博時(shí)恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的公告
博時(shí)恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)的公告
公告送出日期：2026年5月26日
1、公告基本信息
基金名稱 博時(shí)恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 博時(shí)恒指港股通ETF
基金主代碼及申贖代碼 526070
基金運(yùn)作方式 交易型開放式
基金合同生效日 2026年5月20日
基金管理人名稱 博時(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
基金注冊登記機(jī)構(gòu)名稱 中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
公告依據(jù) 《博時(shí)恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《博時(shí)恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》等
申購起始日 2026年5月29日
贖回起始日 2026年5月29日
注：（1）博時(shí)恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）證券簡稱為“恒生博時(shí)”，擴(kuò)位證券簡稱“恒指港股通ETF博時(shí)”；
（2）本基金為交易型開放式證券投資基金，基金管理人為博時(shí)基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”），基金注冊登記機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司；
（3）投資者應(yīng)及時(shí)通過本基金銷售網(wǎng)點(diǎn)、致電博時(shí)一線通95105568（免長途話費(fèi)）或登錄本公司網(wǎng)站www.bosera.com查詢其申購、贖回申請的確認(rèn)情況。
2、日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為港股通、上海證券交易所同時(shí)正常開放交易的工作日，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、港股通交易規(guī)則變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、日常申購、贖回業(yè)務(wù)
（1）申購與贖回的原則
1）“份額申購、份額贖回”原則，即申購、贖回均以份額申請；
2）本基金申購、贖回的幣種為人民幣；基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，增加其他幣種的申購、贖回，其他幣種申購、贖回的具體規(guī)則屆時(shí)將另行公告；
3）本基金的申購對價(jià)、贖回對價(jià)包括現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價(jià)；
4）申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
5）申購、贖回應(yīng)遵守《業(yè)務(wù)規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定；
6）辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（2）申購與贖回的數(shù)額限制
1）投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。
本基金的最小申購贖回單位為300萬份。
2）基金管理人可以規(guī)定本基金當(dāng)日申購份額及當(dāng)日贖回份額上限，具體規(guī)定詳見申購贖回清單。
3）基金管理人可以規(guī)定投資人每個(gè)交易賬戶的最低基金份額余額，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
4）基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請參見更新的招募說明書或相關(guān)公告。
5）當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人可以采取設(shè)定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申購等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益?；鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體見基金管理人相關(guān)公告。
基金管理人可根據(jù)市場情況，在不違反法律法規(guī)規(guī)定的情況下，調(diào)整上述規(guī)定數(shù)量或比例等限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告（其中上述第2）、3）、4）條基金管理人必須于前一交易日設(shè)定并在當(dāng)日基金申購、贖回清單上公布，而不必在規(guī)定媒介上公告也無需報(bào)中國證監(jiān)會備案）。
（3）申購、贖回對價(jià)及費(fèi)用
1）申購對價(jià)、贖回對價(jià)根據(jù)申購、贖回清單和投資人申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。申購對價(jià)是指投資人申購基金份額時(shí)應(yīng)交付的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價(jià)。贖回對價(jià)是指投資人贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付給投資人的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對價(jià)。
2）投資者在申購本基金時(shí)，申購贖回代理券商可按照不超過0.3%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，投資者在贖回本基金份額時(shí)，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
4、申購贖回代辦證券公司
長城證券股份有限公司、財(cái)達(dá)證券股份有限公司、東北證券股份有限公司、東方財(cái)富證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、方正證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國海證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國盛證券股份有限公司、國泰海通證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、華安證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、華福證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、華鑫證券有限責(zé)任公司、江海證券有限公司、平安證券股份有限公司、瑞銀證券有限責(zé)任公司、山西證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、申萬宏源證券有限公司、萬和證券股份有限公司、萬聯(lián)證券股份有限公司、西部證券股份有限公司、西南證券股份有限公司、湘財(cái)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中國中金財(cái)富證券有限公司、中泰證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司。
投資者辦理本基金申購、贖回業(yè)務(wù)的具體流程、規(guī)則等以及各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)辦理狀況，請參照各申購贖回代辦證券公司的規(guī)定。基金管理人可以根據(jù)情況增減或變更申購贖回代辦證券公司，并在基金管理人網(wǎng)站列明，敬請投資者留意。
5、基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
在基金份額上市交易或開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
6、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請致電博時(shí)一線通95105568（免長途話費(fèi)）或登錄本公司網(wǎng)站https://www.bosera.com查閱本基金基金合同及招募說明書。
（2）本基金將自2026年5月29日起在上海證券交易所上市交易，投資者可通過本公司網(wǎng)站查閱本公司于2026年5月26日發(fā)布的《博時(shí)恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書》了解相關(guān)信息。
特此公告。
博時(shí)基金管理有限公司
2026年5月26日
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