòu)時(shí)收取申購(gòu)費(fèi)，C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。申購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售等各項(xiàng)費(fèi)用。
通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)申購(gòu)本基金 A 類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率見(jiàn)下表：
申購(gòu)金額（M） 申購(gòu)費(fèi)率/費(fèi)用
M＜500萬(wàn)元 0.30%
M≥500萬(wàn)元 每筆1000.00元
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
投資者在本基金非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，具體費(fèi)率優(yōu)惠細(xì)則請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公示、公告或規(guī)定為準(zhǔn)。
4.日常贖回業(yè)務(wù)
4.1 贖回份額限制
基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)贖回本基金時(shí)，各類(lèi)份額每次贖回申請(qǐng)不得低于0.01份基金份額。若某筆份額減少類(lèi)業(yè)務(wù)導(dǎo)致單個(gè)基金交易賬戶(hù)的A類(lèi)或C類(lèi)基金份額余額不足0.01份的，登記機(jī)構(gòu)有權(quán)對(duì)該基金份額持有人在該基金交易賬戶(hù)持有的該類(lèi)基金份額做全部贖回處理（份額減少類(lèi)業(yè)務(wù)指贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出、非交易過(guò)戶(hù)等業(yè)務(wù)，具體種類(lèi)以相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)）。
4.2 贖回費(fèi)率
本基金 A 類(lèi)基金份額和 C 類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)率相同，對(duì)于個(gè)人投資者與除個(gè)人投資者以外的投資者設(shè)置不同的贖回費(fèi)率。
1）對(duì)于本基金個(gè)人投資者，贖回費(fèi)率見(jiàn)下表：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
N≥7日 0
2）對(duì)于本基金除個(gè)人投資者以外的投資者，贖回費(fèi)率見(jiàn)下表：
持有期限（N） 贖回費(fèi)率
N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 1.00%
30日≤N＜180日 0.50%
N≥180日 0
注：①贖回份額的持有期限，以該基金份額在登記機(jī)構(gòu)的登記日開(kāi)始計(jì)算。
②贖回費(fèi)用由贖回該類(lèi)基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)
無(wú)
5.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人進(jìn)行基金轉(zhuǎn)換時(shí)收取。具體事項(xiàng)詳見(jiàn)本公司官網(wǎng)發(fā)布的《中歐基金關(guān)于旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的說(shuō)明》。
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
投資者須到同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的同一銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本公司官網(wǎng)發(fā)布的《中歐基金關(guān)于旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的說(shuō)明》。
6.定期定額投資業(yè)務(wù)
6.1 開(kāi)通定投業(yè)務(wù)的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及每期申購(gòu)金額起點(diǎn)
本公司開(kāi)通本基金的定投業(yè)務(wù)不設(shè)限制，本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)是否支持定投業(yè)務(wù)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金單筆最低定投申購(gòu)金額與首次申購(gòu)最低金額保持一致。在不違反前述規(guī)定的前提下,各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低定投申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.2 定投業(yè)務(wù)安排
?。?）定投業(yè)務(wù)申購(gòu)費(fèi)率
定投業(yè)務(wù)不收取額外費(fèi)用，申購(gòu)費(fèi)率適用于本基金的正常申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)（優(yōu)惠活動(dòng)除外，如有調(diào)整，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)）。本基金的申購(gòu)費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式請(qǐng)參見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書(shū)》。
?。?）定投業(yè)務(wù)的申辦、變更和終止
1）凡申請(qǐng)辦理定投業(yè)務(wù)的投資者須開(kāi)立中歐基金管理有限公司作為注冊(cè)登記人的開(kāi)放式基金賬戶(hù)，具體開(kāi)戶(hù)程序應(yīng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定；
2）投資者辦理變更每期投資金額、扣款日期、扣款賬戶(hù)等事項(xiàng)時(shí)，具體變更事項(xiàng)須遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
3）投資者終止定投業(yè)務(wù)的具體辦理程序遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
?。?）其他
如無(wú)特殊規(guī)定，本基金暫停申購(gòu)期間，定投業(yè)務(wù)申購(gòu)?fù)瑫r(shí)暫停，限制大額申購(gòu)?fù)瑯舆m用。
7.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1 場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
中歐基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)8層
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路479號(hào)上海中心大廈16層
聯(lián)系人：馬云歌
電話：021-68609602
傳真：021-50190017
客服熱線：021-68609700，400-700-9700（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
網(wǎng)址：www.zofund.com
7.1.2 場(chǎng)外非直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體名單見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站公示的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)名錄?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)情況變化增加或者減少銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)，并在官網(wǎng)公示，敬請(qǐng)投資者留意。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況變化增加或者減少其銷(xiāo)售城市、網(wǎng)點(diǎn)，請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告或通知為準(zhǔn)。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的基金銷(xiāo)售服務(wù)可能有所差異，具體請(qǐng)咨詢(xún)各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
7.2 場(chǎng)內(nèi)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
無(wú)
8.基金份額凈值公告的披露安排
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9.其他需要提示的事項(xiàng)
本公告僅對(duì)本基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》和《產(chǎn)品資料概要》。
投資者可登陸本公司網(wǎng)站www.zofund.com，或撥打本公司客服電話400-700-9700、021-68609700咨詢(xún)相關(guān)信息。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2026年6月2日
中歐國(guó)證新能源車(chē)電池指數(shù)證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)的公告.pdf