關于匯添富中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務公告
關于匯添富中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務公告
公告送出日期：2026年4月14日
1公告基本信息
基金名稱 匯添富中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 匯添富中證港股通醫(yī)療主題ETF
基金主代碼 526010
基金運作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2026年4月9日
基金管理人名稱 匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)證券股份有限公司
基金注冊登記機構名稱 中國證券登記結算有限責任公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定。
申購起始日 2026年4月17日
贖回起始日 2026年4月17日
注：匯添富中證港股通醫(yī)療主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的擴位證券簡稱為“港股通醫(yī)療ETF匯添富”；場內簡稱為“香港醫(yī)療”?；鹬鞔a指二級市場交易代碼。
2日常申購、贖回業(yè)務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所的正常交易日的交易時間，若該交易日為非港股通交易日，則本基金不開放，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務需要，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3日常申購業(yè)務
3.1申購金額限制
1、投資者參與本基金的日常申購，需按最小申購、贖回單位的整數(shù)倍提交申請。本基金目前的最小申購、贖回單位為100萬份基金份額。
基金管理人可根據(jù)基金運作情況、市場情況和投資人需求，在法律法規(guī)允許的情況下，調整最小申購、贖回單位。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、基金管理人可以規(guī)定本基金當日申購的上限?；鸸芾砣丝梢砸?guī)定投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額?；鸸芾砣丝梢砸?guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限。具體規(guī)定請參見申購贖回清單或相關公告。
3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設定單一投資者申購份額上限、基金規(guī)模上限、基金單日申購份額或凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實保護存量基金份額持有人的合法權益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關公告。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購數(shù)量限制或新增基金規(guī)模控制措施?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3.2申購費率
投資者在申購時，申購贖回代理券商可按照不超過0.30%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
4日常贖回業(yè)務
4.1贖回份額限制
1、投資者參與本基金的日常贖回，需按最小申購、贖回單位的整數(shù)倍提交申請。本基金目前的最小申購、贖回單位為100萬份基金份額。
基金管理人可根據(jù)基金運作情況、市場情況和投資人需求，在法律法規(guī)允許的情況下，調整最小申購、贖回單位?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、基金管理人可以規(guī)定本基金當日贖回的上限?；鸸芾砣丝梢砸?guī)定投資人每個基金交易賬戶的最低基金份額余額?；鸸芾砣丝梢砸?guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限。具體規(guī)定請參見申購贖回清單或相關公告。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定贖回數(shù)量限制或新增基金規(guī)?？刂拼胧?。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4.2贖回費率
投資者在贖回時，申購贖回代理券商可按照不超過0.30%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
5基金銷售機構
5.1申購贖回代理券商
序號 機構簡稱 網(wǎng)址 客服電話
1 國泰海通 www.gtht.com 95521
2 中信建投 www.csc108.com 95587
3 國信證券 www.guosen.com.cn 95536
4 招商證券 www.cmschina.com 95565
5 廣發(fā)證券 www.gf.com.cn 95575
6 中信證券 www.cs.ecitic.com 95548
7 銀河證券 www.chinastock.com.cn 95551
8 申萬宏源 www.swhysc.com 95523
9 興業(yè)證券 www.xyzq.com.cn 95562
10 國投證券 www.sdicsc.com.cn 95517
11 西南證券 www.swsc.com.cn 95355
12 湘財證券 www.xcsc.com 95351
13 民生證券 www.mszq.com/ 95376
14 渤海證券 www.bhzq.com 956066
15 華泰證券 www.htsc.com.cn 95597
16 山西證券 http://www.i618.com.cn/ 95573
17 中信山東 https://sd.citics.com 95548
18 東興證券 www.dxzq.net 95309
19 方正證券 www.foundersc.com 95571
20 光大證券 www.ebscn.com 95525
21 中信證券華南 https://www.gzs.com.cn 95548
22 國聯(lián)民生 www.glsc.com.cn 95570
23 浙商證券 https://www.stocke.com.cn 95345
24 平安證券 https://stock.pingan.com 95511-8
25 國海證券 www.ghzq.com.cn 95563
26 東莞證券 https://www.dgzq.com.cn 95328
27 東海證券 www.longone.com.cn 95531
28 國盛證券 www.gszq.com 956080
29 華西證券 www.hx168.com.cn 95584
30 申萬宏源西部 www.swhysc.com 95523
31 中泰證券 https://www.zts.com.cn 95538
32 世紀證券 www.csco.com.cn 956019
33 西部證券 www.westsecu.com 95582
34 華福證券 https://www.hfzq.com.cn 95547
35 華鑫證券 www.cfsc.com.cn 95323
36 中金財富 www.china-invs.cn/ 95532
37 江海證券 www.jhzq.com.cn/ 956007
38 國金證券 www.gjzq.com.cn 95310
39 華寶證券 https://www.cnhbstock.com 4008209898
40 萬和證券 http://www.vanho.cn/ 4008-882-882
本基金如有申購贖回代理券商的變更，將另行公告。
6基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2026年4月17日起，基金管理人應當在不晚于每個開放日/交易日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日/交易日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
7其他需要提示的事項
7.1申購與贖回的原則
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請；
2、本基金申購對價、贖回對價包括現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價；
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
4、申購、贖回應遵守上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業(yè)務規(guī)則和規(guī)定；
5、辦理申購、贖回業(yè)務時，應當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
7.2申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)申購贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內提出申購或贖回的申請。
投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對價，投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購、贖回申請失敗。
2、申購和贖回申請的確認
正常情況下，投資人申購、贖回申請在受理當日進行確認。
如投資人未能提供符合要求的申購對價，則申購申請失敗。如基金份額持有人持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準備足額的現(xiàn)金，或基金投資組合內不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。
銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到該申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申購、贖回申請的確認情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利，否則，由此產生的任何損失由投資者自行承擔。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價的清算交收適用上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司發(fā)布的相關業(yè)務規(guī)則和參與各方相關協(xié)議的有關規(guī)定。
本基金申購業(yè)務采用實時逐筆全額結算（RealTimeGrossSettlement）模式；贖回業(yè)務涉及的現(xiàn)金替代采用代收代付處理；申購、贖回業(yè)務涉及的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代退補款采用代收代付處理。
投資者T日申購成功后，如交易記錄已勾單且申購資金足額的，登記機構在T日日間實時辦理基金份額及現(xiàn)金替代的交收；T日日間未進行勾單確認或日間資金不足的，登記機構在T日日終根據(jù)資金是否足額辦理基金份額及現(xiàn)金替代的清算交收，并將結果發(fā)送給基金管理人、申購贖回代理券商和基金托管人?；鸸芾砣嗽赥+1日內辦理現(xiàn)金差額的清算，在T+2日內辦理現(xiàn)金差額的交收?；鸸芾砣丝梢詫η逅憬皇杖掌谶M行相應調整。
投資者T日贖回成功后，正常情況下，登記機構在T日收市后為投資者辦理基金份額的交收，在T+1日內辦理現(xiàn)金差額的清算，并將結果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人?；鸸芾砣伺c申購贖回代理券商在T+2日內辦理現(xiàn)金差額的交收。贖回現(xiàn)金替代款將自有效贖回申請之日起7個開放日內辦理。如遇香港證券市場的交易清算規(guī)則有變更、香港證券市場及外匯市場休市或暫停交易、港股通非交收日導致延遲交收、交易所或登記機構有關申購贖回交易結算規(guī)則發(fā)生改變、登記機構系統(tǒng)故障、交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務處理流程，則贖回現(xiàn)金替代款的支付時間可相應順延。
對于因申購贖回代理券商交收資金不足，導致投資人申購失敗的情形，按照申購贖回代理券商的相關規(guī)則處理。
投資者應按照基金合同的約定和銷售機構的規(guī)定按時足額支付應付的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代補款。因投資者原因導致現(xiàn)金差額或現(xiàn)金替代補款未能按時足額交收的，基金管理人有權為基金的利益向該投資者追償，并要求其承擔由此導致的其他基金份額持有人或基金資產的損失。
如果登記機構和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司發(fā)布的相關業(yè)務規(guī)則和參與各方相關協(xié)議的有關規(guī)定進行處理。
基金管理人和登記機構可在法律法規(guī)允許的范圍內，在不影響基金份額持有人實質性利益的前提下，對上述申購贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等進行調整，并在開始實施前按照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在規(guī)定媒介上予以公告。
7.3申購和贖回的對價、費用及其用途
1、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并根據(jù)基金合同的約定公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當程序，可以適當延遲計算或公告。
2、申購對價、贖回對價根據(jù)申購贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。
申購對價是指投資人申購時應交付的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。贖回對價是指投資人贖回時，基金管理人應交付給投資人的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當日上海證券交易所開市前公告。
4、投資者在申購或贖回時，申購贖回代理券商可按照不超過0.30%的標準收取傭金，其中包含證券交易所、登記機構等收取的相關費用。
基金管理人可以在不違反相關法律法規(guī)且不影響基金份額持有人實質性利益的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間進行調整并提前公告。
7.4基金管理人在開始申購、贖回業(yè)務前公告申購贖回代理券商的名單，并可根據(jù)情況變更或增減基金申購贖回代理券商，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7.5有關本基金上市交易事宜本公司將另行公告。
7.6本公告僅對本基金開放日常申購、贖回業(yè)務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網(wǎng)站（www.99fund.com）的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。
匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司2026年4月14日
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