銀華中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
銀華中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2026年4月7日
送出日期：2026年4月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 港醫(yī)療指 基金代碼 513620
基金管理人 銀華基金管理股份有限公司 基金托管人 中信建投證券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 交易型開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 馬君女士 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 -
證券從業(yè)日期 2008年7月1日
注：本基金擴位簡稱：港股醫(yī)療ETF銀華。因本基金不再符合上海證券交易所上市條件被終止上市，本基金
將終止基金合同并進行基金財產(chǎn)清算。出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之
外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有
人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，本基金將終止基
金合同并進行基金財產(chǎn)清算。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資有風(fēng)險，投資人在進行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金《招募說明書》“十一、基金的投資”了解本基
金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)
險承受能力相適應(yīng)。
投資目標(biāo) 本基金采用被動指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
投資范圍 本基金標(biāo)的指數(shù)為中證港股通醫(yī)療主題指數(shù)。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股。同時，為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含主板股票、創(chuàng)業(yè)板股票、科創(chuàng)板股票、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)或注冊上市的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券資產(chǎn)（包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債券、可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債券、政府支持機構(gòu)債券、中期票據(jù)、可交換債券以及其他中國證監(jiān)會允許投資的債券）、銀行存款（包括銀行定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、貨幣市場工具、現(xiàn)金、衍生工具（股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨）以及法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。 本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例限制按法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 在建倉完成后，本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。 如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更相關(guān)投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例或按變更后的規(guī)定執(zhí)行。
主要投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證港股通醫(yī)療主題指數(shù)（港元）收益率
風(fēng)險收益特征 本基金是股票型證券投資基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金。 本基金為指數(shù)型基金，采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。本基金將投資港股通標(biāo)的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險，并面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
暫無。
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
暫無。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
認(rèn)購費 S＜1,000,000份 0.30%
S≥1,000,000份 按筆收取，1000元/筆
注：場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準(zhǔn)。
認(rèn)購費
基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購（若本基金在募集期限內(nèi)開通網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購）時不收取認(rèn)購費用。發(fā)售代理機
構(gòu)辦理網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購（若本基金在募集期限內(nèi)開通網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購）時可參照上述費率結(jié)構(gòu)收
取一定的傭金，在發(fā)售代理機構(gòu)允許的條件下，投資人可選擇以現(xiàn)金或基金份額的方式支付相關(guān)費用。
申購費
投資人在申購基金份額時，申購代理券商可按照不超過0.3%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記
機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
贖回費
投資人在贖回基金份額時，贖回代理券商可按照不超過0.3%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記
機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
其他費用 其他費用詳見本基金招募說明書或其更新的“基金的費用與稅收”章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人在投資本基金前，需充
分了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力，理性判斷市場，對投資本基金的意愿、時機、數(shù)
量等投資行為作出獨立決策，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、基金運作風(fēng)險、本基金的
特有風(fēng)險、流動性風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險及其
他風(fēng)險等。
本基金的特有風(fēng)險：
1、指數(shù)化投資的風(fēng)險
2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
3、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
4、基金交易價格與基金份額凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險
5、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
6、退市風(fēng)險
7、終止基金合同風(fēng)險
8、申購、贖回風(fēng)險
9、申購贖回清單差錯風(fēng)險
10、二級市場流動性風(fēng)險
11、第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
12、投資股指期貨的風(fēng)險
13、投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險
14、投資股票期權(quán)風(fēng)險
15、投資國債期貨的風(fēng)險
16、參與融資交易的風(fēng)險
17、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
18、投資存托憑證的風(fēng)險
19、港股通機制下，港股投資面臨的風(fēng)險
20、跟蹤誤差控制未達約定目標(biāo)的風(fēng)險
21、標(biāo)的指數(shù)不符合要求或指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
22、成份股停牌風(fēng)險
23、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
24、投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明
投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
本基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，本基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更
的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、
準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注本基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
對于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與基金合同有關(guān)的爭議，基金合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過協(xié)
商、調(diào)解途徑解決。不愿或者不能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲
裁委員會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決
是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力。仲裁費、律師費由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁裁決另有決定。
爭議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同約
定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金合同受中國法律（為基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）
管轄，并按其解釋。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.yhfund.com.cn]；客服電話[400-678-3333、010-85186558]
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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