廣發(fā)中證港股通信息技術(shù)綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
廣發(fā)中證港股通信息技術(shù)綜合交易型開放式指數(shù)證券
投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026年5月27日
送出日期：2026年6月1日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
廣發(fā)中證港股通信息技
基金簡稱基金代碼520710
術(shù)綜合ETF
基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人中信銀行股份有限公司
上市交易所及上上海證券交易所
基金合同生效日2026-05-21
市日期2026-06-01
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2026-05-21
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理夏浩洋
證券從業(yè)日期2017-08-21
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當在定
期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)上述情形的，基金管理人應(yīng)
當在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，解決方案包括
持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并
在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)
定時，從其規(guī)定。
其他
未來若出現(xiàn)標的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法
變動之外的因素致使標的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)
退出等情形，基金管理人應(yīng)當自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中
國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、
或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進行表
決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基
金合同終止。
場內(nèi)簡稱信息港股
擴位簡稱港股通信息技術(shù)ETF廣發(fā)
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
本基金主要投資于標的指數(shù)（即中證港股通信息技術(shù)綜合指數(shù)）的成
份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金
可少量投資于非成份股（包括港股通標的股票、其他依法發(fā)行、上市
的股票、存托憑證）、債券、股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨、資產(chǎn)
支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具及中國證
監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)。
投資范圍
在建倉完成后，本基金投資于標的指數(shù)（中證港股通信息技術(shù)綜合指
數(shù)）成份股、備選成份股（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值
的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，股指期貨、股票期權(quán)、國債期
貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當程序后，可以將其納入投資范圍，其投資比例遵循屆時有效的
法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標的指數(shù)的成份股的構(gòu)成及其權(quán)
重構(gòu)建指數(shù)化投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行
相應(yīng)的調(diào)整。本基金投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑
證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。
在正常情況下，本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基
主要投資策略
準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.35%，年化跟蹤誤差不超過
4%。具體包括：
1、股票（含存托憑證）投資策略；2、債券投資策略；3、資產(chǎn)支持證
券投資策略；4、金融衍生品投資策略；5、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)
策略。
業(yè)績比較基準中證港股通信息技術(shù)綜合指數(shù)（港元）收益率
本基金為股票型基金，預(yù)期風險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型
基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟
蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指數(shù)、以及標的指數(shù)所代表的股票市
場相似的風險收益特征。
風險收益特征
本基金投資于港股通標的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投
資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險，包括港股市
場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能
帶來的風險等。
注：詳見《廣發(fā)中證港股通信息技術(shù)綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》及其
更新文件中“基金的投資”。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
1、場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準；
2、投資者在申購基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.30%的標準收取傭金。投資
者在贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標準收取傭金。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收費方
管理費0.50%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
審計費用20,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費70,000.00規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、基金
份額持有人大會費用、基金的證券交易費用、基
金的銀行匯劃費用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護
其他費用費用等費用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
費用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明
書》或其更新。
注：1、本基金交易證券等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準（金額單位為人民幣元）。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風險
（1）標的指數(shù)回報與目標股票市場平均回報偏離的風險
（2）標的指數(shù)波動的風險
（3）標的指數(shù)成份股行業(yè)集中風險
（4）成份股權(quán)重較大的風險
（5）基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
（6）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
（7）標的指數(shù)變更的風險
（8）標的指數(shù)值計算出錯的風險
（9）成份股停牌的風險
（10）指數(shù)成份股發(fā)生負面事件面臨退市時的應(yīng)對風險
（11）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險
（12）基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
（13）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
（14）退市風險
（15）投資者申購失敗的風險
（16）投資者贖回失敗的風險
（17）套利風險
（18）申購贖回清單差錯風險
（19）申購贖回清單標識設(shè)置風險
（20）申購贖回的代理買賣風險
（21）基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險
（22）第三方機構(gòu)服務(wù)的風險
（23）投資特定品種的特有風險
1）投資股指期貨的風險；2）投資股票期權(quán)的風險；3）投資資產(chǎn)支持證券的風險；4）
投資存托憑證的風險；5）投資國債期貨的風險
（24）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風險
（25）參與融資業(yè)務(wù)風險
（26）投資港股通標的股票的風險
1）港股交易失敗風險；2）匯率風險；3）港股通可投資標的范圍調(diào)整帶來的風險；4）
境外市場的風險
2、開放式基金的共有風險
（1）市場風險；（2）管理風險；（3）職業(yè)道德風險；（4）合規(guī)性風險；（5）流動性風
險；（6）本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的風險等。
3、其他風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告及定期報告等。
如投資者對基金合同有爭議的，爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的
法律”部分或相關(guān)章節(jié)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站［www.gffunds.com.cn］［客服電話：95105828或
020-83936999］
（1）《廣發(fā)中證港股通信息技術(shù)綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
（2）《廣發(fā)中證港股通信息技術(shù)綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
（3）《廣發(fā)中證港股通信息技術(shù)綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
（4）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（5）基金份額凈值
（6）基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
（7）其他重要資料
廣發(fā)中證港股通信息技術(shù)綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf