關(guān)于民生加銀恒裕債券型證券投資基金增加C類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
關(guān)于民生加銀恒裕債券型證券投資基金增加C類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告
民生加銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下“民生加銀恒裕債券型證券投資基金”（以下簡稱“本基金”）于2019年5月23日成立。為更好地滿足投資者的理財(cái)需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》和《民生加銀恒裕債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與本基金基金托管人上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司協(xié)商一致，本公司決定于2026年6月1日起對(duì)本基金增加C類基金份額，并據(jù)此對(duì)本基金的《基金合同》和《民生加銀恒裕債券型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“《托管協(xié)議》”）作相應(yīng)修改，同時(shí)更新基金管理人、基金托管人基本信息。
本次因增加C類基金份額、更新基金管理人和基金托管人的基本信息并根據(jù)本基金實(shí)際運(yùn)作而對(duì)《基金合同》進(jìn)行的修訂對(duì)原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，根據(jù)《基金合同》約定屬于無需召開基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng)。修訂后的《基金合同》和《托管協(xié)議》自2026年6月1日起生效?，F(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、新增C類基金份額基本情況
自2026年6月1日起，本基金在已有基金份額的基礎(chǔ)上增設(shè)C類基金份額，之后本基金將分設(shè)A類(基金代碼：007088)和C類(基金代碼：027686)基金份額，本基金原有基金份額全部自動(dòng)劃歸為A類基金份額，已有的A類基金份額業(yè)務(wù)規(guī)則保持不變。C類基金份額在投資人申購時(shí)不收取申購費(fèi)用，但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)并按規(guī)定收取或返還（其中，對(duì)于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)申購的C類基金份額，不收取銷售服務(wù)費(fèi)；對(duì)于投資者通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)申購的且持續(xù)持有期超過一年（即365天，下同）的C類基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務(wù)費(fèi)）。兩類基金份額分別計(jì)算和公告基金份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。
C類基金份額的初始基金份額凈值參考首次交易當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值。
C類基金份額費(fèi)率結(jié)構(gòu)：C類基金份額管理費(fèi)率及托管費(fèi)率與A類份額相同，即管理費(fèi)年費(fèi)率為0.30%，托管費(fèi)年費(fèi)率為0.10%。C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.15%。
C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)具體收取/返還方式：
?。?）通過基金管理人（直銷機(jī)構(gòu)）投資的C類基金份額：
計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，在投資者贖回基金份額或基金合同終止時(shí)，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者。對(duì)于轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，銷售服務(wù)費(fèi)將作為基金轉(zhuǎn)換出份額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)一并劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金。
（2）通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)投資的C類基金份額：
對(duì)于投資者持續(xù)持有期限未超過一年的基金份額計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，自動(dòng)于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給登記機(jī)構(gòu)，登記機(jī)構(gòu)收到后按相關(guān)合同規(guī)定支付給基金銷售機(jī)構(gòu)，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費(fèi)用自動(dòng)扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時(shí)聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。
對(duì)于持續(xù)持有期限超過一年的基金份額繼續(xù)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)，在投資者贖回基金份額或基金合同終止時(shí)，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者；對(duì)于轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，銷售服務(wù)費(fèi)將作為基金轉(zhuǎn)換出份額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)一并劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金。
銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提后按規(guī)定收取或返還投資者的金額以登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。
C類基金份額不收取申購費(fèi)用，贖回費(fèi)率如下：
1）對(duì)于機(jī)構(gòu)投資者
持有基金時(shí)間T 贖回費(fèi)率
T＜7日 1.50%
7日≤T＜30日 1.00%
T≥30日 0.00%
2）對(duì)于個(gè)人投資者
持有基金時(shí)間T 贖回費(fèi)率
T＜7日 1.50%
T≥7日 0.00%
C類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回C類基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)用全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
投資人通過日常申購所得基金份額，持有期限自登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)登記之日起計(jì)算。
二、本基金C類基金份額適用的銷售機(jī)構(gòu)
投資者可自2026年6月1日起在本基金的開放日通過如下銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金C類基金份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)。
1、本基金暫不開通基金管理人（直銷機(jī)構(gòu)）銷售本基金C類份額，若日后開通，將另行公告。
2、非直銷銷售機(jī)構(gòu)
1）名稱：螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號(hào)3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號(hào)
法定代表人：王珺
聯(lián)系人：韓愛彬
客戶服務(wù)電話：95188-8
網(wǎng)址： www.fund123.cn
2）名稱：上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號(hào)2號(hào)樓2層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號(hào)東方財(cái)富大廈
法定代表人：其實(shí)
客服電話：95021
聯(lián)系人：何薇
電話：13391886737
傳真：020-87597505
公司網(wǎng)站：www.1234567.com.cn
本公司可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金C類基金份額，并在本公司網(wǎng)站公示。
三、本基金暫停個(gè)人投資者申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資的情況
1、本公司于2025年1月7日發(fā)布了《民生加銀恒裕債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投資者申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資的公告》，自2025年1月8日起，本基金暫停接受個(gè)人投資者的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資業(yè)務(wù)申請。
2、自2026年6月1日起，上述規(guī)則針對(duì)本基金A、C類份額同時(shí)進(jìn)行限制。關(guān)于恢復(fù)本基金上述業(yè)務(wù)的時(shí)間，本公司將另行公告。
四、《基金合同》的修訂內(nèi)容
章節(jié) 修訂前 修訂后
第一部分前言
……
七、本基金合同約定的基金產(chǎn)品資料概要編制、
披露與更新要求，自《信息披露辦法》實(shí)施之日
起一年后開始執(zhí)行。
……
七、本基金合同約定的基金產(chǎn)品資料概要編制、披露與
更新要求，自《信息披露辦法》實(shí)施之日起一年后開始
執(zhí)行。
第二部分釋義 ……
新增
56、銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金
市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用
57、A類基金份額：指在投資人申購時(shí)收取申購費(fèi)用，并
不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額
58、C類基金份額：指在投資人申購時(shí)不收取申購費(fèi)用，
但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)并按規(guī)定收取
或返還的基金份額。 其中，對(duì)于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)申
購的C類基金份額，不收取銷售服務(wù)費(fèi)；對(duì)于投資者通
過非直銷銷售機(jī)構(gòu)申購的且持續(xù)持有期超過一年（即
365天，下同）的C類基金份額，不再繼續(xù)收取銷售服務(wù)
費(fèi)
第三部分基金
的基本情況 八、其他
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)申購費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將
基金份額分為A類和C類基金份額。 在投資人申購時(shí)收
取申購費(fèi)用， 并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服
務(wù)費(fèi)的基金份額，稱為A類基金份額；在投資人申購時(shí)
不收取申購費(fèi)用， 但從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服
務(wù)費(fèi)并按規(guī)定收取或返還的基金份額，稱為C類基金份
額。 其中，對(duì)于投資者通過直銷機(jī)構(gòu)申購的C類基金份
額，不收取銷售服務(wù)費(fèi)；對(duì)于投資者通過非直銷銷售機(jī)
構(gòu)申購的且持續(xù)持有期超過一年的C類基金份額，不再
繼續(xù)收取銷售服務(wù)費(fèi)。
本基金A類、C類基金份額分別設(shè)置基金代碼， 分別計(jì)
算和公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
九、其他
……
第六部分、基
金份額的申購
與贖回
二、申購和贖回的開放日及時(shí)間
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或
者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。 投
資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申
購、贖回或轉(zhuǎn)換申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其
基金份額申購、 贖回價(jià)格為下一開放日基金份
額申購、贖回的價(jià)格。
二、申購和贖回的開放日及時(shí)間
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間
辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。 投資人在基金合
同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、 贖回或轉(zhuǎn)換申請
且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為
下一開放日該類基金份額申購、贖回的價(jià)格。
第六部分基金
份額的申購與
贖回
三、申購與贖回的原則
1、“未知價(jià)” 原則，即申購、贖回價(jià)格以申請當(dāng)
日收市后計(jì)算的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)
算；
三、申購與贖回的原則
1、“未知價(jià)” 原則，即申購、贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市
后計(jì)算的相應(yīng)類別基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
第六部分基金
份額的申購與
贖回
六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、申購、贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的基
金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。 本基金份額凈值
的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四
舍五入， 由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承
擔(dān)。 T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并
在T+1日內(nèi)公告。 遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同
意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金
申購份額的計(jì)算詳見《招募說明書》。 本基金的
申購費(fèi)率由基金管理人決定， 并在招募說明書
中列示。 申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)
日的基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)
算結(jié)果均按四舍五入方法， 保留到小數(shù)點(diǎn)后2
位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金
額的計(jì)算詳見《招募說明書》。 本基金的贖回費(fèi)
率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。
贖回金額為按實(shí)際確認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)
日的基金份額凈值并扣除相應(yīng)的費(fèi)用， 贖回金
額單位為元。 上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，
保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由
基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
4、申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
5、贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人
承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。
贖回費(fèi)用應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定的比例歸入基金
財(cái)產(chǎn)，具體歸入比例詳見招募說明書，未歸入基
金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付登記費(fèi)和其他必要的手
續(xù)費(fèi)。 本基金對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者，
收取不少于1.5%的贖回費(fèi)并全額計(jì)入基金財(cái)
產(chǎn)。
6、本基金的申購費(fèi)率、申購份額具體的計(jì)算方
法、贖回費(fèi)率、贖回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)
方式由基金管理人根據(jù)基金合同的規(guī)定確定，
并在招募說明書中列示。 基金管理人可以在基
金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方式，并
最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照
《信息披露辦法》 的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公
告。
……
8、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基
金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促
銷計(jì)劃，定期或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。 在
基金促銷活動(dòng)期間， 按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行
必要手續(xù)后， 基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金申
購費(fèi)率和基金贖回費(fèi)率。
六、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
1、申購、贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金
份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。 本基金各類份額凈值的計(jì)
算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，
由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基
金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。 遇
特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公
告。
2、申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購份
額的計(jì)算詳見《招募說明書》。 本基金A類基金份額的
申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說明書中列示。
申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)日的該類基金份
額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五
入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失
由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
3、贖回金額的計(jì)算及處理方式：本基金贖回金額的計(jì)
算詳見《招募說明書》。 本基金的贖回費(fèi)率由基金管理
人決定，并在招募說明書中列示。 贖回金額為按實(shí)際確
認(rèn)的有效贖回份額乘以當(dāng)日的該類基金份額凈值并扣
除相應(yīng)的費(fèi)用，再加上返還的銷售服務(wù)費(fèi)（如有），贖
回金額單位為元。 上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保
留到小數(shù)點(diǎn)后2位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)
承擔(dān)。
4、 本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購A類基金份
額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)。 CB類基金份額不收
取申購費(fèi)用。 申購費(fèi)用由投資人承擔(dān)， 不列入基金財(cái)
產(chǎn)。
5、 贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，
在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。 贖回費(fèi)用應(yīng)
根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定的比例歸入基金財(cái)產(chǎn)， 具體歸入比
例詳見招募說明書， 未歸入基金財(cái)產(chǎn)的部分用于支付
登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。 本基金對(duì)持續(xù)持有期少
于7日的投資者，收取不少于1.5%的贖回費(fèi)并全額計(jì)入
基金財(cái)產(chǎn)。
6、 本基金A類基金份額的申購費(fèi)率、A類基金份額和C
類基金份額的申購份額具體的計(jì)算方法、贖回費(fèi)率、贖
回金額具體的計(jì)算方法和收費(fèi)方式由基金管理人根據(jù)
基金合同的規(guī)定確定，并在招募說明書中列示。 基金管
理人可以在基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收費(fèi)方
式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
……
8、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同
約定且對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情
形下根據(jù)市場情況開展基金促銷活動(dòng)。 在基金促銷活
動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后，基金管
理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率， 或開展有差別的費(fèi)
率優(yōu)惠活動(dòng)等。
第六部分基金
份額的申購與
贖回
九、巨額贖回的情形及處理方式
2.巨額贖回的處理方式
（2）部分延期贖回……
延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處
理， 無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的基金份額凈值
為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回
為止……
九、巨額贖回的情形及處理方式
2.巨額贖回的處理方式
（2）部分延期贖回……
延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無
優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)
算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止……
第六部分基金
份額的申購與
贖回
十、 暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或
贖回的公告
2、如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重
新開放日， 在指定媒介上刊登基金重新開放申
購或贖回公告，并公布最近1個(gè)開放日的基金份
額凈值。
十、 暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的
公告
2、如發(fā)生暫停的時(shí)間為1日，基金管理人應(yīng)于重新開放
日，在指定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告，
并公布最近1個(gè)開放日的各類基金份額凈值。
第六部分基金
份額的申購與
贖回
十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金
合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理
的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)， 基金轉(zhuǎn)換可以收
取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)， 相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基金合同的規(guī)定制定并
公告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
十一、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合
同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他基
金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，
相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及本基
金合同的規(guī)定制定并公告， 并提前告知基金托管人與
相關(guān)機(jī)構(gòu)。
第七部分基金
合同當(dāng)事人及
權(quán)利義務(wù)
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
……
法定代表人：鄭智軍
……
組織形式：有限責(zé)任公司（中外合資）
一、基金管理人
（一）基金管理人簡況
……
法定代表人：李業(yè)弟
……
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
第七部分基金
合同當(dāng)事人及
權(quán)利義務(wù)
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
……
法定代表人：高國富
二、基金托管人
（一）基金托管人簡況
……
法定代表人：張為忠
第七部分基金
合同當(dāng)事人及
權(quán)利義務(wù)
三、基金份額持有人
……每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
三、基金份額持有人
……同一類別的每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
第八部分基金
份額持有人大
會(huì)
一、召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召
開基金份額持有人大會(huì)：
……
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；
一、召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金
份額持有人大會(huì)：
……
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提高
銷售服務(wù)費(fèi)率， 但法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)要求調(diào)整該
等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或提高銷售服務(wù)費(fèi)率的除外；
第八部分基金
份額持有人大
會(huì)
2、……（2）對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)
性不利影響的前提下，調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、
調(diào)低贖回費(fèi)率，或變更收費(fèi)方式；
2、……（2）對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利
影響的前提下， 調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、 調(diào)低贖回費(fèi)
率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率，或變更收費(fèi)方式；
第十四部分基
金資產(chǎn)估值
四、估值程序
1、 基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基
金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)
算， 精確到0.0001元， 小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五
入。 國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及
基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、 基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。
但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)
定暫停估值時(shí)除外。 基金管理人每個(gè)工作日對(duì)
基金資產(chǎn)估值后， 將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基
金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管
理人對(duì)外公布。
四、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，該類
基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)
算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。 國
家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基
金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。 但基金
管理人根據(jù)法律法規(guī)或本基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)
除外。 基金管理人每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，將各
類基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人， 經(jīng)基金托管人
復(fù)核無誤后，由基金管理人對(duì)外公布。
第十四部分基
金資產(chǎn)估值
五、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合
理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。
當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi) (含第4位)發(fā)
生估值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)誤。
五、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措
施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。 當(dāng)某類基金份
額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，視
為某類基金份額凈值錯(cuò)誤。
第十四部分基
金資產(chǎn)估值
五、估值錯(cuò)誤的處理
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基
金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人； 錯(cuò)誤偏差達(dá)到
基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，
并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
五、估值錯(cuò)誤的處理
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（2）任一類基金份額的錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈
值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人；錯(cuò)誤
偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.5%時(shí)， 基金管理人應(yīng)
當(dāng)公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
第十四部分基
金資產(chǎn)估值
七、基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額
凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算， 基金托管人負(fù)責(zé)
進(jìn)行復(fù)核。 基金管理人應(yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)
束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值
并發(fā)送給基金托管人。 基金托管人對(duì)凈值計(jì)算
結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人， 由基金管
理人對(duì)基金凈值予以公布。
七、基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈
值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。
基金管理人應(yīng)于每個(gè)開放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基
金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值并發(fā)送給基金托管
人。 基金托管人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基
金管理人，由基金管理人對(duì)基金凈值予以公布。
第十五部分基
金費(fèi)用與稅收
一、基金費(fèi)用的種類
……
一、基金費(fèi)用的種類
……
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；
……（其后序號(hào)依次調(diào)整）
第十五部分基
金費(fèi)用與稅收
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
……
上述“一、基金費(fèi)用的種類” 中第3－9項(xiàng)費(fèi)
用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際
支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用， 由基金托管人從基金
財(cái)產(chǎn)中支付。
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額
的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額基金資產(chǎn)凈值的
0.15%年費(fèi)率計(jì)提。 銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
C類基金份額銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提， 具體收取/返還方
式如下：
（1）通過基金管理人（直銷機(jī)構(gòu)）投資的C類基金份
額：
計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)， 在投資者贖回基金份額或基金合
同終止時(shí)，隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者。
對(duì)于轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)， 銷售服務(wù)費(fèi)將作為基金轉(zhuǎn)換出份
額對(duì)應(yīng)的款項(xiàng)一并劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金。
（2）通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)投資的C類基金份額：
對(duì)于投資者持續(xù)持有期限未超過一年的基金份額計(jì)提
的銷售服務(wù)費(fèi)，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，自動(dòng)
于次月前5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給登
記機(jī)構(gòu)， 登記機(jī)構(gòu)收到后按相關(guān)合同規(guī)定支付給基金
銷售機(jī)構(gòu)，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。 若遇
法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。 費(fèi)用自動(dòng)扣劃
后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符，及時(shí)聯(lián)
系基金托管人協(xié)商解決。
對(duì)于持續(xù)持有期限超過一年的基金份額繼續(xù)計(jì)提的銷
售服務(wù)費(fèi)，在投資者贖回基金份額或基金合同終止時(shí)，
隨贖回款（或清算款）一并返還給投資者；對(duì)于轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)
出業(yè)務(wù)， 銷售服務(wù)費(fèi)將作為基金轉(zhuǎn)換出份額對(duì)應(yīng)的款
項(xiàng)一并劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金。
銷售服務(wù)費(fèi)計(jì)提后按規(guī)定收取或返還投資者的金額以
登記機(jī)構(gòu)的計(jì)算結(jié)果為準(zhǔn)。
上述“一、基金費(fèi)用的種類” 中第4-10項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有
關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定， 按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)
期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
第十六部分基
金的收益與分
配
三、基金收益分配原則
……
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅
利再投資， 投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅
利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資； 若投資者不
選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、 基金收益分配后基金份額凈值不能低于面
值； 即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減
去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面
值；
4、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
三、基金收益分配原則
……
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投
資， 投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相
應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基
金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、 基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值；
即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類
別每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、由于基金費(fèi)用的不同，不同類別的基金份額在收益
分配數(shù)額方面可能有所不同， 基金管理人可對(duì)各類別
基金份額分別制定收益分配方案。 本基金同一類別的
每一基金份額享有同等分配權(quán)；
第十六部分基
金的收益與分
配
六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)
費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。 當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利
小于一定金額， 不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手
續(xù)費(fèi)用時(shí)， 基金登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人
的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。 紅利再投資的
計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由
投資者自行承擔(dān)。 當(dāng)投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，
不足于支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)， 基金登記機(jī)
構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別
的基金份額。 紅利再投資的計(jì)算方法， 依照《業(yè)務(wù)規(guī)
則》執(zhí)行。
第十八部分基
金的信息披露
五、公開披露的基金信息
（四）基金凈值信息
……
在開始辦理基金份額申購或者贖回后， 基金管
理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日， 通過指
定網(wǎng)站、 基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露
開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
（七）臨時(shí)報(bào)告
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用
計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、 基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈
值百分之零點(diǎn)五；
五、公開披露的基金信息
（四）基金凈值信息
……
在開始辦理基金份額申購或者贖回后， 基金管理人應(yīng)
當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)站、基金銷
售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金份額
凈值和各類基金份額累計(jì)凈值。
（七）臨時(shí)報(bào)告
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)
用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、 某類基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)該類基金份額凈值
百分之零點(diǎn)五；
第十八部分基
金的信息披露
六、信息披露事務(wù)管理
……
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、 中國證監(jiān)
會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人
編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額
申購贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說明
書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披
露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管
理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
六、信息披露事務(wù)管理
……
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、 中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)
定和《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人編制的基金資
產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、基金份額申購贖回價(jià)格、
基金定期報(bào)告、 更新的招募說明書、 基金產(chǎn)品資料概
要、 基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)
核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
第十九部分基
金合同 的 變
更、 終止與基
金財(cái)產(chǎn)的清算
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案， 將基金財(cái)產(chǎn)清
算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、
交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后， 按基金份額
持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案， 將基金財(cái)產(chǎn)清算后的
全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、 交納所欠稅款
并清償基金債務(wù)后， 按基金份額持有人持有的各類基
金份額比例進(jìn)行分配。 分配金額需加上返還基金份額
持有人的銷售服務(wù)費(fèi)（如有）。
五、《托管協(xié)議》修訂內(nèi)容
章節(jié) 修訂前 修訂后
基金管理人：民生加銀基金管理有限公司
法定代表人：張煥南
組織形式:B有限責(zé)任公司（中外合資）
基金托管人： 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公
司
法定代表人：高國富
基金管理人：民生加銀基金管理有限公司
法定代表人：李業(yè)弟
組織形式:B有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
基金托管人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
法定代表人：張為忠
二、 基金托管
人對(duì)基金管理
人的業(yè)務(wù)監(jiān)督
和核查
（二） 基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及
《基金合同》的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金
份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收
入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳
推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和
核查。
（二）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基
金合同》的約定，對(duì)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、各類基金份
額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確
定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料
中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
三、 基金管理
人對(duì)基金托管
人的業(yè)務(wù)核查
基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行
核查， 核查事項(xiàng)包括但不限于基金托管人是否安
全保管基金財(cái)產(chǎn)、 是否分別開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金
賬戶、證券賬戶以及投資所需的其他專用賬戶、是
否復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值、是否根據(jù)管理人指令辦理清算交收、進(jìn)行
相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
……
基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核
查，核查事項(xiàng)包括但不限于基金托管人是否安全保管
基金財(cái)產(chǎn)、是否分別開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券
賬戶以及投資所需的其他專用賬戶、是否復(fù)核基金管
理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值、是否
根據(jù)管理人指令辦理清算交收、進(jìn)行相關(guān)信息披露和
監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
……
七、 基金資產(chǎn)
凈值計(jì)算和會(huì)
計(jì)核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核的時(shí)間和程序
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)
值。 基金份額凈值是指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以
該計(jì)算日基金份額總份額后的數(shù)值。 基金份額凈
值的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四
舍五入， 由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。 國家另
有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個(gè)工作日， 基金管理人應(yīng)對(duì)基金資產(chǎn)估值。 估
值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金會(huì)計(jì)
核算業(yè)務(wù)指引》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。 用于基
金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基
金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算， 基金托管人復(fù)核。 基金管理
人應(yīng)于每個(gè)工作日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金份
額凈值并以雙方認(rèn)可的方式發(fā)送給基金托管人。
基金托管人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核后以雙方認(rèn)可
的方式發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基金
凈值予以公布。
（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、復(fù)核的時(shí)間和程序
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值。
基金份額凈值是指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以該計(jì)算
日基金份額總份額后的數(shù)值。各類基金份額凈值的計(jì)
算均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位， 小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，
由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。 國家另有規(guī)定的，從
其規(guī)定。
每個(gè)工作日，基金管理人應(yīng)對(duì)基金資產(chǎn)估值。 估值原
則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)
務(wù)指引》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。 用于基金信息披
露的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額凈值由基金管理
人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人復(fù)核。 基金管理人應(yīng)于每個(gè)
工作日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的各類基金份額凈值并
以雙方認(rèn)可的方式發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)
凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核后以雙方認(rèn)可的方式發(fā)送給基金
管理人，由基金管理人對(duì)基金凈值予以公布。
七、 基金資產(chǎn)
凈值計(jì)算和會(huì)
計(jì)核算
（三）估值差錯(cuò)處理
1.當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4B位以內(nèi)（含第4B位）
發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)誤；基金份額凈
值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通
報(bào)基金托管人， 并采取合理的措施防止損失進(jìn)一
步擴(kuò)大；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，
基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人； 錯(cuò)誤偏差達(dá)到
基金份額凈值的0.5%時(shí)， 基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，
并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；……
（三）估值差錯(cuò)處理
1.當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4B位以內(nèi)（含第4B
位）發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)誤；任一類基
金份額凈值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾
正，通報(bào)基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)
一步擴(kuò)大； 錯(cuò)誤偏差達(dá)到該類基金份額凈值的0.25%
時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人；錯(cuò)誤偏差達(dá)到
該類基金份額凈值的0.5%時(shí)， 基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，
并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；……
八、 基金收益
分配
（一）基金收益分配的原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利
再投資， 投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自
動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本
基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；
即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單
位基金份額收益分配金額后不能低于面值；
4、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
（一）基金收益分配的原則
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投
資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相
應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資； 若投資者不選擇，本
基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、 基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于
面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減
去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面
值；
4、由于基金費(fèi)用的不同，不同類別的基金份額在
收益分配數(shù)額方面可能有所不同，基金管理人可對(duì)各
類別基金份額分別制定收益分配方案。本基金同一類
別的每一基金份額享有同等分配權(quán)；
十五、 基金托
管協(xié)議 的 變
更、 終止與基
金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更與終止
1.托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致， 可以對(duì)協(xié)議
的內(nèi)容進(jìn)行變更。 變更后的托管協(xié)議， 其內(nèi)容不
得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突，并需經(jīng)基金
管理人、 基金托管人加蓋公章或合同專用章以及
雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字（或蓋章）確
認(rèn)。 基金托管協(xié)議的變更應(yīng)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
……
（二）基金財(cái)產(chǎn)的清算
7.基金財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：
（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例
進(jìn)行分配。
（一）托管協(xié)議的變更與終止
1.托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議的內(nèi)
容進(jìn)行變更。 變更后的托管協(xié)議，其內(nèi)容不得與《基
金合同》的規(guī)定有任何沖突，并需經(jīng)基金管理人、基
金托管人加蓋公章或合同專用章以及雙方法定代表
人或授權(quán)代理人簽字（或蓋章）確認(rèn)。 基金托管協(xié)議
的變更應(yīng)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
……
（二）基金財(cái)產(chǎn)的清算
7.基金財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：
（4） 按基金份額持有人持有的各類基金份額比
例進(jìn)行分配。分配金額需加上返還基金份額持有人的
銷售服務(wù)費(fèi)（如有）。
六、本公司于本公告日在本公司網(wǎng)站（www.msjyfund.com.cn）和中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上同時(shí)公布經(jīng)修改后的《基金合同》及《托管協(xié)議》；招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要更新中涉及前述內(nèi)容的部分將進(jìn)行相應(yīng)修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
七、投資者可通過以下途徑了解或咨詢詳情
1、民生加銀基金管理有限公司網(wǎng)站：www.msjyfund.com.cn
2、民生加銀基金管理有限公司客服熱線：400-8888-388
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說明書等法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況投資與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
民生加銀基金管理有限公司
2026年5月28日
關(guān)于民生加銀恒裕債券型證券投資基金增加C類基金份額并修改基金合同和托管協(xié)議的公告.pdf